วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 22 ธ.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,048 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,060.8

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี เนื่องจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ กระตุ้นให้เกิดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมปีหน้า

เงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งร่วงลง 0.5% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน โดยข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ หรือ GDP เพิ่มขึ้นที่อัตรา 4.9% ต่อปีในไตรมาสก่อน ซึ่งปรับลดลงจากอัตราที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ที่ 2.1% ในขณะที่การขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

การประมาณการ GDP ที่เผยแพร่ล่าสุดอิงตามแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์มากกว่าการประมาณการครั้งที่สองที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้ว ในการประมาณการครั้งที่สอง GDP ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น 5.2 % การอัปเดตนี้สะท้อนถึงการปรับลดการใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นหลัก

การเพิ่มขึ้นของ GDP ที่แท้จริงสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายของผู้บริโภค การลงทุนสินค้าคงคลังภาคเอกชน การส่งออก การใช้จ่ายของรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่น การใช้จ่ายของรัฐบาลกลาง การลงทุนคงที่สำหรับที่อยู่อาศัย และการลงทุนคงที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่สอง การเร่งตัวของ GDP ที่แท้จริงในไตรมาสที่สาม สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นในการส่งออก และการเร่งการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนสินค้าคงคลังภาคเอกชน ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการชดเชยด้วยการชะลอตัวของการลงทุนคงที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

“ข้อมูล GDP อ่อนตัวลงเล็กน้อยและทองคำก็ปรับตัวขึ้นมา ตลาดกำลังต้องการจุดเปลี่ยนของ Fed ในอนาคต” Tai Wong นักวิเคราะห์ในนิวยอร์กกล่าว

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะมีโอกาสแกว่งตัวขึ้น เนื่องจากตัวชี้วัดชี้ไปที่การลดลงของอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ สัญญาณเหล่านี้ยังชี้ให้เห็นว่าการเข้มงวดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งเริ่มในเดือนมีนาคม 2022 และขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงร้อยละ 0.25 ถึง 5.5 เปอร์เซ็นต์ กำลังจะสิ้นสุดลง

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ในวันพฤหัสบดี ราคาต่อออนซ์ทะลุระดับ 2,040 ดอลลาร์

ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 15% นับตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบสามปี

ตามคำกล่าวของ Ricardo Evangelista นักวิเคราะห์อาวุโสของ ActivTrades หากข้อมูลของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้นสนับสนุนความคาดหวังของ Fed ที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มูลค่าของทองคำเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเผยให้เห็นถึงผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น Fed อาจเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นต่อไปเป็นระยะเวลานาน Evangelista เชื่อว่าปี 2024 จะเป็นปีที่ดีสำหรับทองคำ เนื่องจากธนาคารกลางหลักๆ คลี่คลายนโยบายการเงินที่เข้มงวด

สภาทองคำโลก (WGC) มองว่า “การลงจอดอย่างนุ่มนวล” หรือ Soft Landing ในปี 2024 ตามรายงานล่าสุด สถานการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น 65% เมื่อพิจารณาจากโมเมนตัมจากปี 2023 ที่ยังคงอยู่

รายงานดังกล่าวมีชื่อว่า Gold Outlook 2024 โดยสรุปสถานการณ์อื่นๆ อีกสองสถานการณ์ ได้แก่ 

“การลงจอดอย่างหนัก” หรือ Hard Landing ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น 55 % 

และสถานการณ์ “ไม่มีการลงจอด” หรือ No Landing ที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่ 10 %

รายงานกล่าวเพิ่มเติมว่า “ทองคำมีความแข็งแกร่งในปี 2023 ซึ่งท้าทายความคาดหวังท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง และมีผลงานเหนือกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร และตลาดหุ้นส่วนใหญ่”

ในทางเศรษฐศาสตร์ การลงจอดอย่างนุ่มนวลถือเป็นวัฏจักรขาลงที่ป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในทางกลับกัน การลงจอดอย่างหนักเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากนโยบายเศรษฐกิจที่เข้มงวดซึ่งมักจะทำให้เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพสูงต้องแก้ไขการเติบโตอย่างกะทันหัน

ในกรณีของทองคำ รายงานของ WGC เน้นย้ำว่า “ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นในปีการเลือกตั้งที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจหลักๆ หลายแห่ง รวมกับการซื้อของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่องสามารถให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับทองคำได้”

