วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 18 มี.ค. 2567

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,147.26 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,150.2

ราคาทองคำกำลังปรับตัวลดลดติดต่อกันเป็นวันที่สามในวันนี้ หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะยังคงยึดมั่นในนโยบายอัตราดอกเบี้ยสูงในระยะยาว โดยแนวโน้มยังคงสนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐที่สูงขึ้น ซึ่งในทางกลับกันทำหน้าที่เป็นแรงหนุนสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ และกดดันทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงคิดว่ามีโอกาสมากขึ้นที่ Fed จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน สิ่งนี้ควบคู่ไปกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งน่าจะช่วยชะลอแรงกดดันของราคาทองคำ ตลาดกำลังต้องการสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ก่อนที่จะเคลื่อนไหวครั้งใหม่ ซึ่งทำให้จุดสนใจตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การประชุม FOMC ซึ่งมีกำหนดที่จะเกิดขึ้นในอีกวันสองวันข้างหน้า

ถึงแม้ราคาทองคำจะเริ่มมีการพักตัว แต่นักวิเคราะห์ต่างๆ ยังมองว่าราคาทองคำยังคงมีแรงผลักดันอยู่มาก เหตุผลหนึ่งที่นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากมีความมั่นใจนี้ก็เพราะว่ามีตลาดในวงกว้างส่วนใหญ่ยังคงไม่กระโดดเข้ามาในตลาดทองคำ

การเก็งกำไรในสถานะกระทิงที่สูงเป็นประวัติการณ์ในทองคำได้ผลักดันราคาให้ขึ้นสู่จุดสูงสุดตลอดกาลอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน การถือครองในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำ (Gold ETF) ก็เกือบจะแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปี

คำแนะนำจากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คืออย่าไล่ตามราคาตลาด แต่ให้ซื้อในช่วงขาลงซึ่งตอนนี้ราคากำลังเกิดการพักฐานดังกล่าว

สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำล่วงหน้าในเดือนเมษายนมีแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ $2,150ซึ่งเป็นจุดแนวต้านจากการปรับขึ้นสูงสุดในเดือนธันวาคม ระดับการพักฐานแรกที่ต้องน่าจับตามองอยู่ที่ $2,120 จนถึงบริเวณ $2,100

ตลาดทองยังคงต้องดิ้นรนต่อในสัปดาห์นี้ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นภัยคุกคามที่เหนียวแน่น โดยทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ และดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ร้อนแรงเกินคาด

การขยับขึ้นราคาของทองคำที่ $2,200 มีสาเหตุหลักมาจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มวงจรการผ่อนคลายทางการเงินในเดือนมิถุนายน แต่ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ตลาดคาดว่ามีโอกาสประมาณ 50/50 ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดมีโอกาส 80% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

สัปดาห์นี้จะเป็นการทดสอบทองคำครั้งใหญ่ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐจะประชุมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการเงินและเปิดเผยการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ วาทกรรมที่ใด ๆ ที่ออกมาจะผลักดันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจสร้างแรงกดดันในการขายทองคำได้

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เศรษฐกิจยังคงชะลอตัว ธนาคารกลางสหรัฐก็ไม่สามารถเข้มงวดเกินไปได้ เป็นอีกครั้งที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้นักลงทุนหวาดกลัว แม้ว่าสัปดาห์นี้อาจทำให้นักลงทุนมีโอกาสใหม่ในการเข้าซื้อ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องชี้ให้เห็นคือยังคงมีโอกาสที่ราคาจะลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ $2,000

นโยบายการเงินของสหรัฐฯ กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อราคาทองคำและแร่เงินน้อยลง เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลก และความต้องการของธนาคารกลางเป็นแรงสนับสนุนโลหะมีค่าอย่างแข็งแกร่ง

นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าความต้องการทองคำแท่งในเอเชียไม่ได้ชะลอตัวลง แม้ว่าราคาจะพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก็ตาม

ในขณะเดียวกัน ทองคำยังคงมีมูลค่าต่ำเกินไปอย่างมากเมื่อเทียบกับตลาดตราสารทุน อัตราส่วนระหว่าง S&P 500 และทองคำยังคงอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม 2021

รายงานของธนาคารอังกฤษรายใหญ่แห่งหนึ่งกล่าวว่าราคาทองคำจะพุ่งขึ้นมากกว่า 5% ในเดือนนี้แม้จะไม่ได้ทำระดับสูงสุดเหนือ 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในสัปดาห์ที่แล้วก็ตาม

ความคิดเห็นล่าสุดของ Stefano Pascale นักยุทธศาสตร์ตราสารอนุพันธ์ด้านตราสารทุนที่ Barclays กล่าวว่าโมเมนตัมเชิงบวกที่พุ่งสูงขึ้นของทองคำ ซึ่งเป็นรับแรงผลักดันส่วนหนึ่งจากความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มวงจรการผ่อนคลายครั้งใหม่ในเดือนมิถุนายน

เขาเสริมว่าการขึ้นติดต่อกันเก้าวันของทองคำในเดือนนี้ถือเป็นหนึ่งในการพุ่งขึ้นที่ยาวที่สุดสำหรับโลหะมีค่าในประวัตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าอาจมีระยะการขึ้นของทองคำมีข้อจำกัดในระยะเวลาอันใกล้นี้

