Applied Materials Inc (AMAT) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.55% เมื่อวันที่ 8 ก.ค.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Applied Materials Inc (AMAT) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.55% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ขึ้น 1.24%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Micron Technology Inc (MU) ขึ้น 1.73%; SanDisk Corporation (SNDK) ขึ้น 4.22%; NVIDIA Corp (NVDA) ขึ้น 0.30%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Applied Materials Inc (AMAT) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวในขาขึ้นของหุ้น Applied Materials เมื่อเร็วๆ นี้ สะท้อนถึงการฟื้นตัวทางเทคนิคที่ดีและความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของสถาบันต่างๆ หลังจากการย่อตัวลงในช่วงสั้นๆ ของทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม โดยผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกต่างเผชิญกับแรงกดดันช่วงสั้นๆ ในขาลง ซึ่งถูกกระตุ้นโดยการขายทำกำไรและบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในระดับมหภาคที่กว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวที่สำคัญของ Applied Materials ยังคงดึงดูดใจผู้ซื้อที่เป็นสถาบันอย่างมาก ซึ่งต้องการใช้ประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์เชิงโครงสร้าง

ปัจจัยกระตุ้นหลักสำหรับการฟื้นตัวของหุ้นตัวนี้คือ การปรับเป้าหมายราคาที่เป็นบวกอย่างมากอย่างต่อเนื่องจากธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่ใน Wall Street โดยสถาบันชั้นนำ ซึ่งรวมถึง Morgan Stanley, Goldman Sachs และ Bank of America ได้ปรับมุมมองขึ้นเพื่อสะท้อนถึงอำนาจการกำหนดราคาที่แข็งแกร่งเกินคาด และการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาดในเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง advanced logic, DRAM และ advanced packaging ยุคถัดไป การปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของแบบจำลองการประเมินมูลค่าโดยนักวิเคราะห์ของสถาบันต่างๆ ได้ช่วยพยุงจิตวิทยาการลงทุนให้กับหุ้นตัวนี้ และทำให้นักลงทุนที่รอดูสถานการณ์อยู่เชื่อมั่นว่าบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะรักษามูลค่าระดับพรีเมียมในปัจจุบันไว้ได้

นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นในเชิงบวกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรอบๆ การประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท แม้ว่าผลประกอบการล่าสุดจะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ในระดับเลขสองหลักและอัตรากำไรสุทธิที่ยอดเยี่ยมแล้ว แต่การคาดการณ์ของผู้บริหารที่ระบุว่ากลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์จะเติบโตมากกว่า 30% ในปีปฏิทินนี้ บ่งชี้ถึงการส่งมอบที่เร่งตัวขึ้นอย่างมากในไตรมาสต่อๆ ไป ความชัดเจนของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการคาดการณ์ระยะยาวของลูกค้าและการผูกพันเงินทุนสำหรับการขยายห้องคลีนรูม ในขณะที่ตลาดเปลี่ยนความสนใจไปที่วงจรการใช้จ่ายด้านทุนสำหรับ AI ในระยะเวลาหลายปี นักลงทุนจึงมองว่าความผันผวนของกลุ่มอุตสาหกรรมในระยะสั้นเป็นโอกาสในการซื้อ ซึ่งช่วยหนุนการฟื้นตัวของราคาในระหว่างวัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -20.822 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 48.068 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 87.328 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Applied Materials Inc (AMAT) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Applied Materials Inc (AMAT)

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $578.01 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $900.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $308.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Applied Materials Inc (AMAT)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• มูลค่าหุ้นที่ตึงตัวและการลดลงของตัวคูณมูลค่า (Multiple Compression):แม้ว่าผลประกอบการขั้นพื้นฐานจะแข็งแกร่ง แต่หุ้นก็เผชิญกับความผันผวนในขาลงอย่างรุนแรงเนื่องจากมูลค่าหุ้นที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ โดยล่าสุดมีการซื้อขายที่อัตราส่วน Forward P/E ที่สูงถึงประมาณ 52 เท่า ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมกว่าสองเท่า ส่งผลให้หุ้นมีความเปราะบางอย่างยิ่งต่อการปรับฐานราคาอย่างรุนแรงในช่วงที่ตลาดเกิดการหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม (Market Rotation) ออกจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
• ความเสี่ยงจากการที่บุคคลภายในขายหุ้นออกมาเป็นจำนวนมาก:ความเชื่อมั่นของคนในบริษัทเปลี่ยนเป็นเชิงลบอย่างมาก โดยมีพฤติกรรมการขายหุ้นในตลาดซื้อขายทั่วไปของบุคคลระดับสูงรวมมูลค่าประมาณ 1.697 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการขายหุ้นมูลค่า 14.7 ล้านดอลลาร์ล่าสุดโดยประธานและซีอีโอ Gary Dickerson ซึ่งส่งสัญญาณถึงการขาดความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่ระดับมูลค่าหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
• การตกเป็นเป้าหมายการขายชอร์ตโดยนักลงทุนชื่อดัง:แรงกดดันขาลงต่อหุ้นได้รับการตอกย้ำอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการเปิดเผยต่อสาธารณะว่า Michael Burry นักลงทุนชอร์ตชื่อดัง ได้เปิดสถานะชอร์ตใหม่ในบริษัทแห่งนี้ โดยเป็นการเดิมพันในฝั่งขาลงต่อกระแสคาดการณ์ความต้องการอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัท
• ความอ่อนไหวต่อปัจจัยหนุนจากลูกค้าและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์:ธุรกิจยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ในสัดส่วนที่สูงและข้อจำกัดทางการค้าด้านเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการส่งออกหรือการชะลอการใช้จ่ายของลูกค้ารายใหญ่เช่น SK Hynix จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคาดการณ์การเติบโตในอนาคตของ Applied Materials