USD/INR ลดลงเล็กน้อยหลังจากทำจุดสูงสุดใหม่
- รูปีอินเดียยังคงรักษาระดับได้ท่ามกลางความเป็นไปได้ในการแทรกแซงของธนาคารกลางอินเดีย
- INR อาจลดลงเมื่อราคาพลังงานยังคงผันผวนและนักลงทุนต่างชาติยังคงถอนเงินจากหุ้นในประเทศ
- ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
USD/INR อ่อนค่าลงในวันศุกร์หลังจากที่แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 92.90 ในเซสชั่นก่อนหน้า คู่สกุลเงินนี้ลดลงเมื่อรูปีอินเดีย (INR) แข็งค่าขึ้น โดยธนาคารกลางอินเดีย (RBI) อาจขายดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพื่อสนับสนุนสกุลเงินในประเทศท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ตามที่นักเทรดบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์
อย่างไรก็ตาม นักเทรดคาดว่า INR จะยังคงลดลงต่อไปเมื่อราคาพลังงานยังคงผันผวนและนักลงทุนต่างชาติยังคงถอนเงินจากหุ้นในประเทศ ราคาน้ำมันยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดอารมณ์ในตลาด รวมถึง FX, พันธบัตร และหุ้น
ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) ลดลงหลังจากพุ่งขึ้นมากกว่า 9% ในเซสชั่นก่อนหน้า โดยซื้อขายใกล้ 94.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคาน้ำมันลดลงหลังจากที่คริส โบว์เอน รัฐมนตรีพลังงานของออสเตรเลียกล่าวว่าประเทศจะปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึง 762 ล้านลิตรจากสำรองหลังจากผ่อนคลายกฎการเก็บสต็อกเพื่อแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักของการจัดหาเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันอาจยังคงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการหยุดชะงักในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่สำคัญ ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน โมจตาบา คาเมเนอี กล่าวในความคิดเห็นสาธารณะครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซควรเป็น "เครื่องมือในการกดดันศัตรู" คาเมเนียยังเตือนว่าฐานทัพทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคทั้งหมดควรปิดทันทีหรือเผชิญกับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น
คู่ USD/INR อาจแข็งค่าขึ้นอีกเมื่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ตลาดฟิวเจอร์สและนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมกำหนดนโยบายในสัปดาห์หน้า โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นอยู่ที่ 3.50%–3.75%
ในขณะเดียวกัน นักเทรดรอคอยการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญอีกครั้งจากสหรัฐฯ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของเดือนมกราคม ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ มีกำหนดจะประกาศในภายหลังในวันนั้น แม้ว่าจะไม่สะท้อนถึงผลกระทบจากสงครามในอิหร่าน ตลาดยังจะติดตามการเติบโตของ GDP สหรัฐในไตรมาสที่สี่และความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมีนาคม
ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าความกดดันด้านราคาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างควบคุมได้ ซึ่งเสริมสร้างความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจคงนโยบายไว้ในระยะสั้น นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดยังไม่สามารถสะท้อนถึงการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันที่เกิดจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ได้อย่างเต็มที่
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ประกาศเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) และ 2.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (YoY) ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.2% MoM และ 2.5% YoY
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ทดสอบขอบบนของช่องทาง ราคาสูงสุดตลอดกาลใกล้ 93.00
USD/INR ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 92.70 ในขณะที่เขียนบทความนี้ในวันศุกร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจากกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่องเมื่อคู่สกุลเงินนี้ทดสอบขอบบนของช่องทางขาขึ้น
แนวโน้มในระยะสั้นเป็นขาขึ้นเมื่อราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันและ 50 วัน ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจากบริเวณ 90.60 โมเมนตัมยังคงแข็งแกร่งโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 71 ในเขตซื้อมากเกินไป
คู่ USD/INR ทดสอบขอบบนของช่องทางขาขึ้นที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 92.90 ซึ่งแตะเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ด้านล่าง แนวรับหลักอยู่ที่เส้น EMA 9 วันที่ 92.35 การหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะทำให้โมเมนตัมในระยะสั้นอ่อนตัวลงและเปิดโอกาสให้ทดสอบเส้น EMA 50 วันที่ 91.24 ตามด้วยขอบล่างของช่องทางใกล้ 91.00
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | INR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.03% | 0.19% | 0.39% | 0.09% | |
| EUR | -0.08% | -0.01% | 0.00% | -0.05% | 0.11% | 0.30% | -0.12% | |
| GBP | -0.08% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.12% | 0.30% | 0.02% | |
| JPY | -0.08% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.10% | 0.29% | -0.09% | |
| CAD | -0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.33% | -0.03% | |
| AUD | -0.19% | -0.11% | -0.12% | -0.10% | -0.14% | 0.19% | -0.18% | |
| NZD | -0.39% | -0.30% | -0.30% | -0.29% | -0.33% | -0.19% | -0.39% | |
| INR | -0.09% | 0.12% | -0.02% | 0.09% | 0.03% | 0.18% | 0.39% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
Indian Rupee: คำถามที่พบบ่อย
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