“แบบจำลองของเราแสดงให้เห็นอัตราผลตอบแทนและเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งน่าจะคิดเป็นเพียงหนึ่งในสามของการปรับตัวขึ้นจริงที่เกิดขึ้น ในตอนนี้ เราได้ทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมและโดยพื้นฐานแล้วมีหลักฐานที่ชัดเจนว่า Fed pivot บังคับให้กองทุนขนาดใหญ่เปลี่ยนจากมุมมองด้านลบต่อทองคำเป็นเชิงบวก” Pascale กล่าวในการสัมภาษณ์ล่าสุดกับ Yahoo News

อย่างไรก็ตาม Pascale ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าการขึ้นของราคาทองคำครั้งนี้อาจเกิดขึ้นก่อนกำหนดเล็กน้อย เนื่องจากโลหะมีค่ามักจะค่อนข้างเงียบสงบก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนคลายลง เขาอธิบายว่าราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้น

แม้ว่าทองคำจะไม่เป็นไปตามรูปแบบ แต่นี่ก็เป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่ตลาดคาดหวังจากธนาคารกลางสหรัฐมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ต้นปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงในปี 2024 แต่ต้องการมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงกลับสู่เป้าหมาย 2% ก่อนที่จะเริ่มวงจรการผ่อนคลายครั้งใหม่

สิ่งที่ทำให้จุดยืนของธนาคารกลางสหรัฐมีความซับซ้อนขึ้นคือข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงขึ้นอย่างดื้อรั้น สัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ร้อนเกินคาด

ตามรายงาน ราคาผู้บริโภคได้รับแรงผลักดันจากต้นทุนที่พักพิงที่เพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน PPI ถือเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำของอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากเป็นการเน้นย้ำถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นของห่วงโซ่อุปทาน ธุรกิจมักจะส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับผู้บริโภค

กิจกรรมการผลิตในภูมิภาคนิวยอร์กก็ทรุดตัวลงในเดือนนี้ ตามตัวเลขล่าสุดที่เผยแพร่จากธนาคารกลางสหรัฐ โดยเมื่อวันศุกร์การสำรวจภาคการผลิตของ Empire State ลดลงเหลือ -20.9 ในเดือนมีนาคม ซึ่งต่ำกว่าระดับ -2.4 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มาก โดบข้อมูลแย่กว่าที่คาดไว้มากจากการคาดการณ์ตัวเลขที่น่าจะออกมาที่ -7

“กิจกรรมการผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญในรัฐนิวยอร์กในเดือนมีนาคม โดยคำสั่งซื้อใหม่ลดลงชี้ไปที่อุปสงค์ที่อ่อนตัวลง” Richard Deitz ที่ปรึกษาด้านการวิจัยเศรษฐกิจของ New York Fed กล่าว

“สภาวะตลาดแรงงานยังคงอ่อนแอ เนื่องจากทั้งการจ้างงานและชั่วโมงทำงานลดลง”

องค์ประกอบของรายงานแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในวงกว้างในภาคการผลิตของภูมิภาค ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ลดลงเหลือ -17.2 ลดลงจากการอ่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ -6.3 ในขณะที่ดัชนีการจัดส่งลดลงสู่แดนลบที่ -6.9 ลดลงจาก 2.8 เมื่อเดือนที่แล้ว

ภาพการจ้างงานในภูมิภาคก็แย่ลงเช่นกันดัชนีจำนวนพนักงานลดลง 7 จุดมาอยู่ที่ -7.1 และดัชนีสัปดาห์ทำงานโดยเฉลี่ยลดลง 6 จุดมาอยู่ที่ -10.4 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงระดับการจ้างงานและชั่วโมงทำงานที่ลดลงเล็กน้อย

แม้ว่าตลาดจะยังคงคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนมิถุนายน แต่ความเชื่อมั่นในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เริ่มลดลงอย่างช้าๆ

จากข้อมูลของ CME FedWatch Tool ตลาดมองเห็นโอกาสเพียง 55% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จากก่อนหน้านี้ที่ตลาดมองว่ามีโอกาสผ่อนคลายมากกว่า 80%

Pascale คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มวงจรการผ่อนคลายในเดือนมิถุนายน เขาเสริมว่าธนาคารแนะนำให้นักลงทุนเรียกใช้ออปชั่นเพื่อรับความเสี่ยงจากทองคำใสถานการณ์ปัจจุบัน

“ข้อดีก็คือ มีตัวเลือกเพื่อป้องกันความเสี่ยงสูงซึ่งทำให้คุณไม่ต้องเผชิญกับข้อเสีย และตอนนี้ เขาคิดว่าตลาดที่มีความผันผวนกำลังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับกลยุทธ์ประเภทนั้น”

ราคาทองคำกำลังย่อตัวและแนวโน้มน่าจะยังไม่หยุดในเร็วๆ นี้ โดยราคาปัจจุบันในกราฟรายชั่วโมงกำลังแสดงรูปแบบ Lower High & Lower Low โดยแนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นในเช้าวันนี้หลังจากราคาหลุด $2,150

แนวรับภายในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,138 - $2,128 ซึ่งน่าจะเป็นแนวเส้น Trend Line ระยะสั้นของราคา อีกทั้งยังเป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 ในระดับวัน และมีแนวรับถัดไปบริเวณ $2,100 ซึ่งเป็นทั้งแนวจิตวิทยาและ EMA 26 ในด้านของแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ $2,157 - $2,164 ซึ่งเป็น Trend Line เดียวกันที่เกิดดันราคามาก่อนหน้านี้ โดยมีเป้าถัดไปบริเวณ $2,172 - $2,178

กราฟทองคำ 1 วัน และกราฟทองคำ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,138 - $2,128 และ $2,100

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,157 - $2,164 และ $2,172 - $2,78