วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 3 ม.ค. 2567

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,063 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,072.2

หลังเปิดการซื้อขายแรกในวันแรก ราคาทองคำเข้าสู่ปี 2024 ภายใต้แรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกครั้ง แต่ตลาดยังคงยึดมั่นในความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ รวมถึงยังมีความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความไม่สงบด้านภูมิรัฐศาสตร์

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีการซื้อขายในแดนบวกเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยดัชนี DXY ดีดตัวไปที่ 100.60 และวนเวียนอยู่ที่ประมาณ 102.20 ขณะที่อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลง โดยอัตราผลตอบแทน 10 ปีอยู่ที่ 3.94%

เมื่อวันอังคารทีผ่านมา มีรายงาน PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ซึ่งออกมาอยู่ที่ 47.9 ในเดือนธันวาคม จาก 48.2 ในการอ่านครั้งก่อน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด 

สัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสหรัฐอเมริกาในชิคาโกอยู่ที่ 46.9 เทียบกับ 55.8 ก่อนหน้านี้ ซึ่งแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 51.0

ขณะที่ยอดขายบ้านเฉลี่ยต่อวันของจีนในช่วงวันหยุดปีใหม่ 3 วันใน 40 เมือง ลดลง 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันอังคาร 

หน่วยงานชั้นนำของจีนรับทราบถึงการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์และสนับสนุนการเติบโตของตลาดที่มั่นคงและแข็งแกร่งในการประชุมสำคัญในเดือนธันวาคมเพื่อวางแผนเส้นทางเศรษฐกิจสำหรับปี 2024 การพัฒนาเชิงบวกโดยรอบเศรษฐกิจจีนอาจช่วยเพิ่มราคาทองคำ เนื่องจากจีนเป็นหนึ่งในผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก

ตอนนี้ ดูเหมือนว่านักลงทุนจะเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางหลายแห่งใกล้จะถึงจุดเปลี่ยนที่รอคอยกันมานาน ตั้งแต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ผลก็คือตลาดปรับตัวขึ้น แต่ปี 2024 อาจเป็นปีที่น่าประหลาดใจเมื่อโลกต้องปรับตัวเข้ากับระเบียบเศรษฐกิจใหม่

หลายตลาดทั่วโลกปรับตัวขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลชั้นนำลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจะเตือนเรื่องการเดิมพันกับ Pivot ก็ตาม ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา ขณะนี้นักลงทุนอยู่ในจุดยืนที่มั่นใจเพื่อให้ Federal Reserve นำทางเศรษฐกิจไปสู่การลงจอดที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลงโดยไม่ทำให้เกิดภาวะถดถอย

ความเชื่อมั่นของตลาดเกิดขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้ผู้คนประหลาดใจด้วยความสามารถในการฟื้นตัว ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากผู้บริโภค และความน่าดึงดูดใจของอเมริกาในฐานะเมืองท่าที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุนในโลกที่วุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะเป็นไปอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังและอดีตเจ้าหน้าที่ของ Fed เมื่อต้นปีนี้แย้งว่า Fed จัดการกับการลงจอดแบบนุ่มนวลได้ดีกว่าที่เชื่อกันโดยทั่วไป

แต่นักลงทุนและผู้บริหารหลายรายกลับมองว่าความน่าจะเป็นน่าจะมีน้อย เงินออมในยุคโรคระบาดกำลังหมดลง และปัญหาก็สะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่กำลังก่อตัวอย่างการเลือกตั้งที่ถกเถียงกันในสหรัฐฯ

ตลาดกำลังเดิมพันว่า Fed สามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้มากถึง 1.5% ภายในสิ้นปี 2024 แต่นั่นจะยังคงทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ใกล้ 4% ซึ่งสูงกว่าระดับที่เป็นมาเกือบตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา 

ในระดับนั้น นโยบายการเงินจะยังคงกดดันการเติบโต เนื่องจากจะอยู่เหนืออัตราที่เรียกว่าเป็นกลางซึ่งเศรษฐกิจไม่ขยายตัวหรือหดตัว

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงอื่นๆ มากมายต่อแนวโน้มในปี 2024 เช่น สงครามใหญ่ 2 ครั้ง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งทำให้โลกาภิวัตน์พลิกผัน และการเลือกตั้งในหลายประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกอย่างรุนแรงในลักษณะที่ไม่คาดคิด

อัตราดอกเบี้ยเป็นรากฐานของทุกสิ่ง ตั้งแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจไปจนถึงราคาของสินทรัพย์ทางการเงิน และจำนวนเงินที่ต้องกู้ยืมเพื่อซื้อรถยนต์หรือบ้าน

อัตราที่สูงขึ้นทำให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น เช่น หุ้นเทคโนโลยีและสกุลเงินดิจิทัลมีความน่าสนใจน้อยลง เนื่องจากนักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงมากนัก

ด้วยเงินที่ได้มายากขึ้น การเดิมพันที่มีความเสี่ยงอาจล้มเหลวและฟองสบู่แตก นำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ เช่น วิกฤตการธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐฯ เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ในขณะที่ธุรกิจต้องดิ้นรนพวกเขาก็ถอยกลับ ผู้คนตกงานและคนใหม่ก็ขาดแคลน

