Philip Morris International Inc (PM) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.21% เมื่อวันที่ 30 ก.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Philip Morris International Inc (PM) เคลื่อนไหว ลง 3.21% กลุ่มอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม ลง 2.11%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Altria Group Inc (MO) ลง 9.40%; Coca-Cola Co (KO) ลง 1.02%; PepsiCo Inc (PEP) ลง 2.62%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Philip Morris International Inc (PM) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

ฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชันแนล เผชิญกับการย่อตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างรอบการซื้อขายวันนี้ โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนของอัตรากำไรจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์ไร้ควัน และแรงปะทะด้านกฎระเบียบในกลุ่มผลิตภัณฑ์ถุงนิโคตินเมื่อไม่นานมานี้ แม้ว่าบริษัทจะเดินหน้าปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโออย่างจริงจังโดยลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบเผาไหม้แบบดั้งเดิมลง แต่รายจ่ายฝ่ายทุนที่จำเป็นสำหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นี้ดูเหมือนจะกดดันความคาดหวังเกี่ยวกับกระแสเงินสดอิสระในระยะสั้น นักลงทุนต่างให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลปริมาณการขายล่าสุดของผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนและผลิตภัณฑ์นิโคตินสำหรับช่องปากในตลาดอเมริกาเหนือ ซึ่งสัญญาณการชะลอตัวใด ๆ จะเผชิญกับแรงเทขายอย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณาจากมูลค่าหุ้นที่ซื้อขายในระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตในปัจจุบัน

ความผันผวนดังกล่าวทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากรายงานข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอภาษีสรรพสามิตใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในตลาดหลักหลายแห่งของยุโรป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออำนาจการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ (heat-not-burn) ในฐานะบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ฟิลิป มอร์ริส ยังคงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักได้สร้างปัจจัยลบจากการแปลงค่าเงินที่อาจบั่นทอนกำไรต่อหุ้น ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันพากันลดสัดส่วนการถือครองหุ้นลงก่อนที่จะเกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนี้ เมื่อประกอบกับภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยง ได้สร้างบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังในกลุ่มผู้เข้าร่วมตลาด

ในมุมมองทางเทคนิค การเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างวันบ่งชี้ถึงการหลุดแนวรับระยะสั้น ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของสถาบัน เนื่องจากหุ้นกลุ่มปลอดภัยเผชิญกับการแข่งขันจากอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป หุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงอย่างฟิลิป มอร์ริส จึงมีกระแสเงินทุนไหลออกในขณะที่นักเทรดแสวงหาผลตอบแทนที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่สูงกว่าในแหล่งอื่น แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวไปสู่อนาคตที่ไร้ควัน แต่ปฏิกิริยาของตลาดในทันทีสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของอัตรากำไรระยะสั้นและความชัดเจนด้านกฎระเบียบมากกว่าศักยภาพการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ยังชะลอตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทวิเคราะห์หลายแห่งได้ปรับลดราคาเป้าหมายเพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่สูงขึ้นและโอกาสที่จะเกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในตลาดเกิดใหม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Philip Morris International Inc (PM)

ในเชิงเทคนิค Philip Morris International Inc (PM) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 2.433 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 62.944 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 29.125 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Philip Morris International Inc (PM)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Philip Morris International Inc (PM) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 60 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Philip Morris International Inc (PM)

Philip Morris International Inc (PM) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $40.65B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $11.32B จัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $199.65 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $225.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $151.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Philip Morris International Inc (PM)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ความเสี่ยงทางกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ:ปัจจุบัน ฟิลิป มอร์ริส อยู่ระหว่างการดำเนินการตอบรับหมายเรียกจากอัยการสูงสุดแห่งเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียเกี่ยวกับการจำหน่ายถุงนิโคตินแต่งกลิ่นรส ซึ่งอาจเป็นการละเมิดข้อห้ามในท้องถิ่น และอาจส่งผลให้บริษัทต้องเผชิญกับบทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรง รวมถึงการถูกถอดสินค้าออกจากรายการจำหน่ายในบางเขตอำนาจศาล
• ข้อบกพร่องในห่วงโซ่อุปทานและสินค้าคงคลัง:ภาวะสินค้าขาดแคลนในร้านค้าปลีกและปัญหาสินค้าหมดสต็อกอย่างแพร่หลายของแบรนด์ถุงนิโคติน ZYN ในตลาดสหรัฐฯ ได้กระตุ้นให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความบกพร่องในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งอาจส่งผลให้กลไกขับเคลื่อนการเติบโตหลักของบริษัทต้องหยุดชะงัก และผลักดันให้ผู้บริโภคหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
• ความเปราะบางจากการแปลงค่าสกุลเงิน:เนื่องจากการมีสัดส่วนการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศที่สูงและการรายงานผลการดำเนินงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงเผชิญกับแรงกดดันต่อกำไรต่อหุ้น (EPS) อย่างต่อเนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าอาจนำไปสู่การปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการทางการเงินตลอดทั้งปี
• ความเสี่ยงสูงในการดำเนินงานสำหรับการเปิดตัว IQOS ในสหรัฐฯ:การลงทุนจำนวนมหาศาลที่จำเป็นสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐฯ สำหรับ IQOS ถือเป็นความเสี่ยงต่ออัตรากำไรในระยะสั้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตราการเปิดรับของผู้บริโภคและความรวดเร็วในการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่