วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 15 พ.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,945 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,949.10

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้กว่า 1% ในวันที่ผ่านมา เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง หลังจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุดแสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคปรับตัวลดลงเกินความคาดหมายในเดือนตุลาคม ส่งผลให้นักเศรษฐศาสตร์บางคนคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคมนั้นอยู่นอกเหนือความคาดหมายอย่างแน่นอน

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภคที่คาดการณ์ไว้นั้นออกมาที่ 0.0% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนกันยายน ซึ่งข้อมูลออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น 0.1%

รายงานระบุว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 3.2% หลังจากที่ออกมาที่ 3.7% ในเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อรายปียังต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย เนื่องจากการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ของนักเศรษฐศาสตร์อยู่ที่ 3.3%

ขณะที่ราคาผู้บริโภคหลักซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานที่ผันผวนก็อยู่ต่ำกว่าคาดเช่นกัน 

รายงานระบุว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนตุลาคม หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนกันยายน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะออกมาที่ 0.3%

รายงานระบุว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 4.0% สู่เดือนตุลาคม ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 4.1% ซึ่งเป็นตัวเลขของเดือนกันยายนด้วย

“การที่ราคาผู้บริโภคหลักเพิ่มขึ้น 0.2%ในเดือนตุลาคมจะทำลายโอกาสที่เหลืออยู่ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมของ Fed 

และเรายังคงคาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอีกในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ซึ่งจะทำให้เกิดการปรับอัตราดอกเบี้ยให้ลดลง ซึ่งจะเป็นวาระที่เข้าสู่การประชุมในอีกไม่นาน” นักเศรษฐศาสตร์จาก Capital Economics ระบุ

พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปถูกผลักดันให้ลดลง ซึ่งเป็นผลพวงจากราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลง 5.0%

“จากการที่ราคาขายส่งน้ำมันเบนซินที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มที่จะลดลงอีกเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน” พวกเขากล่าว

“ข่าวใหญ่คือราคาหลักที่เพิ่มขึ้นอ่อนกว่าที่คาดไว้ 0.2% ซึ่งแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานประจำปีจะลดลงเหลือ 4.0% จาก 4.1% แต่ก็ชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังจางหายไปอย่างรวดเร็ว”

พวกเขากล่าวเสริมว่า “การสำรวจเวลาการส่งมอบของซัพพลายเออร์ด้านการผลิต กำลังชี้ให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของสินค้าหลักจะลดลงต่ำกว่าศูนย์ในไม่ช้า”

“โดยรวม ด้วยหลักฐานที่ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อทั่วทั้งภาคสินค้าและบริการ รายงาน CPI เดือนตุลาคมเน้นย้ำมุมมองของเราว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่เป้าหมายของ Fed ไม่ว่าความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจที่แท้จริงจะดำเนินต่อไปหรือไม่ก็ตาม” พวกเขาสรุป

ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ใกล้จะเกิดปัญหาหนี้อย่างมีนัยสำคัญ Jess Felder จาก The Felder Report มองว่านั่นจะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นอย่างมากในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า

เขากล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าตลาดการเงินยังคงมั่นใจในความสามารถในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน 

อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่าในความสิ้นหวังนั้น มันอยู่บนจุดสูงสุดของการทำผิดพลาดเชิงนโยบายที่สำคัญโดยการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยหนี้อธิปไตย

“ธนาคารกลางสหรัฐคอยย้ำว่าอัตราดอกเบี้ยจะต้องสูงขึ้นไปอีกนาน แต่ด้วยเหตุนี้ เราจึงเริ่มมองเห็นปัญหาในตลาดการเงิน” Felder กล่าว 

“เราจะเห็นสัญญาณของความไม่มั่นคงทางการเงินมากขึ้นพร้อมกับความผันผวนในคลังมากขึ้น”

เนื่องจากหนี้ที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น รัฐบาลสหรัฐฯ จึงต้องจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 879.3 พันล้านดอลลาร์ในระหว่างปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ค่าบริการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณใหม่ 

ซึ่งต้นทุนหนี้ของสหรัฐฯ เกินกว่างบประมาณการป้องกันประจำปีของประเทศ

ความกังวลเรื่องหนี้ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มมากขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินของสหรัฐฯ แล้ว 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ ขายธนบัตรอายุ 30 ปีมูลค่า 24 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นการประมูลที่น่าผิดหวัง นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าในระหว่างการประมูล ตัวแทนจำหน่ายหลักจะต้องยอมรับหนี้ 24.7% ของข้อเสนอ ซึ่งมากกว่าสองเท่าของค่าเฉลี่ย 12% ในปีที่ผ่านมา

Felder กล่าวเสริมว่าในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ มีความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่ตลาดตราสารหนี้อาจไม่ยึดติดกับภาวะเศรษฐกิจ เขากล่าวว่าสิ่งนี้สามารถผลักดันตลาดหุ้นให้กลับเข้าสู่ตลาดหมีและมีความเสี่ยงที่จะผลักดันเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องกระโดดเข้ามาและจำกัดอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

“ในขณะที่ความผันผวนของตลาดการเงินเติบโตขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐจะต้องเข้ามา พวกเขาจะบอกว่าพวกเขาจะไม่ยุติการไหลของงบดุล แต่พวกเขาจะแนะนำโครงการใหม่เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาด” เขากล่าว

“ตลาดจะมองผ่านเรื่องนี้และมองว่าเป็น QE รอบใหม่ และนั่นคือตอนที่ราคาทองคำระเบิด”