ในขณะที่ Fed และธนาคารอื่นๆ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้ว แต่โลกยังไม่เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาที่เงินเป็นอิสระไปสู่ช่วงเวลาที่ไม่มีอีกต่อไป ปี 2024 น่าจะเป็นปีที่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น

นั่นหมายความว่าบริษัทต่างๆ และในบางกรณี ทั้งประเทศ จะต้องปรับโครงสร้างหนี้ เนื่องจากไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้อีกต่อไป บางส่วนปรากฏให้เห็นแล้วในการเจรจาหนี้ในตลาดเกิดใหม่และการล้มละลายของบริษัทต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น การยื่นฟ้องล้มละลายของบริษัทในสหรัฐฯ พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2020 และมีแนวโน้มอื่นๆ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในระบบเศรษฐกิจ ภาคส่วนต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งตลาดสำนักงานบางแห่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิธีการทำงานแบบใหม่หลังการแพร่ระบาด จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดมากขึ้น เจ้าของบ้านจำนวนมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะต้องประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุนของตนใหม่และสละกรรมสิทธิ์สำหรับอาคารต่างๆ โดยที่ความสูญเสียไหลผ่านไปยังธนาคารและนักลงทุนอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้กับ Signa บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในยุโรปที่ล้มละลาย

ขณะที่แนวโน้มของราคาทองคำ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความแข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะขยายไปหลังจากช่วงปีใหม่

“กระแสลมตามฤดูกาลในเดือนมกราคมถือเป็นจุดแข็งที่สุดจุดหนึ่งที่สามารถสนับสนุนให้ราคาทองคำขยายเวลาสูงขึ้นได้” Justin Low นักวิเคราะห์สกุลเงินของ ForexLive กล่าว

“เท่าที่ผมเห็น ตอนนี้ทองคำมีความพร้อมสำหรับสองสิ่ง” Low กล่าวเสริม “อาจเป็นได้ว่าเราจะออกไปเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ เช่น ทำสถิติสูงสุดใหม่ หรือเราจะถูกบีบให้ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่ผู้ซื้อจะกลับเข้าสถานะการซื้ออีกครั้ง มันคงจะทำให้เขาประหลาดใจจริงๆ หากเรามีเดือนมกราคมที่เงียบและซึม หลังจากเมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว”

เขาเสริมว่าการที่เขาไม่กล้าคาดการณ์ว่าผลลัพธ์ใดมีแนวโน้มมากกว่า “เกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าผมเกลียดการเดาอนาคตมากเกินไป ในช่วงปลายปีและการเคลื่อนไหวสภาพคล่องก็น้อยเช่นที่เราเห็น ด้วยเหตุนี้ เขาจึงยังคงมีข้อกังวลเกี่ยวกับจุดสูงสุดของทองคำอยู่”

นักวิเคราะห์คนอื่นๆ ก็คาดการณ์ความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องในสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของราคาทองคำอย่างต่อเนื่อง โดยมีโอกาสที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ใหม่ในเดือนมกราคม

“สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดในบริบทปัจจุบันชี้ไปที่แนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายเริ่มแรกอยู่ที่ประมาณ 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์” นักวิเคราะห์ Damian Nowiszewski จาก Investing.com กล่าว

“ความต้องการที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้สร้างจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ในบริเวณราคา 2,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่สิ่งเหล่านี้ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็ว” เขาระบุเพิ่มเติม 

“แรงซื้อไม่ได้ขาดแคลนพละกำลัง และสิ่งบ่งชี้ทั้งหมดก็คือราคาสามารถเอาชนะแนวต้านสำคัญที่ทดสอบหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่วงราคาประมาณ 2,100 ดอลลาร์”

“เป้าหมายตามธรรมชาติของอุปสงค์คือบริเวณประมาณ 2,150 ดอลลาร์ และอุปสรรคถัดไปที่ 2,200 ดอลลาร์” Nowiszewski กล่าว “ขณะที่มีแนวรับสำคัญใกล้กับ 2,000 ดอลลาร์และ 1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์”

ในวันที่ผ่านมาราคาทองคำขึ้นไปทดสอบแนวต้านแต่ยังคงไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคากลับลงมาอยู่ในกรอบเดิมอีกครั้ง โดยบริเวณ $2,054 - $2,071 ยังคงเป็นพื้นที่การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงนี้ 

ขณะที่แนวต้านบริเวณ $2,071 - $2,082 ยังคงเป็นอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านระยะสั้นภายในวันนี้อยู่ที่ $2,066 โดยมีเส้น Trend Line ที่อาจจะเป็นตัวกดดันราคาอีกเส้นหนึ่ง

ทางด้านของแนวรับภายในวันนี้จะอยู่ที่ $2,058 - $2,054 ซึ่งจะเป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และถัดไปบริเวณ $2,038 ที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 26

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน และ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,058 - $2,054 และ $2,038

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,066 และ $2,071 - $2,082