วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 18 ม.ค. 2567

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,008 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,011.7

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเข้าสู่ระดับใกล้เคียง $2,000 หลังจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสหรัฐฯ ออกมา ซึ่งทำให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้จะเกิดขึ้นลดลง รวมถึงส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังแข็งค่าขึ้น โดยค่าเงินดอลลาร์ทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ในปี 2024 ใกล้ 103.70 โดยอัตราผลตอบแทน 10 ปีอยู่ที่ 4.12%

ตลาดเริ่มไม่แน่ใจเกี่ยวกับกรอบเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มหารือเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตามเครื่องมือ CME Fedwatch ตลาดมองเห็นโอกาส 57% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนมีนาคม ซึ่งลดลงจากจาก 70% ในช่วงต้นสัปดาห์

เมื่อวันที่ผ่านมา ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนที่แล้ว หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพฤศจิกายน โดยข้อมูลดังกล่าวเหนือความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4%

ตลาดทองคำเจอโมเมนตัมการขายที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบรับต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีกว่าที่คาดไว้

นักเศรษฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าผู้บริโภคยังคงเผชิญกับต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น เงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น และราคาที่สูงขึ้น แต่การใช้จ่ายก็ได้รับแรงหนุนจากตลาดงานที่แข็งแกร่งและค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น

Andrew Hunter รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ จาก Capital Economics คาดว่าจะเห็นการเติบโตที่ช้าลงจนถึงปี 2024 ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ย

โดยเขาคิดว่าการชะลอตัวต่อไปรออยู่ข้างหน้า เนื่องจากการชะลอตัวของการจ้างงานและการเติบโตของค่าจ้าง และผลกระทบที่ล้าหลังของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะส่งผลเสียเพิ่มเติม

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ กำลังส่งผลกระทบกับราคาทองคำ ขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์มีมุมมองเปลี่ยนไปจากตลาดกระทิง แต่ก็ยังลังเลที่จะยืนยันตลาดหมีอย่างมีนัยสำคัญ ตามข้อมูลการค้าล่าสุดจากคณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

แม้ว่าราคาทองคำจะสามารถรักษาแนวรับที่แข็งแกร่งเหนือ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แต่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงในตลาดอาจส่งผลต่อราคาในระยะสั้น

Craig Erlam นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ OANDA มองว่าการเคลื่อนไหวของราคานั้นกำลังเกิด “การพลิกผัน” เนื่องจากตลาดขาดตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลักดันราคาให้สูงขึ้น

นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าทองคำกำลังอ่อนแรง เนื่องจากตลาดไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ก่อนหน้านี้ ตลาดมองเห็นโอกาสมากกว่า 70% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายรายได้ระบุว่าอาจจะการมีเลื่อนเวลาดังกล่าวออกไป แม้ว่าพวกเขาจะเตรียมการผ่อนคลายในที่สุดก็ตาม

นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ TD Securities ระบุว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจไม่ได้ให้ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน และกำลังเพิ่มความผันผวนและความไม่แน่นอนของตลาด

ความสงสัยเกิดขึ้นเกี่ยวกับช่วงเวลาและขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่รอดำเนินการ ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งมีความเกี่ยวข้องกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง และด้วย CPI หลักที่สูงกว่าเป้าหมาย 2% มาก ตลาดจึงสรุปว่าการผ่อนคลายทางการเงินของเฟดในช่วงแรก ๆ ไม่อยู่ในแผน

แต่เนื่องจากราคาการผลิตล่าสุดต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตลาดจึงอาจจะกลับมาอยู่ในภาวะกระทิงอีกครั้ง เนื่องจากคาดว่าจะมีการยุตินโยบายที่เข้มงวดก่อนกำหนด และมีแนวโน้มว่าจะมีความผันผวนจากข้อมูลและพาแนวโน้มทองคำไปสู่เป้าหมายไตรมาส 2 ที่ $2,200

นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ตั้งข้อสังเกตว่า ถึงแม้เงิน 4.1 พันล้านดอลลาร์จะไหลออกจากตลาดทองคำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่แรงกดดันในการขายยังไม่กดดันให้ตลาดเกิดการซื้อมากเกินไป

แม้ว่าตลาดทองคำดูเหมือนจะหมดแรง แต่ต้องตลาดยังคงเฝ้ารอความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐ นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่านักลงทุนไม่เต็มใจนักที่จะเข้าสถานะ Short ในทองคำ

บางคนตั้งข้อสังเกตว่าความวุ่นวายครั้งใหม่ในตะวันออกกลางเมื่อกองทัพสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร กทิ้งระเบิดกลุ่มติดอาวุธฮูติ ในเยเมน 

นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าความต้องการแหล่งหลบภัยทางภูมิศาสตร์การเมืองควรสนับสนุนราคาทองคำให้สูงกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ต่อไป

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม ในขณะที่บริษัทต่างๆ รายงานว่าแรงกดดันด้านราคามีความหลากหลาย และเกือบทั้งหมดอ้างถึงสัญญาณของตลาดแรงงานที่เย็นลง ซึ่งตอกย้ำถึงความเข้มงวดที่ธนาคารกลางสหรัฐยังคงดำเนินการต่อไปในขณะที่พยายามลดอัตราเงินเฟ้อและยังต้องรักษาการเติบโตไว้ให้ได้

