วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 12 มี.ค. 2567

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,182.59 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,187.7

ราคาทองคำยังคงทรงตัว โดยตลาดและนักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ โดยตลาดคาดการณ์ว่าตัวเลขจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

หลังจากขึ้นแตะระดับสูงสุดตลอดกาลอย่างต่อเนื่อง ราคาทองคำก็เริ่มมีการพักตัว แต่การสำรวจทองคำรายสัปดาห์ของ Kitco News ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นเข้าครอบงำ Wall Street และ Main Street อย่างเต็มที่ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งสองฝั่งเห็นว่าทองคำจะเพิ่มขึ้นต่อไปในสัปดาห์นี้

Mark Leibovit จาก VR Metals/Resource Letter สรุปจุดยืนของเขาเกี่ยวกับแนวโน้มของทองคำด้วยคำพูดสั้นๆ ว่า “กระทิง”

เช่นเดียวกับ Christopher Vecchio หัวหน้าฝ่ายฟิวเจอร์สและฟอเร็กซ์ของ Deliciouslive.com กล่าวว่ายังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าแนวโน้มของทองคำจะเปลี่ยนแปลงในเร็วๆ นี้

ทาง Adrian Day ประธานฝ่ายบริหารสินทรัพย์ Adrian Day ระบุว่าทองคำอาจจะหยุดชั่วคราว แต่โมเมนตัมยังคงมีอยู่ และผู้ซื้อรายใหม่ (นอกเหนือจากธนาคารกลาง) ก็เข้าสู่ตลาดในที่สุด ด้วยการเปิดรับอย่างมีนัยสำคัญในหมู่นักลงทุนส่วนใหญ่ในโลกตะวันตกทั้งรายย่อยและสถาบัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจจะยังไปได้ต่อ

Ole Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Saxo Bank เป็นหนึ่งในเสียงที่เห็นต่างในหมู่นักวิเคราะห์สัปดาห์นี้ โดยเขากล่าวว่าราคาจะลดลง เนื่องจากตอนนี้ทองคำมีความต้องการการมากเกินไป หลังจากที่ปรับตัวขึ้นก่อนเวลาอันควร

Sean Lusk ผู้อำนวยการร่วมฝ่ายการป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ของ Walsh Trading เชื่อว่าการขึ้นของราคาในครั้งนี้ได้รับแรงผลักดันจากการซื้อจากสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของดอลลาร์

“จีนกำลังสนับสนุนตลาดอย่างเงียบๆ โดยซื้อทองคำเพิ่มเข้าไปในปริมาณสำรอง” เขากล่าว 

ธนาคารกลางจำนวนมากซื้อเพื่อพยุงค่าเงินของพวกเขา Lusk คิดว่ามันยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความไม่แน่นอนมากมายทั่วโลกตอนนี้ 

Lusk คิดว่านั่นคือส่วนสำคัญของเรื่องนี้ เพราะตลาดหุ้นก็อยู่ในจุดสูงสุดตลอดกาล รวมถึงทองคำก็เป็นเช่นนั้น

โดยยังคงมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่โลกก็มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มาหลายปีแล้ว เขากล่าวเสริม 

“ความขัดแย้งระหว่างยูเครน-รัสเซียเริ่มต้นในปี 2021 ต่อมาก็มีการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม การปิดเส้นทางเดินทะเลที่สำคัญ การโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงในส่วนสำคัญของโลก”

Lusk กล่าวว่าแม้ทองคำจะอยู่ในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่แนวโน้มก็ยังคงเป็นขาขึ้น

Lusk เสริมอีกว่าการขึ้นของตลาดกำลังถูกตั้งคำถามอยู่เล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสถานะไม่ดีนัก

หลังจากที่ทองคำพุ่งทะลุเป้าหมายราคาของ Walsh Trading Lusk กล่าวว่าเขามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าประสิทธิภาพของราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โดยเป้าหมายแรกของ Lusk อยู่ที่ $2,175

