Applied Materials Inc (AMAT) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 4.59% เมื่อวันที่ 4 ส.ค.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Applied Materials Inc (AMAT) เคลื่อนไหว ขึ้น 4.59% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ขึ้น 3.09%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Micron Technology Inc (MU) ขึ้น 5.95%; SanDisk Corporation (SNDK) ขึ้น 7.73%; NVIDIA Corp (NVDA) ขึ้น 1.55%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Applied Materials Inc (AMAT) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

การปรับตัวขึ้นของหุ้นแอพพลายด์ แมททีเรียลส์ (Applied Materials) มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการฟื้นตัวในวงกว้างของกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกก่อนการรายงานผลประกอบการ และการกลับมาให้คำมั่นสัญญาด้านการใช้จ่ายทุนของลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มผู้รับจ้างผลิตชิปและกลุ่มหน่วยความจำ ในขณะที่อุตสาหกรรมขยับเข้าใกล้การเปลี่ยนผ่านไปสู่สถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์แบบ gate-all-around ยุคถัดไป แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ ยังคงเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการเพิ่มขึ้นของความซับซ้อนในกระบวนการผลิต และวิศวกรรมวัสดุที่มีอัตรากำไรสูงซึ่งจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในการออกแบบชิปนี้ส่งผลให้ต้องมีการใช้งานเทคโนโลยีการเคลือบผิวและการกัดกรดของบริษัทอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนระยะยาวสำหรับการเติบโตของรายได้

ความเชื่อมั่นของตลาดได้รับการหนุนเสริมเพิ่มเติมจากรายงานบทวิเคราะห์เชิงบวกจากนักวิเคราะห์หลายรายที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ โดยสถาบันวิจัยการลงทุนระดับสถาบันชั้นนำหลายแห่งได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทขึ้น โดยอ้างถึงความต้องการระบบสุญญากาศและเครื่องมือบำบัดด้วยความร้อนที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูง นักวิเคราะห์ต่างมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นว่าบริษัทจะทำผลงานได้สูงกว่าคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสก่อนหน้าเมื่อมีการรายงานผลประกอบการในช่วงปลายเดือนนี้ ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันเริ่มเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรล่วงหน้า โดยมองว่าระดับการประเมินมูลค่าในปัจจุบันเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าดึงดูดเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว

ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงช่วยตอกย้ำความคาดหวังต่อนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นประโยชน์ต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง เนื่องจากช่วยลดอัตราคิดลดที่นำมาใช้กับกระแสเงินสดในอนาคต นอกจากนี้ กระแสข่าวลือเกี่ยวกับแนวทางการค้าที่ชัดเจนขึ้นสำหรับการส่งออกอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ได้ช่วยลดทอนปัจจัยกดดันจากค่าชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เคยถ่วงราคาหุ้นก่อนหน้านี้ ความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่ได้รับรู้ดังกล่าว ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศที่มั่นคงในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ได้ช่วยสร้างแนวรับให้กับราคาหุ้นและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการซื้อที่คึกคักยิ่งขึ้น

ความผันผวนระหว่างวันที่สังเกตเห็นได้อย่างมีนัยสำคัญนั้น มีแนวโน้มที่จะมาจากผลรวมของการปรับสถานะการซื้อขายด้วยความถี่สูง (high-frequency trading) และการซื้อขายบิ๊กล็อต (block trade) ขนาดใหญ่โดยพอร์ตโฟลิโอของสถาบันที่ทำการปรับสมดุลก่อนเข้าสู่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ กิจกรรมการซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขายชอร์ต (short-covering) อาจช่วยเร่งให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรงขึ้นเมื่อทะลุผ่านระดับแนวต้านสำคัญทางเทคนิค ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีความผันผวน แต่แนวโน้มพื้นฐานยังคงได้รับการสนับสนุนจากความเป็นจริงที่ว่า การขยายกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์กำลังเร่งตัวขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการชิปเฉพาะทางทั่วโลก ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าแอพพลายด์ แมททีเรียลส์ จะยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของวัฏจักรการใช้จ่ายด้านทุนของอุตสาหกรรมนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -15.095 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 46.882 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 53.315 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Applied Materials Inc (AMAT) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 80 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ สูง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Applied Materials Inc (AMAT)

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 11 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $626.13 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $900.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $308.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Applied Materials Inc (AMAT)

ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท:

• ความเสี่ยงจากกฎระเบียบทางภูมิรัฐศาสตร์:การที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ อาจขยายขอบเขตการควบคุมการส่งออกนั้น มุ่งเป้าไปที่ประเภทอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้โดย Applied Materials ซึ่งคุกคามรายได้ราว 43% ของรายได้ทั้งหมดที่ได้มาจากตลาดจีนในปัจจุบัน และสร้างความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้รวม
• การสอบสวนทางกฎหมายของรัฐบาลกลาง:การออกหมายเรียกและการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และ SEC เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการจัดส่งสินค้าไปยัง SMIC ในประเทศจีนโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี การเสียค่าปรับจำนวนมหาศาล และข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้การดำเนินงานหยุดชะงัก
• อุปสงค์ที่ชะลอตัวในบางเซกเมนต์:นักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ กำลังชี้ให้เห็นถึง "ช่วงการปรับสมดุลสินค้าคงคลัง" (digestion phase) ในตลาด ICAPS (IoT, การสื่อสาร, ยานยนต์, พลังงาน และเซ็นเซอร์) ซึ่งอุปสงค์ที่ชะลอตัวลงในภาคยานยนต์และอุตสาหกรรมกำลังส่งผลให้เกิดการยกเลิกหรือเลื่อนคำสั่งซื้ออุปกรณ์ ซึ่งบดบังการเติบโตในเซกเมนต์ HBM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• ภาระต้นทุนด้าน R&D ที่รุนแรงขึ้น:การรักษาความเป็นผู้นำตลาดในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทรานซิสเตอร์แบบ Gate-All-Around (GAA) และเทคโนโลยี backside power delivery จำเป็นต้องมีการใช้จ่ายด้าน R&D ที่สูงและต่อเนื่อง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกดดันอัตรากำไรจากการดำเนินงานให้ลดลง หากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ (WFE) ในวงกว้างยังคงเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง