วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 20 ธ.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,037 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,050.5

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้ในวันอังคาร หลังจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังปรับตัวลดลง ในขณะที่ตลาดกำลังเฝ้ารอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายชุดที่จะครบกำหนดการประกาศในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจให้ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยการเพิ่มขึ้นของราคาได้รับแรงหนุนจากดัชนีดอลลาร์ที่ลดลง 0.4% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

นักลงทุนกำลังซื้อทองคำเนื่องจากมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น โดยที่ตลาดเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% Bart Melek หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ TD Securities กล่าว

โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำที่ไม่มีดอกเบี้ย

ประธาน Fed Jerome Powell กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านโยบายการเงินที่เข้มข้นของ Fed น่าจะเสร็จสิ้นในเร็วๆ นี้ โดยมีการหารือเกี่ยวกับการลอัตราดอกเบี้ยซึ่ง “อยู่ในการพิจารณา” อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของ Fed บางส่วนได้ชะลอความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

Austan Goolsbee ซึ่งเป็น Fed แห่งชิคาโก กล่าวว่า ธนาคารกลางไม่ได้เตรียมการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ และความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้นว่าจะทำเช่นนั้นก็ไม่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของ Fed อีกทั้งสัปดาห์ที่แล้ว John Williams ที่เป็นเจ้าหน้าที่ Fed แห่งนิวยอร์กกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้พูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในตอนนี้

ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด สำนักงานสำรวจสำมะโนสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลดลงเหลือ 1.46 ล้าน จาก 1.498 ล้าน 

ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 1.47 ล้าน ที่อยู่อาศัยในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นเป็น 1.56M จาก 1.359M ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.36M การเริ่มต้นที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้ซื้อที่แข็งแกร่งท่ามกลางอัตราการจำนองที่ลดลง

ขณะที่เศรษฐกิจของจีนคาดว่าจะมีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยและโอกาสมากกว่าความท้าทายในปี 2024 และนโยบายเศรษฐกิจมหภาคจะยังคงช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของจีนเป็น 5.4% ในปีนี้ โดยอ้างถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นที่น่าสังเกตว่าการพัฒนาเชิงบวกโดยรอบเศรษฐกิจของจีนอาจช่วยยกระดับราคาทองคำได้ เนื่องจากจีนเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก

นอกจากนี้ ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ได้รับการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อไว้ไม่เปลี่ยนแปลงโดยคงอัตราดอกเบี้ยทุกเดือนในวันพุธ ตามการสำรวจของ Reuters

ตลาดทองคำจะติดตามการตัดสินใจอัตรา PBoC ก่อนยอดขายบ้านที่มีอยู่ในสหรัฐฯ ในวันนี้ ขณะที่ปลายสัปดาห์นี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ปรับรายปีสำหรับไตรมาสที่สาม (Q3) และดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลหลัก (PCE) จะถูกประกาศในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตามลำดับ

ทองคำยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีอยู่ในพอร์ตการลงทุน Joshua Rodriguez จาก CBSnews ระบุว่าเมื่อคุณสร้างพอร์ตการลงทุน คุณจะได้เรียนรู้ว่ามีสินทรัพย์ให้ลงทุนมากกว่าแค่หุ้นและพันธบัตร และการกระจายความเสี่ยงเป็นวิธีสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ในความเป็นจริง นักลงทุนจำนวนมากใช้ทองคำเพื่อกระจายการลงทุนเพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุนของตนจากความเสี่ยงของตลาด

อย่างไรก็ตาม การลงทุนบางส่วนควรซื้อและขายในระยะสั้น และบางส่วนควรถือไว้ในระยะยาวดีกว่า แล้วแต่ละช่วงเวลาจะพอดีกันตรงไหน หรือคุณควรถือทองคำไว้ในพอร์ตการลงทุนของคุณนานแค่ไหน คำตอบจะแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นคำตอบคือ...ระยะยาว

ทองคำไม่ใช่สินทรัพย์ประเภทที่จะสร้างผลตอบแทนระยะสั้นที่น่าประทับใจ ในความเป็นจริง ทองคำมักจะมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างช้าแต่มั่นคง นอกจากนี้ เมื่อคุณลงทุนในทองคำจริง โดยทั่วไปคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตัวแทนจำหน่ายสูงกว่าราคา Spot ซึ่งอาจใช้เวลาพอสมควรในคืนทุน 

แต่คุณอาจได้รับความเสี่ยงจากทองคำและหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วยการซื้อหุ้น ETF ของทองคำ

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ตอกย้ำว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ระยะยาว ในความเป็นจริง คนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์มักจะถือครองพอร์ตที่มีโลหะมีค่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งไปตลอดชีวิต และนี่คือเหตุผล

