USD/INR เปิดตลาดได้อย่างมั่นคง ขณะที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกดดันค่าเงินรูปีอินเดีย
- รูปีอินเดียเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
- ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความไม่สงบในอิหร่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าเงินอินเดียอย่างมาก
- นักลงทุนรอข้อมูล CPI ของอินเดีย-สหรัฐฯ สำหรับเดือนธันวาคม
รูปีอินเดีย (INR) เปิดตัวอย่างระมัดระวังเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ คู่ USD/INR เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ 90.66 ขณะที่รูปีอินเดียมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าคาดเนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศจากตลาดหุ้นอินเดียอย่างต่อเนื่อง
สกุลเงินจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเพื่อรองรับความต้องการพลังงานเผชิญกับแรงขายที่หนักหน่วงในสภาพแวดล้อมที่ราคาน้ำมันดิบสูง
ราคาน้ำมันทั่วโลกพุ่งขึ้นเกือบ 6% นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการจัดหา หลังจากเกิดความไม่สงบในอิหร่านซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 500 คน "ยังมีการเรียกร้องให้คนงานในอุตสาหกรรมน้ำมันหยุดงานท่ามกลางการประท้วง" นักวิเคราะห์ที่ ANZ กล่าวในบันทึกหนึ่ง โดย Reuters รายงานว่า "อย่างน้อย 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ของการส่งออกน้ำมันมีความเสี่ยงที่จะหยุดชะงัก"
ในขณะเดียวกัน การขายอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FIIs) ในตลาดหุ้นอินเดียยังคงกดดันรูปีอินเดีย โดยจนถึงปัจจุบันในเดือนมกราคม FIIs ได้ขายหุ้นของตนออกไปมูลค่า 11,786.82 crore รูปี นักลงทุนต่างประเทศได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในตลาดหุ้นอินเดียอย่างเข้มงวดท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอินเดีย
ในด้านในประเทศ นักลงทุนรอข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอินเดียสำหรับเดือนธันวาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 10:30 GMT รายงานเงินเฟ้อคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าความกดดันด้านราคาเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นที่ 1.5% เมื่อเทียบปีต่อปี (YoY) เร็วกว่าที่ 0.71% ในเดือนพฤศจิกายน
ข่าวสารตลาดประจำวันที่เคลื่อนไหว: รูปีอินเดียลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างทรัมป์-พาวเวลล์
- รูปีอินเดียเคลื่อนไหวต่ำกว่าดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าดอลลาร์จะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากมีการตั้งข้อหาอาญาต่อประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เจอโรม พาวเวลล์
- ในขณะที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล เคลื่อนไหวที่ 0.12% ใกล้ 99.10 DXY ปรับตัวลดลงหลังจากกลับไปที่ระดับสูงสุดประจำเดือนที่ 99.25
- Fed เต็มไปด้วยหมายเรียกในวันศุกร์จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ขู่จะตั้งข้อหาอาญาต่อเจอโรม พาวเวลล์เกี่ยวกับความคิดเห็นของเขาในการให้การในวุฒิสภาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับ "การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์หลายปีที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์"
- ในตอบสนอง พาวเวลล์กล่าวว่าเขา "ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีความกลัวหรือความชอบทางการเมืองและจะยังคงทำเช่นนั้น" และ "ภัยคุกคามใหม่ไม่เกี่ยวกับการให้การของเขาหรือโครงการปรับปรุง แต่เป็นข้ออ้าง" พาวเวลล์ชี้แจงว่าข้อกล่าวหาอาญาต่อเขาเป็น "ผลที่เกิดจากการที่ Fed ตั้งอัตราดอกเบี้ยตามการประเมินผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าความชอบของประธานาธิบดี"
- ในอดีต ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ได้วิจารณ์พาวเวลล์หลายครั้งว่าไม่ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง
- ในอนาคต นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนธันวาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในวันอังคาร ผลกระทบของข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะมีความสำคัญต่อแนวโน้มการเงินของ Fed นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นที่ 2.7% YoY จาก 2.6% ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ตัวเลขหลักจะเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 2.7%
- ในวันศุกร์ อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าที่คาดและการเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจของดอลลาร์สหรัฐ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) แสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.4% จาก 4.6% ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่คาดว่าจะลดลงเหลือ 4.5% รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญของการเติบโตของค่าจ้าง เพิ่มขึ้นในอัตราประมาณ 3.8% ซึ่งเร็วกว่าที่คาดและการอ่านก่อนหน้าที่ 3.6%
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR มุ่งมั่นที่จะรักษาเหนือเส้น EMA 20 วัน
ในกราฟรายวัน USD/INR เคลื่อนไหวที่ 90.4665 ราคาอยู่เหนือเส้น EMA 20 วันที่เพิ่มขึ้นที่ 90.2578 ทำให้แนวโน้มระยะสั้นมีแนวโน้มไปในทางบวก ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สูงขึ้น RSI ที่ 56 (เป็นกลาง) สะท้อนถึงโมเมนตัมที่มั่นคงโดยไม่มีแรงกดดันจากการซื้อมากเกินไป ทำให้มีพื้นที่สำหรับการดำเนินการต่อในขณะที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ย
การย่อตัวคาดว่าจะพบแนวรับเบื้องต้นที่เส้น EMA 20 วันที่ 90.2578 การปรับตัวลดลงอย่างเด็ดขาดต่ำกว่าจะทำให้ความเสี่ยงไปสู่การปรับฐานแทนที่จะเป็นการขยายแนวโน้ม ตราบใดที่ RSI ยังคงอยู่เหนือ 50 การลดลงควรยังคงถูกจำกัดและการฟื้นตัวอาจขยายตัว การลดลงต่ำกว่า 50 จะเตือนถึงโมเมนตัมที่ลดลง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
Indian Rupee: คำถามที่พบบ่อย
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
