ดอลลาร์ออสเตรเลียคงตัวเมื่อเหล่านักลงทุนระมัดระวังเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงดำเนินต่อไป
- ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาตำแหน่งท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่เพิ่มขึ้น
- เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ประณามแผนการของจีนในการจำกัดการส่งออกแร่หายาก โดยระบุว่าเป็นการบีบบังคับทางเศรษฐกิจ
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางการปิดรัฐบาลที่กำลังดำเนินอยู่และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เคลื่อนไหวไม่มากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ หลังจากที่มีการบันทึกการขาดทุนในเซสชั่นก่อนหน้า คู่ AUD/USD อาจสูญเสียพื้นที่เนื่องจาก AUD อาจประสบปัญหาเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ (US) และจีนที่เพิ่มขึ้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจของจีนสามารถมีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียได้ เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิดระหว่างจีนและออสเตรเลีย
ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ Jamieson Greer และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent วิจารณ์แผนการของจีนในการจำกัดการส่งออกแร่หายาก โดยเรียกว่า "การบีบบังคับทางเศรษฐกิจ" และ "การแย่งชิงอำนาจในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก" Bessent เตือนว่า "หากจีนต้องการเป็นพันธมิตรที่ไม่น่าเชื่อถือสำหรับโลก โลกก็จะต้องแยกตัวออก" อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทั้งสองได้เปิดโอกาสให้มีการเจรจา โดยแสดงความไม่แน่ใจว่า จีนจะดำเนินการตามการควบคุมการส่งออกที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจริงหรือไม่ ตามรายงานของ BBC
AUD เผชิญกับความท้าทายเมื่อข้อมูลการจ้างงานในเดือนกันยายนทำให้โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนที่ 3.65% เพิ่มขึ้นเป็น 76% จากต่ำกว่า 50% ก่อนหน้านี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย (ABS) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานอยู่ที่ 14.9K ในเดือนกันยายน เทียบกับความคาดหวังของตลาดที่ 17K การอ่านก่อนหน้านี้อยู่ที่ -11.8K (ปรับปรุงจาก -5.4K) ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ซึ่งเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสี่ปี ตัวเลขนี้สูงกว่าความเห็นของตลาดและตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 4.3%
ดอลลาร์สหรัฐขยายการขาดทุนเนื่องจากการปิดรัฐบาลและการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังขยายการขาดทุนเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.20 ในขณะที่เขียน ดอลลาร์สหรัฐลดลงเนื่องจากการปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินอยู่และความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ
- การปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ จะยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์หน้า หลังจากที่วุฒิสภาล้มเหลวในการผ่านร่างกฎหมายของพรรครีพับลิกันเพื่อขยายการจัดหาเงินทุนและยุติการหยุดชะงัก ซึ่งเป็นความพยายามที่ล้มเหลวครั้งที่สิบในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันที่ 16 ของการหยุดชะงัก
- ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) Christopher Waller กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เขาสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมกำหนดนโยบายในเดือนนี้ ในขณะเดียวกัน ผู้ว่าการคนใหม่ของเฟด Stephen Miran ได้ย้ำเรียกร้องให้มีเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับปี 2025 มากกว่าที่เพื่อนร่วมงานของเขาเห็นชอบ
- ประธานเฟด Jerome Powell กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลางกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนนี้ แม้ว่าการปิดรัฐบาลจะลดการประเมินเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ Powell เน้นย้ำถึงอัตราการจ้างงานที่ต่ำและชี้ให้เห็นว่าอาจอ่อนแอลงอีก