อย่างไรก็ตาม “การลงจอดอย่างนุ่มนวล” หมายถึงประสิทธิภาพที่ราบเรียบของทองคำและมีศักยภาพกลับตัว ในขณะเดียวกัน “การลงจอดอย่างหนัก” อาจทำให้ทองคำมีประสิทธิภาพสูงกว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานของ WGC อ้างถึงฉันทามติของตลาดในปี 2024 โดยชี้ไปที่ “การลงจอดอย่างนุ่มนวล” เนื่องจากความคาดหวังถึงการเติบโตเชิงบวก แม้ว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานก็ตาม

นอกจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจแล้ว ผู้เข้าร่วมตลาดยังคาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะเย็นลงเพียงพอสำหรับธนาคารกลางที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์การลงจอดแบบนุ่มนวลดังกล่าวน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่น่ายินดีสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก แต่การดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ความแม่นยำเฉียบแหลมโดยผู้กำหนดนโยบาย และยังต้องอาศัยปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของพวกเขาด้วย

และจากรายงาน “ความเป็นไปได้ที่ Fed จะควบคุมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้ลงจอดอย่างปลอดภัยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าห้าเปอร์เซ็นต์นั้นไม่มีความแน่นอนแต่อย่างใด และภาวะถดถอยทั่วโลกยังคงอยู่” 

ดังนั้นสิ่งนี้จึงควรส่งเสริมให้นักลงทุนจำนวนมากถือการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เช่น ทองคำ ในพอร์ตการลงทุนของตน

ราคาทองคำพุ่งขึ้นในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง ซึ่งบ่งบอกถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ถึงจุดสูงสุด เราได้เห็นราคาทองคำปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ประมาณ 2,130 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนแนวต้านที่มีขอบเขตใกล้เคียงกับการเพิ่มขึ้นที่สังเกตได้ในเดือนตุลาคม 

การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งสัญญาณถึงความกังขาของตลาดต่อการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประธาน Fed Jerome Powell เพิกเฉยต่อแนวคิดเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้จะเกิดขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าตลาดจะละทิ้งจุดยืนที่เข้มงวด โดยคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสมากขึ้นที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนมีนาคม 2024 ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงนั้นน่าผิดหวังและสนับสนุนมุมมองของการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการดึงดูดเงินออกจากสกุลดอลลาร์

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งสำหรับปีนี้ก็คือธนาคารกลางรายใหญ่เริ่มดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง นี่คือความพยายามที่จะสังหารเงินเฟ้อที่กำลังพองตัว ซึ่งในทางกลับกัน เป็นการจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ โดยจะเห็นการลดลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงล่าสุดกำลังเกิดขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงและอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงในกลุ่มประเทศ G7 กำลังกระตุ้นให้ธนาคารกลางเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ซึ่งอาจส่งผลดีต่อราคาทองคำ 

อัตราที่ต่ำกว่าจะช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ตลาดกำลังตั้งราคาว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps ในเดือนมีนาคม 2024 ซึ่งอาจทำให้แรงกดดันต่อดอลลาร์ลดลง ทำให้การซื้อทองคำแท่งในสกุลเงินดอลลาร์ในสกุลเงินต่างประเทศถูกกว่า ยังสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของทองคำอีกด้วย

การลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ของ CPI ของสหรัฐฯ และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ FedWatch ความน่าจะเป็นที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมปีหน้าเพิ่มขึ้นจาก 13.7 เปอร์เซ็นต์ในเดือนที่แล้วเป็น 44.5 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนพฤศจิกายน 

ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงมากกว่า 4.30 เปอร์เซ็นต์ ลดลงจากระดับ 107.00 นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงต่ำกว่า 4.20% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว นี่ถือเป็นปัจจัยบวกสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดดอกเบี้ย

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอีกครั้ง แต่ยังคงเผชิญกับแนวต้านสำคัญบริเวณ $2,050 ซึ่งจะเป็นเป้าหมายหลักในวันนี้

เมื่อวาน ราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดได้ที่ $2,054 แต่ก็ยังไม่สามารถรักษาระดับราคาเอาไว้ได้ ทำให้ในวันนี้ราคาจะต้องกำลังไปทดสอบแนวต้านดังกล่าวอีกครั้ง ในขณะที่แนวรับก็ยังคงมีโอกาสถูกทดสอบเช่นกัน

แนวรับแรกในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,042 ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมของเมื่อวาน และแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ $2,030 ก่อนจะไปถึง $2,017

ในขณะที่แนวต้านคือสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ หากราคาสามารถผ่าน $2,050 ไปและสามารถยืนอยู่ได้ จะทำให้ $2,050 เป็นฐานใหม่ เพื่อขยับขึ้นไปสู่แนวต้านบริเวณ $2,071 ถัดไป

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน และ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,042 - $2,030 และ $2,017 - $2,005

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,050 - $2,071