ประการแรก ทองคำปกป้องคุณจากภาวะเงินเฟ้อ

โดยทั่วไปราคาทองคำจะเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับอัตราเงินเฟ้อ ดังนั้นเมื่อราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น คุณสามารถคาดหวังราคาทองคำที่จะตามมาได้ นั่นเป็นคุณภาพที่สำคัญสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ในด้านที่ปลอดภัยของพอร์ตการลงทุนของคุณ ท้ายที่สุดแล้ว ในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูง เช่นเดียวกับสิ่งที่เราประสบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เงินดอลลาร์ก็สูญเสียกำลังซื้อ

ในทางกลับกัน ในช่วงเวลานี้ ทองคำมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถปกป้องกำลังซื้อของพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อคุณเพิ่มทองคำลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณ คุณไม่ควรทำเช่นนั้นเพื่อเกร็งกำไรระยะสั้น แต่เป็นการเล่นเพื่อการป้องกันระยะยาว

ประการที่สอง ทองคำปกป้องคุณจากความผันผวนของตลาด

การป้องกันภาวะเงินเฟ้อไม่ใช่วิธีเดียวที่ทองคำสามารถนำระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้นมาสู่พอร์ตโฟลิโอของคุณ สินค้าโภคภัณฑ์ยังเป็นแหล่งที่แข็งแกร่งในการป้องกันความผันผวนของตลาดหุ้น

เมื่อนักลงทุนกังวลว่าตลาดหุ้นกำลังเข้าสู่แดนลบ พวกเขามักจะขายสถานะที่เสี่ยงที่สุดและใช้เงินนั้นเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ทองคำเป็นหนึ่งในสินทรัพย์เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อสภาวะตลาดเป็นกังวล ทองคำจึงมีแนวโน้มที่จะมีอุปสงค์หลั่งไหลเข้ามา

คำถามที่ตามมาคือการจัดสรรพื้นที่ปลอดภัยของคุณควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

เนื่องจากจำเป็นต้องมีสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในพอร์ตการลงทุนอยู่เสมอ คุณจึงไม่ควรถือครองทองคำของคุณ 100 เปอร์เซ็นต์ ในทางกลับกัน คุณอาจต้องการเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนควรรับความเสี่ยงที่มากขึ้นเมื่อยังอายุน้อย แต่เมื่อคุณอายุมากขึ้น คุณควรปรับพอร์ตการลงทุนให้มีความเสี่ยงน้อยลง เพราะคุณจะมีเวลาน้อยลงจนกว่าจะเกษียณ ด้วยเหตุนี้ จึงมีเวลาในการฟื้นตัวน้อยลงหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

กฎทั่วไปคือใช้อายุของคุณในการกำหนดเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอที่คุณจัดสรรให้กับการลงทุนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างเช่น หากคุณอายุ 35 ปี คุณควรจัดสรรพอร์ตการลงทุน 35% ให้กับสินทรัพย์ปลอดภัย และ 65% ให้กับหุ้นและการลงทุนที่มีการเติบโตสูงอื่นๆ ในทางกลับกัน 

เมื่อคุณอายุ 60 ปี คุณควรจัดสรร 60% ให้กับสินทรัพย์ปลอดภัย และเพียง 40% ให้กับสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูง หากคุณปฏิบัติตามกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ขั้นพื้นฐานแต่มีประสิทธิผล คุณจะมีพื้นที่ในพอร์ตการลงทุนในทองคำมากขึ้นในแต่ละปี

ตามที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำให้จำกัดการลงทุนทองคำของคุณให้ไม่เกิน 10% ของพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของคุณ

หากคุณกำลังมองหาสินทรัพย์ที่สร้างโอกาสในการซื้อขายระยะสั้นที่ยอดเยี่ยม ทองคำอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ แต่เมื่อคุณลงทุนในทองคำ คุณควรลงทุนด้วยกรอบเวลาระยะยาว ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนตราบเท่าที่คุณลงทุน และการลงทุนทองคำสามารถช่วยรักษาสมดุลนั้นได้

ราคาทองคำกลับมามีแรงปรับตัวขึ้นอีกครั้ง โดยกำลังมุ่งหน้าไปทดสอบแนวต้าน $2,050 อย่างไรก็ตาม โอกาสย่อตัวในระยะสั้นยังคงมีสูง 

หลังจากที่ราคาทะลุเส้น Trend Line ขึ้นมาเมื่อวาน ทำให้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และ 26 ก็ขยับขึ้นมาเช่นกัน และเมื่อพิจารณาในกราฟระดับ 4 ชั่วโมง จะเห็นการบรรจบกันของเส้น EMA12 ระดับ 4 ชั่วโมงและแนว Trend Line ที่ราคาทะลุขึ้นมา บริเวณ $2,026 - $2,032 ซึ่งจะเป็นแนวรับระยะสั้นในวันนี้

ในส่วนของแนวต้านระยะสั้นภายในวันจะอยู่ที่ $2,042 ก่อนจะไปถึงบริเวณสำคัญที่ $2,050 และ $2,071 ตามลำดับ

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน และ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,026 - $2,032 และ $2,017 - $2,005

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,042 และ $2,050 - $2,071