วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 23 พ.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,993 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,994.9

ราคาทองคำยังคงไม่สามารถผ่านระดับ $2,000 ทางจิตวิทยาได้เมื่อวันที่ผ่านมา เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุด รวมถึงอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังก็ขยับขึ้นเช่นกัน 

ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.3% ในขณะที่ผลตอบแทนของกระทรวงการคลังมีความเคลื่อนไหวหลังจากข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานในช่วงแรกที่แข็งแกร่งทำให้ตลาดปรับตัว ซึ่งคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยประมาณเดือนมิถุนายน เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง 24,000 ราย เหลือ 209,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 พ.ย. ลดลงจากตัวเลขประมาณการในสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ 233,000 ราย

ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดดีกว่าที่คาดไว้มาก เนื่องจากการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์มองถึงตัวเลข 225,000 ราย

ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าจำเป็นต้องเห็นความอ่อนแอในตลาดแรงงานสหรัฐก่อนที่จะเริ่มพิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ตามรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางในเดือนพฤศจิกายน ธนาคารกลางสหรัฐยังคงรักษาอคติที่เข้มงวดขึ้นเล็กน้อย แม้ว่า Fed Funds Rate ใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้ว แต่ดูเหมือนว่าธนาคารกลางจะไม่รีบร้อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

“ผู้เข้าร่วมประชุมยังคงตัดสินว่าจุดยืนของนโยบายการเงินต้องเข้มงวดเพียงพอที่จะคืนอัตราเงินเฟ้อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2 เปอร์เซ็นต์ของคณะกรรมการเมื่อเวลาผ่านไป” รายงานประชุมระบุ 

“ผู้เข้าร่วมทุกคนเห็นพ้องกันว่าคณะกรรมการอยู่ในฐานะที่จะดำเนินการอย่างระมัดระวัง และการตัดสินใจเชิงนโยบายในการประชุมทุกครั้งจะยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูลทั้งหมดที่เข้ามาและผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจตลอดจนความสมดุลของความเสี่ยง”

แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและนานขึ้น แต่คณะกรรมการก็มองเห็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจ

“ผู้เข้าร่วมประชุมมักสังเกตเห็นความไม่แน่นอนในระดับสูงเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ” รายงานการประชุมระบุ

ธนาคารกลางยังให้ความสนใจกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร เนื่องจากความผันผวนที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน

“ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ภาวะทางการเงินเข้มงวดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ” รายงานการประชุมระบุ 

“ผู้เข้าร่วมประชุมโดยทั่วไปมองว่าปัจจัยต่างๆ เช่น แนวโน้มทางการเงินที่ชี้ให้เห็นถึงอุปทานในอนาคตของหลักทรัพย์มากกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ และเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบาย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีส่วนทำให้เบี้ยประกันภัยในระยะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม พวกเขายังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แหล่งที่มาของการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงินอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบต่อเส้นทางนโยบายการเงิน และดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการพัฒนาตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไป”

คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่ากองทุน Hedge Funds ที่มี Leveraged มากเกินไปยังคงเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาด ซึ่งอาจบีบให้ธนาคารกลางต้องก้าวเข้ามาเพื่อรักษาอัตราผลตอบแทนให้คงที่

“ผู้เข้าร่วมประชุมหลายรายเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ธนาคารต่างๆ จะต้องเตรียมความพร้อมในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสภาพคล่องของ Federal Reserve และสำหรับ Federal Reserve เพื่อรับรองความพร้อมของตนเองในการจัดหาสภาพคล่องในช่วงเวลาที่เกิดความเครียด” รายงานการประชุมระบุ

นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่าการแทรกแซงของ Fed ในตลาดพันธบัตรเพื่อรักษาอัตราผลตอบแทนไว้อาจกระตุ้นให้ทองคำพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่า หาก Fed เริ่มสูบฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ตลาด ก็จะถูกมองว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการผ่อนคลายเชิงปริมาณ และอาจเป็นก้าวแรกในการสร้างรายได้จากหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ในระยะยาว

ขณะที่ตลาดการเงินต่างกำลังจับตามองร่วมกันเพื่อรอตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ เพื่อหาแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาครั้งต่อไป ตามที่ Huw Roberts หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ของ Quant Insight ระบุ สิ่งต่างๆ นี้สามารถเห็นได้จากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำและเงิน

Roberts กล่าวว่าทองคำและเงินอยู่ใกล้มูลค่าที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามแบบจำลองระยะสั้นของ QI มูลค่าที่เหมาะสมของทองคำอยู่ที่ประมาณ $2,004 ในขณะเดียวกัน การประเมินมูลค่าระยะยาวจะอยู่ที่ประมาณ $1,968

Roberts ตั้งข้อสังเกตว่าตลาดทองคำอยู่ในแนวโน้มจากปัจจัยมหภาคเชิงบวกและกำลังเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง เขาอธิบายว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นการ “ถูกบีบให้สูงขึ้น”

“ทองคำอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนัก และมันค่อนข้างน่าเบื่อ” เขากล่าว

“เราเห็นว่าราคาเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ตลาดกำลังอยู่ในช่วงพักตัว และรอตัวเร่งปฏิกิริยาตัวใหม่”