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดขณะนี้คาดการณ์โอกาสเกือบ 97% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคม และความเป็นไปได้ 83% สำหรับการปรับลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนลดลง 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในเดือนกันยายน ความเห็นของตลาดคาดว่าจะลดลง 0.1% ในช่วงเวลาที่รายงานนี้ หลังจากที่ลดลง 0.4% ในเดือนสิงหาคม ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อรายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 0.1% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนลดลง 2.3% YoY หลังจากที่ลดลง 2.9% ก่อนหน้านี้ ตามที่คาดไว้
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA (ตลาดการเงิน) Christopher Kent กล่าวในงาน CFA Society Australia Investment Conference 2025 เมื่อวันพุธว่า สภาพการเงินมีความเข้มงวดน้อยลงหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุด Kent ยังกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยเงินสดอยู่ในช่วงที่เป็นกลางที่กว้างและไม่แน่นอน โดยธนาคารกลางกำลังประเมินแนวโน้มของตนด้วยข้อมูลและความเสี่ยงที่เข้ามา
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA Sarah Hunter กล่าวเมื่อวันพุธว่า ข้อมูลล่าสุดมีความแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย โดยเสริมว่าอัตราเงินเฟ้ออาจแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สาม (Q3) Hunter เน้นย้ำว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มทั่วโลกยังคงสูงอยู่ และระบุว่าคณะกรรมการจะปรับนโยบายตามความเหมาะสมเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา คาดว่าความต้องการของผู้บริโภคจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยใน Q3 เธอกล่าวเสริม
- รายงานการประชุมของ RBA ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายนแสดงให้เห็นเมื่อวันจันทร์ว่าคณะกรรมการเห็นพ้องกันว่านโยบายยังคงเข้มงวดอยู่เล็กน้อย แต่ยากที่จะกำหนด รายงานการประชุมยังระบุว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ โดยการบริโภคยังคงอ่อนแอในขณะที่การเติบโตของงานและค่าจ้างลดลง ข้อมูล CPI รายเดือนสำหรับที่อยู่อาศัยและบริการแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อใน Q3 อาจเกินการคาดการณ์ คณะกรรมการ RBA เน้นย้ำว่าการตัดสินใจนโยบายในอนาคตจะยังคงระมัดระวังและได้รับแรงผลักดันอย่างมากจากข้อมูลที่เข้ามา
ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงต่ำกว่า 0.6500 เนื่องจากแนวโน้มขาลงที่มีอยู่
AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6480 ในวันศุกร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่กำลังดำเนินอยู่ เนื่องจากคู่เงินเคลื่อนไหวอยู่ภายในรูปแบบกรอบราคาขาลง นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่ต่ำกว่า 50 ซึ่งทำให้แนวโน้มขาลงแข็งแกร่งขึ้น
ในด้านลบ คู่ AUD/USD อาจพบแนวรับเริ่มต้นที่ขอบล่างของกรอบราคาขาลงที่ประมาณ 0.6440 ตามด้วยระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม แนวรับเพิ่มเติมอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 0.6372
คู่ AUD/USD อาจมุ่งเป้าไปที่อุปสรรคหลักที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่ 0.6515 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6548 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงโมเมนตัมราคาในระยะสั้นและระยะกลาง และนำคู่เงินไปทดสอบขอบด้านบนของกรอบราคาขาลงที่ประมาณ 0.6580
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.15% | -0.06% | -0.08% | -0.04% | 0.09% | 0.00% | -0.24% | |
| EUR | 0.15% | 0.10% | 0.07% | 0.13% | 0.29% | 0.15% | -0.09% | |
| GBP | 0.06% | -0.10% | 0.02% | -0.00% | 0.18% | 0.04% | -0.24% | |
| JPY | 0.08% | -0.07% | -0.02% | 0.02% | 0.20% | 0.03% | -0.19% | |
| CAD | 0.04% | -0.13% | 0.00% | -0.02% | 0.15% | 0.02% | -0.26% | |
| AUD | -0.09% | -0.29% | -0.18% | -0.20% | -0.15% | -0.14% | -0.37% | |
| NZD | -0.00% | -0.15% | -0.04% | -0.03% | -0.02% | 0.14% | -0.28% | |
| CHF | 0.24% | 0.09% | 0.24% | 0.19% | 0.26% | 0.37% | 0.28% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