“ตลาดมีศักยภาพมากพอที่จะขึ้นไปถึง $2,278 ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วถึง 10% เดือนเมษายนยังคงเป็นเดือนที่มีสัญญาการซื้อขายกันมากที่สุด และเราอยู่ที่ช่วง $2,180 ดังนั้นคุณยังพื้นที่เหลืออีก 90 ดอลลาร์ แต่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว ไม่มีใครคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้”

อย่างไรก็ตาม การสร้างฐานให้ได้ในบริเวณนี้ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ

สัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์ 14 คนเข้าร่วมการสำรวจทองคำของ Kitco News และมุมมองเชิงบวกได้ปกคลุมทั่ว Wall Street

ผู้เชี่ยวชาญ 6 คนหรือ 43% คาดว่าจะเห็นราคาทองคำสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ 

โดยมีสัดส่วนที่เท่ากันที่คาดการณ์ว่าราคาจะซื้อขายแบบ Sideway ขณะที่มีนักวิเคราะห์เพียงสองคนซึ่งคิดเป็น 14% เท่านั้นที่คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะลดลง

ในขณะเดียวกัน มีการลงคะแนนเสียง 296 เสียงในการสำรวจออนไลน์ของ Kitco โดยนักลงทุนใน Main Street ส่วนใหญ่ก็คาดการณ์ว่าทองคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 

นักลงทุน 173 รายหรือคิดเป็น 58% มองว่าทองคำจะปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ 

ส่วนอีก 67 หรือ 23% คาดการณ์ว่าราคาจะลดลง

ขณะที่เหลืออีก 56 รายหรือ 19% มีมุมมองกลางๆ ต่อราคาทองคำในระยะสั้นนี้

ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะกลับมาเป็นจุดสนใจสำคัญอีกครั้ง โดยรายงาน CPI และ PPI ประจำเดือนกุมภาพันธ์จะมีกำหนดเผยแพร่ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตามลำดับ ซึ่งจะเป็นข้อมูลชุดสุดท้ายแก่ตลาดก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์ถัดไป

อีกทั้งยังคงมีข้อมูลการค้าปลีกในวันพฤหัสบดี รายงานการขายและการเรียกร้องการว่างงานรายสัปดาห์ และการเปิดเผยข้อมูลการผลิตของ Empire State ในวันศุกร์ รวมถึงการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน

Darin Newsom นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Barchart.com เชื่อว่าการกลับตัวอาจจะเกิดขึ้นได้ในตลาดทองคำ โดยเขาระบุว่าอาจจะมีมุมมองแตกต่างไปสักหน่อย แต่ดูเหมือนว่าทองคำในเดือนเมษายนจะเคลื่อนเข้าสู่แนวโน้มขาลงระยะสั้นในกราฟรายวัน ซึ่งไม่เกิดขึ้นในวันศุกร์ก็ต้นสัปดาห์หน้า โดยข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐอเมริกายังเป็นตัวแปรสำคัญ

“จากสมมุติฐานแล้ว คาดว่าประธาน Jerome Powell จะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC (วันที่ 19 และ 20) เดือนมีนาคม ซึ่งหมายความว่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจแข็งค่าขึ้นได้ระยะหนึ่ง ซึ่งในทางเทคนิคแล้ว ทองคำในเดือนเมษายนมีการซื้อมากเกินไปในกราฟรายวัน และอยู่ในตำแหน่งจะปรับตัวลงได้”

Kevin Grady ประธาน Phoenix Futures and Options กล่าวว่าหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เกินคาดการณ์ เขาต้องการรอดูว่าข้อมูลเงินเฟ้อบอกอะไรบ้าง

ซึ่งนั่นทำให้เขายังคงมีมุมมองที่เฝ้าระวัง โดยเขาระบุว่าเขาคิดถึงคำพูดของ Jerome Powell เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งดูเหมือนตอนนี้ราคาทองคำกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยอัตราดอกเบี้ย

เมื่อ Powell ออกมาและพูดว่า Fed ไม่ต้องการปรับอัตราเร็วเกินไป ทองคำก็พุ่งทะยานครั้งใหญ่ ดังนั้นเขาคิดว่ามีการเก็งกำไรมากมายจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงขณะที่ความต้องการไม่มากนัก ซึ่งหากดูจากปริมาณการซื้อขายที่สูงก็ถือว่าเป็นวันที่ดีของทองคำ แต่ก็เป็นการซื้อขายแบบเก็งกำไรสูงเช่นกัน