การเพิ่มขึ้นของทองคำเกิดขึ้นประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่ราคาพุ่งสูงกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากสงครามของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส Roberts ตั้งข้อสังเกตว่าที่จุดสูงสุด QI พบว่าราคาทองคำมีมูลค่าสูงเกินเกือบ 4%

อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังของตลาดสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงยังคงขัดแย้งกับอคติที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐในปัจจุบัน เนื่องจากธนาคารกลางกำลังมองหาหนทางที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในขอบเขตที่เข้มงวดในอนาคตอันใกล้

Roberts เสริมว่าวิกฤตสินเชื่อแบบสโลว์โมชั่นยังคงมีอยู่ ขณะเดียวกันเขากล่าวว่าเสียงกระซิบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็เกิดขึ้นเช่นกัน

“ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ดังนั้นตลาดจึงนิ่งเฉย และรอบางสิ่งบางอย่างมาแทนที่อัตราดอกเบี้ยและเรื่องเงินเฟ้อ” เขากล่าว

การสิ้นสุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหมายถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและเงินดอลลาร์ที่ลดลง ซึ่งจะผลักดันให้ทั้งทองคำและเหมืองแร่ให้สูงขึ้นในปี 2024 ตามที่ Ole Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ Saxo Bank กล่าว

“ทองคำกำลังท้าทายแนวต้านหลักที่สูงกว่าระดับ 2,000 ดอลลาร์อีกครั้ง โดยการทะลุแนวต้านนี้ อาจจะสร้างจุดสิ้นสุดปีที่แข็งแกร่งอีกครั้ง เหมือนกับที่ทั้งทองคำและเงินในช่วงหกปีที่ผ่านมา เมื่อเข้าใกล้ช่วงคริสต์มาสในเดือนธันวาคม ซึ่งทองคำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 4%” เขาระบุ

Hansen กล่าวว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจากสหรัฐฯ และเศรษฐกิจอื่นๆ ทำให้มุมมองของเขาแข็งแกร่งขึ้นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเสร็จสิ้นแล้ว และขณะนี้ตลาดต่างมุ่งเน้นไปที่จังหวะเวลาและจังหวะของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้น

“อย่างไรก็ตาม เรายังรับทราบด้วยว่านายธนาคารกลางไม่สามารถแสดงมุมมองการลดอัตราดอกเบี้ยต่อสาธารณะได้ เนื่องจากพวกเขาจะเสี่ยงต่อการเพิ่มความรู้สึกเสี่ยงจนถึงจุดที่เงื่อนไขทางการเงินจะผ่อนคลายเร็วเกินไป” เขากล่าว 

“สถานการณ์ที่ปรากฏชัดเจนเมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ถูกบังคับให้ยกเลิกการตอบโต้แบบ dovish ที่เห็นหลังจากการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่ง Powell บอกเป็นนัยอย่างยิ่งว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว”

Hansen ตั้งข้อสังเกตว่าคำพูดล่าสุดเหล่านี้ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวของกระทรวงการคลังลดลงอย่างรวดเร็ว และดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ในขณะที่หุ้นและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้น

Hansen ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าแม้จะมีเสถียรภาพในช่วงเดือนที่ผ่านมา แต่การถือครองทองคำของ ETF ทั้งหมดยังคงลดลง 220 ตันในปี 2023 แต่ความต้องการที่แข็งแกร่งและมั่นคงจากธนาคารกลางกำลังป้องกันความต้องการการลงทุนที่อ่อนแอไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ

Hansen ยังชี้ให้เห็นว่าในช่วงหกปีที่ผ่านมา ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนธันวาคม 

“โดยมีผลการดำเนินงานอยู่ที่ 2.2% ในปี 2017 และ 6.8% ในปี 2020 ” ซึ่งเป็นผลมาจากการค้นพบ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ทำให้ตลาดเชื่อว่าการล็อคดาวน์ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว 

“ในขณะที่เราเชื่อว่าช่วงเวลาของการลดอัตราครั้งแรกจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญต่อไป เราอาจได้เห็นการทะลุแนวต้านที่ $2,010 พร้อมทั้งความกลัวของ FOMO ซึ่งอาจสนับสนุนให้ทองคำขยับตัวขึ้น”

แนวต้านบริเวณ $2,000 - $2,009 ยังคงเป็นอุปสรรสำคัญต่อราคาทองคำในขณะนี้ และได้กดดันราคาให้ลงมาบริเวณ $1,990 อีกครั้ง ในขณะนี้ที่วันนี้จะเข้าสู่ช่วงวันขอบคุณพระเจ้าของทางฝั่งสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะทำให้การซื้อขายเบาบางลง จึงมีโอกาสที่ราคาจะยังคงสามารถทรงตัวเหนือบริเวณ $1,990 ได้ต่อไปในวันนี้

แนวรับและแนวต้านในวันนี้ยังคงคล้ายกับวันก่อนหน้า

แนวรับแรกคือบริเวณ $1,990 ขณะที่แนวรับถัดไปคือ $1,973 ที่เป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12

ขณะที่แนวต้านยังคงมีอยู่ในช่วง $2,000 - 2,009

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,990 - $1,976

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,000 - 2,009