คาดการณ์ AUDJPY: ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 114.50 ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเหนือ SMA 100 วัน
- ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี AUD/JPY ปรับตัวขึ้นสู่ประมาณ 114.45
- ภาพขาขึ้นของคู่สกุลเงินดังกล่าวยังคงอยู่เหนือเส้น SMA 100 วัน มีโมเมนตัม RSI ขาขึ้น
- แนวต้านแรกด้านขาขึ้นอยู่ที่ 115.00 ขณะที่ระดับแนวรับแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 113.60
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี คู่ AUD/JPY เคลื่อนไหวในแดนบวกใกล้ 114.45 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น (JPY) เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียที่สูงกว่าคาดการณ์ได้หนุนการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
เทรดเดอร์กำลังปรับราคาเพื่อสะท้อนความเสี่ยงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สี่จากธนาคารกลางออสเตรเลียในปีนี้ โดยขณะนี้ตลาดให้น้ำหนัก 38% ต่อการปรับขึ้นในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจากเพียง 17% ก่อนหน้านี้ ตามรายงานของ Reuters ขณะนี้ตลาดคาดการณ์อย่างเต็มที่ว่า จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียแสดงให้เห็นเมื่อวันพุธว่า CPI รายเดือนเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับการลดลง 0.1% ในเดือนมิถุนายน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8%
นายเรียวโซ ฮิมิโน (Ryozo Himino) รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เน้นย้ำเมื่อวันพฤหัสบดีถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างทันท่วงที โดยมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น พร้อมเสริมว่าตลาดคาดการณ์กันอย่างมากว่าจะมีการเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม ฮิมิโนไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป โดยกล่าวเพียงว่า ควรมีการ "พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน" เกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาในการประชุมนโยบายแต่ละครั้ง
ความกังวลเรื่องการแทรกแซงของญี่ปุ่นและแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ BoJ ยังคงหนุน JPY
นักกลยุทธ์ด้าน FX ของ Rabobank ระบุว่า ส่วนผสมนโยบายในญี่ปุ่นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อแนวโน้มเงินเยน โดยพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่า "หาก BoJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย กระทรวงการคลังญี่ปุ่นอาจใช้กลยุทธ์เดียวกับในเดือนกรกฎาคมอีกครั้ง ด้วยการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของตลาดผ่านการแทรกแซงเพิ่มเติม" ซึ่งจะช่วยเสริมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ ในมุมมองของพวกเขา "ความกลัวว่าจะมีการแทรกแซงตลาด FX เพิ่มเติมเพื่อหนุน JPY ประกอบกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ในเดือนกันยายนและ USD ที่อ่อนค่าลง บ่งชี้ว่า USD/JPY มีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบ 158-157 ในมุมมองระยะ 3 ถึง 6 เดือน"
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น
ในกราฟรายวัน AUD/JPY ปรับตัวขึ้นต่อเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและเส้นกลางของ Bollinger Band 20 วัน ซึ่งทั้งสองเส้นช่วยเสริมแนวโน้มขาขึ้นเชิงบวก ราคาในขณะนี้กำลังมุ่งหน้าไปยัง Bollinger Band ด้านบน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 64.33 และยังคงอยู่ในแดนบวก บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แม้กำลังขยับเข้าใกล้สภาวะซื้อมากเกินไป
ด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่ Bollinger Band ด้านบนบริเวณ 115.00 ซึ่งอาจมีแรงขายใหม่เข้ามาชะลอการปรับตัวขึ้น การเข้าซื้อต่อเนื่องเหนือระดับนี้อาจเปิดทางไปสู่ 115.50
ด้านขาลง ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 24 สิงหาคมที่ 113.60 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 113.20 การทะลุลงต่ำกว่าเส้นดังกล่าวอย่างชัดเจนอาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่เส้นกลางของ Bollinger Band 20 วันใกล้ 112.55 ขณะที่แนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปอยู่ในแนวเดียวกับ Bollinger Band ด้านล่างบริเวณ 110.15 หากเกิดการปรับฐานในวงกว้าง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Japanese Yen: คำถามที่พบบ่อย
เยนญี่ปุ่น (JPY) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มูลค่าของมันถูกกําหนดโดยผลการดําเนินงานของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจากนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐ หรือความเชื่อมั่นในการลงทุนเสี่ยงในหมู่นักลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย
หน้าที่อย่างหนึ่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นคือการควบคุมมูลค่าของสกุลเงิน ดังนั้นการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญต่อเงินเยน ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดสกุลเงินโดยตรงเป็นบางครั้ง โดยทั่วไปเพื่อลดค่าของเงินเยน แม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะไม่ค่อยดำเนินการบ่อยครั้งเนื่องจากความกังวลทางการเมืองของคู่ค้าหลัก นโยบายการเงินที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษของธนาคารกลางญี่ปุ่นระหว่างปี 2013 ถึง 2024 ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เนื่องจากนโยบายที่แตกต่างกันมากขึ้นระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางหลักอื่นๆ เมื่อไม่นานมานี้ การค่อยๆ คลายนโยบายที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษนี้ทำให้เงินเยนได้รับการสนับสนุนในระดับหนึ่ง
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จุดยืนของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการยึดมั่นกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษได้นำไปสู่ความแตกต่างด้านนโยบายที่กว้างขวางขึ้นกับธนาคารกลางอื่นๆ โดยเฉพาะกับธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งทำให้ความแตกต่างระหว่างพันธบัตรสหรัฐและญี่ปุ่นอายุ 10 ปีขยายตัวมากขึ้นซึ่งหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับเยนของญี่ปุ่น ซึ่งเอื้ออานิสงส์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นในปี 2024 ที่จะค่อย ๆ ยกเลิกนโยบายทางการเงินที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษ ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักอื่น ๆ ทำให้ความแตกต่างเหล่านี้แคบลง
เงินเยนของญี่ปุ่นมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลาที่ตลาดตึงเครียดนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะนําเงินของพวกเขามาไว้ในสกุลเงินญี่ปุ่น เนื่องจากความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของรัฐในอย่างที่ควรจะเป็น ในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนมีแนวโน้มที่จะทําให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ที่ตลาดมองว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่า
บทความแนะนำ