หนึ่งวันก่อนหน้านี้ผู้ว่าการ Fed อย่าง Christopher Waller ซึ่งเป็นกระบอกเสียงที่มีอิทธิพลในคณะกรรมการกำหนดนโยบาย กล่าวว่าข้อมูลล่าสุด “เกือบจะดีเท่าที่เป็นได้” โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อยๆ ชะลอตัว อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำ และมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญกระทบกับอัตราเป้าหมายของ Fed ที่ 2% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

โดยธนาคารกลางสหรัฐส่วนใหญ่ทั้ง 12 เขตรายงานว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย Fed ระบุในการสำรวจที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ หรือที่รู้จักในชื่อ “Beige Book” ซึ่งสำรวจรายชื่อผู้ติดต่อทางธุรกิจทั่วประเทศจนถึงวันที่ 8 มกราคม “ผู้บริโภคได้การบรรเทาความเดือดร้อนตามฤดูกาลในช่วงวันหยุด โดยบรรลุความคาดหวังในเขตส่วนใหญ่และเกินความคาดหมายในสามเขต” 

ยอดค้าปลีกแข็งแกร่งในเดือนธันวาคมจากกระทรวงพาณิชย์ที่เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าผู้บริโภคที่เข้าสู่ปี 2024 ยังคงรู้สึกมีเงินสดอยู่

บริษัทในเขตส่วนใหญ่ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าความคาดหวังของพวกเขาสำหรับการเติบโตในอนาคตนั้น เป็นบวกดีขึ้น แม้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนจะจุดชนวนให้เกิดความไม่แน่นอนสำหรับผู้นำธุรกิจบางคนก็ตาม

การพูดคุยจำนวนมากอ้างถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐฯ โดยมีคนหนึ่งกล่าวว่า “มีผลกระทบอย่างมากต่อจิตใจของผู้นำธุรกิจในขณะนี้”

Fed กำลังมองหาโอกาสที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ หลังจากที่ใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วง 5.25% ถึง 5.5% นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และแม้ว่าจะมีโอกาสที่จะไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปในวันที่ 30-31 มกราคม แต่ผู้กำหนดนโยบายให้เบาะแสว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้

หลังจากใช้มาตรการที่ Fed ต้องการ อัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 2.6% ต่อปี ลดลงจากระดับสูงสุดที่ 7.1% ในเดือนมิถุนายน 2022

แต่ดังที่ Waller ชี้ให้เห็น ผู้กำหนดนโยบายจะดำเนินการอย่างระมัดระวังในการลดอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงจะยังคงอยู่ต่อไป

เส้นทางที่ไม่ราบรื่นในการทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่ 2% ได้รับการเน้นย้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยการวัดราคาผู้บริโภคซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนธันวาคม โดยชาวอเมริกันจ่ายเงินราคาที่สูงขึ้นสำหรับที่พักพิงและการรักษาพยาบาล ขณะที่ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นยังคงสูงกว่าระดับที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจระบุว่าการเติบโตของค่าจ้างดูเหมือนจะบรรเทาลงมากขึ้น โดยบริษัทต่างๆ ในหลายเขตคาดหวังว่าแรงกดดันด้านค่าจ้างจะผ่อนคลายลง และการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างจะลดลงอีกในปีหน้า

นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาเป็นบวกในช่วงปลายปี 2023 เนื่องจากตลาดเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยจะถึงจุดสูงสุดแล้วและการปรับลดกำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ทองคำอยู่เหนือระดับ 2,000 ดอลลาร์และขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล แต่สิ่งนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นการไหลออกของ Gold ETFs ซึ่งถูกปล่อยออกไปแล้ว 897 koz ในเดือนมกราคม และมีแนวโน้มต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2023

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมดูเหมือนจะขัดแย้งกับราคาก่อนหน้านี้เมื่อประเมินโดยการไหลออกของ ETFs ในเดือนมกราคม ยอดขายทองคำแท่งจากโรงกษาปณ์สหรัฐฯ ลดลง และดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำในตลาดล่วงหน้า การอ่านค่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงกว่าที่คาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมลดลงอีกครั้ง แต่เมื่อ Fed ทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทองคำอาจได้รับประโยชน์ และทัศนคติของนักลงทุนอาจเปลี่ยนไป แต่หากสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้น ความกดดัน ความผันผวนจะยังคงเกิดขึ้นกับราคาต่อไป

ราคาทองคำปรับตัวหลุดแนวรับ Trend Line ในวันก่อนหน้า และมุ่งหน้าลงมาสู่แนวรับสำคัญทางจิตวิทยาและทางเทคนิคในช่วง $2,000

เมื่อขยับออกมาดูในภาพรวมหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน ซึ่งทำให้ราคาลดลงกว่า 2.4% ทำให้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และ 26 ในระดับวันใกล้จะตัดกันลงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นการพาให้ทองคำกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงในเร็วๆ นี้

แนวรับสำคัญที่ต้องจับตาในวันนี้คือช่วงบริเวณ $2,000 - $1,997 ซึ่งจะเป็นแนวรับ Fibonacci 78.6% โดยหากราคาปรับตัวลดลงมาถึงบริเวณดังกล่าว น่าจะเกิดแรงซื้อกลับขึ้นไปได้เล็กน้อยก่อนที่จะเจอกับแรงขายอีกครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้ราคาลงไปที่ $1,986 ซึ่งเป็นบริเวณ 88.7% ของ Fibonacci 

ขณะที่แนวต้านในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,017 - $2,023 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci ก่อนหน้า รวมถึงเป็นบริเวณเส้น Trend Line ที่ราคาปรับตัวลงมา

กราฟทองคำ 1 วัน และกราฟทองคำ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,000 - $1,997

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,017 - $2,023