การคาดการณ์ราคาของ USD/CAD: ขาขึ้นยังคงครองความได้เปรียบเหนือระดับ 1.4000 แม้ RSI จะอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป
- USDCAD ไต่ขึ้นไปที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เมษายน 2025 ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและราคาน้ำมันที่อ่อนค่าลงซึ่งกดดันดอลลาร์แคนาดา
- ความคาดหวังที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ แตกต่างจากท่าทีการดำเนินนโยบายที่มั่นคงของธนาคารกลางแคนาดา
- ในเชิงเทคนิค USDCAD ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าดัชนี RSI ที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปจะบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจเริ่มเกินขอบเขต
USDCAD ไต่ขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ตั้งแต่เมษายน 2025 ในวันพุธ ขณะที่ดอลลาร์แคนาดา (CAD) เผชิญแรงกดดันสองทางจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าและราคาน้ำมันที่อ่อนค่าลง
ณ เวลาที่เขียน คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.4235 ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 101.64 ซึ่งเป็นระดับที่เคยเห็นครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2025
ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ หลังจากที่ประธานเฟด เควิน วอร์ช แสดงท่าทีแข็งกร้าวในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วอร์ชย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการฟื้นฟูเสถียรภาพของราคาและนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ 2%
แนวโน้มที่แข็งกร้าวของเฟดแตกต่างจากท่าทีการดำเนินนโยบายที่มั่นคงของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ซึ่งบ่งชี้ว่า USDCAD มีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนในระยะสั้น
ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงเกือบทั้งหมดจากการเพิ่มขึ้นที่เกิดจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ท่ามกลางการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากบันทึกความเข้าใจ 60 วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเทอร์มีเดียต (WTI) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 70.35 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม
การลดลงของราคาน้ำมันส่งผลกดดันต่อดอลลาร์แคนาดาที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
ในกราฟรายวัน USDCAD ยังคงขยายช่วงขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่าง 1.3769 ถึง 1.3830 ได้อย่างดี
ฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นบวกและอยู่ในระดับสูง บ่งชี้ว่าแรงขาขึ้นยังคงมีอยู่ แต่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 88 สัญญาณว่าภาวะซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรง ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจเสี่ยงต่อการปรับฐานแบบ corrective แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวก
ในด้านลบ แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่ 1.4110 ตามด้วยระดับแนวนอนที่ 1.4000 ก่อนที่จะถึงช่วงเส้น SMA ระยะยาวที่ประมาณ 1.3830-1.3770
ในด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.4300 ซึ่งหากสามารถทะลุขึ้นไปได้อย่างชัดเจน จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปได้อีก ขณะที่หากไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ได้ ความเสี่ยงของการปรับฐานหรือการย่อตัวลึกลงไปยังแนวรับที่กล่าวถึงจะเพิ่มขึ้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
Fed: คำถามที่พบบ่อย
นโยบายการเงินในสหรัฐฯ ถูกกําหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีข้อบังคับสองประการ: เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาและส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด พวกเขาก็จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทําให้ต้นทุนการกู้ยืมทั่วทั้งเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น เนื่องจากทําให้สหรัฐฯ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนต่างชาติในการพักเงิน เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไปเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกู้ยืม ซึ่งจะกลายเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับเงินดอลลาร์
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จัดการประชุมนโยบาย 8 ครั้งต่อปี โดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประเมินภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน FOMC เข้าร่วมโดยมีเจ้าหน้าที่เฟดสิบสองคน - สมาชิกเจ็ดคนเป็นของคณะกรรมการ ผู้ว่าการประธานธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก และประธานธนาคารกลางระดับภูมิภาคสี่ในสิบเอ็ดคนที่เหลือซึ่งดํารงตําแหน่งหนึ่งปีแบบหมุนเวียนกันไป
ในสถานการณ์ที่รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใช้นโยบายที่ชื่อว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing (QE)) QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลของเงินเครดิตในระบบการเงินที่ติดขัดอย่างมาก เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่ได้มาตรฐานที่ใช้ในช่วงวิกฤตหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำมาก QE เป็นอาวุธทางเลือกของเฟดในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 QE เกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์มากขึ้นและใช้พวกเขาเพื่อซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงจากสถาบันการเงิน QE มักจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (Quantitative Tightening (QT)) เป็นกระบวนการย้อนกลับของ QE ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นําเงินต้นคืนจากพันธบัตรที่ครบกําหนดเพื่อซื้อพันธบัตรใหม่ โดยปกติจะเป็นข่าวดีต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