Felder เสริมว่าเงื่อนไขต่างๆ จะสุกงอมสำหรับทองคำเมื่ออัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เริ่มเพิ่มขึ้น และในขณะที่ความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มก่อตัวขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะสูงขึ้นแทนที่จะลดลง

เขาชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อัตราผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่มีเงื่อนไขที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินใดๆ เมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยในที่สุด

ทองคำจะขึ้นไปสูงแค่ไหนในการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากเกลียวหนี้ Felder กล่าวว่าเขากำลังมองไปที่ราคาที่จะขึ้นไปถึง 2,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์

“การปรับฐานราคาทองคำแบบ Sideway เป็นเวลาสามปีเป็นรูปแบบ Bull Flag ที่คลาสสิกมาก เมื่อดูที่ประวัติก่อนหน้าซึ่งเพิ่มขึ้นในปี '61, '62 

การคาดการณ์ง่ายๆ จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิกเน้นย้ำเป้าหมายที่สูงกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 700 ดอลลาร์” เขากล่าว

แต่ก็ไม่ได้มีแต่มุมมองด้านดี เพราะมีนักวิเคราะห์กล่าวว่าทองคำไม่ใช่ตลาดที่นักลงทุนต้องไล่ตาม เนื่องจากยังไม่สามารถยืนราคาขึ้นเหนือ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้

Carley Garner ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทนายหน้า DeCarley Trading กล่าวว่า เธอยังคงมีมุมมองกลางๆ กับราคาทองคำ หลังจากการขึ้นของราคาครั้งล่าสุดได้สูญเสียโมเมนตัมอีกครั้งที่ระดับ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

อย่างไรก็ตาม เธอเสริมว่าเธอไม่ยอมแพ้ต่อราคา เธอแนะนำให้นักลงทุนอดทนอีกสักหน่อยและรอโอกาสเข้าซื้ออีกครั้ง

“มี 2-3 ครั้งในประวัติศาสตร์ที่การไล่ตามราคาทองคำได้ผล แต่จริงๆ แล้วมีเพียง 2-3 ครั้งในประวัติศาสตร์เท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องการซื้อเมื่อราคาลดลงอย่างมาก” เธอกล่าว 

“เราได้แนะนำลูกค้าของเราให้เป็นทองคำเฝ้าจับตาดู และเรากำลังรอการขายครั้งต่อไป ฉันคิดว่าการลดลงอาจจะมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คาดหวัง”

Garner กล่าวว่าเธอจะมองหาจุดเริ่มต้นใหม่ที่ระดับประมาณ 1,920 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

อย่างไรก็ตาม เธอเสริมว่าด้วยความไม่แน่นอนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น จึงมีโอกาสที่ทองคำจะร่วงลงไปถึง 1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์เช่นกัน

แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่ทองคำจะกลับมาทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนของเดือนที่แล้วอีกครั้ง แต่ Garner  กล่าวว่าการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปดูเหมือนจะเป็นการสร้างฐานใหม่สำหรับโลหะมีค่าที่สูงกว่า 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์

เธออธิบายความแตกต่างที่สำคัญระหว่างตอนนี้และแม้กระทั่งเดือนที่แล้วก็คือความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ แม้ว่าธนาคารกลางจะมีจุดยืนที่เข้มงวดมากขึ้น แต่ตลาดก็คาดหวังว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว

ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ Garner กล่าวว่ามีแนวโน้มว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะถึงจุดสูงสุดแล้ว ซึ่งส่งผลให้ทองคำอ่อนค่าลง

จนถึงตอนนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าอยู่พอสมควร อย่างไรก็ตาม Garner กล่าวว่าเธอคาดหวังว่าจะเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงอย่างมาก

“เราต้องอดทนอย่างมากกับการซื้อขายดอลลาร์ของเรา แต่หากอัตราดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดและกำลังลดลง ดอลลาร์ก็ควรจะร่วงลงตามการคาดการณ์ของเรา” เธอกล่าว 

“แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น แต่ก็ไม่ได้ไปไหนได้ไกล และยิ่งมันค้างอยู่นานเท่าไร มันก็จะหนักมากขึ้นเท่านั้น เมื่อถึงจุดหนึ่งนั่นก็จะช่วยให้ทองคำเปล่งประกาย”

แม้ว่าระดับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นระดับแนวต้านที่ดื้อรั้น แต่ Garner กล่าวว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่มันจะทะลุและราคาจะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาล

“ใครก็ตามที่ครอบครองทองคำมานานและอาจมองว่า 2,000 ดอลลาร์เป็นทางออก (จุดขาย) ที่ดี แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งนั้นจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลง” เธอกล่าว

ถึงแม้ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นหลังจากที่ค่าเงินดอลลาห์เกิดการย่อตัวลงในวันที่ผ่านมา แต่ราคาทองคำยังคงติดอยู่กับแนวต้านทางเทคนิค

แนวโน้มราคาในวันนี้ยังคงต้องเฝ้ามองการยืนของราคาเหนือบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 ซึ่งอยู่ที่บริเวณ $1,960 ซึ่งจะเป็นแนวรับหลักจนไปถึงเส้นค่าเฉลี่ย EMA 26 บริเวณ $1,951

ขณะที่ Stocastic RSI ได้ทำการตัดกันขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งอาจจะหมายถึงการปรับตัวขึ้นรอบใหม่ของราคา โดยมีแนวต้านระยะอยู่ที่ $1,970 ซึ่งเป็นแนวโน้มของ Trend Line เล็กๆ ขณะนี้ 

โดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ $1,980

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,960 - $1,950

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,970 - $1,980