ซึ่งเขาคิดว่าสิ่งที่ดึงดูนักลงทุนให้เข้ามาในทองคำก็คือการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

Grady เสริมว่าเขาไม่ได้ซื้อความคิดที่ว่าการขึ้นของทองคำนั้นเป็นการเดิมพันกับความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนในตลาดหุ้น โดยสถานการณ์ปัจจุบันเป็นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของหุ้นและทุกอย่างกำลังปรับตัวขึ้น แต่ถ้าพิจารณ์ดูที่หุ้น จะเห็นการขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้และการประมาณการรายได้จากบริษัทต่างๆ และเขาคิดว่านั่นคือสิ่การขับเคลื่อนราคาด้วยรายได้

เขากล่าวเสริมว่าในขณะที่เขาเข้าใจว่าทำไมผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากมองว่าตลาดหุ้นเป็นฟองสบู่ฟองใหญ่ฟองเดียวที่ต้องแก้ไข แต่เขาไม่เชื่อว่าเป็นเช่นนั้น

“ประเด็นก็คือ ถ้าลองคิดดู ไม่จำเป็นต้องเป็นนักลงทุนที่แข็งแกร่ง ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญเรื่องตลาด และในตอนนี้ สามารถได้รับเงินสี่หรือห้าเปอร์เซ็นต์จากเงินตั้งต้น ทุกคนทำแบบนั้น และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีเงินมากมายรออยู่ สิ่งที่ทุกคนทำคือการไล่ล่า เมื่ออัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลง และผู้คนเริ่มสูญเสียผลตอบแทนที่สูง พวกเขาจะต้องเริ่มหันกลับไปหาหุ้นด้วยเงินสดจำนวนมากที่ได้มา ตลาดหุ้นจึงดำเนินไปเร็วมากเพราะมีคนอยู่ไม่มากนัก”

“หลายคนคิดว่าพวกเขากำลังไปถูกทางและอาจมีการปรับฐานเล็กน้อย แต่เขาคิดว่าเมื่อ Fed เริ่มลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดจะเห็นเงินจำนวนมากไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้น เพราะนักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทน 5 เปอร์เซ็นต์จากการไม่ทำอะไรเลยเมื่อเช่นตอนนี้”

Grady เห็นด้วยกับทฤษฎีที่ว่าปรับตัวขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางในการซื้อทองคำ โดยเขาคิดว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนที่ชัดเจนในตลาด

เห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนไหวของราคาดึงดูดนักลงทุนเข้ามา ซึ่งนอกจากการซื้อของธนาคารกลางแล้ว นักลงทุนกลุ่มใหม่ที่เข้ามานี้น่าจะเป็นตัวผลักดันให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอีก

ราคาทองคำเริ่มมีการพักตัวหลังจากทำจุดสูงสุดตลอดกาลมาอย่างต่อเนื่อง และน่าจะกำลังเฝ้ารอข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้

ในกราฟทางเทคนิครายวัน ระดับ RSI และ Stochastic RSI ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งทำให้มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวได้ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ในกราฟรายชั่วโมง RSI ได้เริ่มมีการชะลอตัวลง พร้อมกับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12, 26 ที่กำลังวิ่งเข้าหาราคา ซึ่งจะเป็นโซนแนวรับในวันนี้ โดยจะอยู่ในช่วงบริเวณ $2,175 - $2,157

ขณะที่ในฝั่งของ Stochastic RSI รายชั่วโมงได้อยู่ในระดับต่ำแล้ว และพร้อมที่จะขยับขึ้นซึ่งอาจจะหมายถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อของราคา แต่ก็ยังคงมีแนวต้านที่รออยู่บริเวณ $2,184 - $2,200

โดยปัจจัยหลักสำคัญในวันนี้จะอยู่ที่ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งน่าจะทำให้ตลาดเกิดความผันผวนอีกครั้ง

กราฟทองคำ 1 วัน และกราฟทองคำ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,175 - $2,157

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,184 - $2,200