วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 13 ก.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,911 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ 1,933.85

ทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ในวันอังคาร ในขณะที่นักลงทุนจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันนี้ ดัชนี CPI คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 4.7% ในรายงานเดือนกรกฎาคม และอาจจะเจอกับการซื้อขายที่ผันผวนมากขึ้นในหลายตลาด ภายหลังจากรายงาน CPI โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่เป็นไปตามความคาดหวังของตลาด

“ผู้คนกำลังออกจากตลาดและรอดูว่าข้อมูลจะออกมาอย่างไร ” Bob Haberkorn นักยุทธศาสตร์การตลาดอาวุโสของ RJO Futures กล่าว

จากการสำรวจของรอยเตอร์ อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนสิงหาคม เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม มุมมองโดยรวมของชาวอเมริกันเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเดือนสิงหาคม จากข้อมูลที่ Fed แห่งนิวยอร์กรายงานเมื่อวันจันทร์

“หากตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด ราคาทองคำก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง เนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่า Fed มีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้” Lukman Otunuga นักวิเคราะห์การวิจัยอาวุโสของ FXTM กล่าว

ขณะที่ David Solomon ซีอีโอของ Goldman Sachs กล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยอย่างมีนัยสำคัญ แต่เตือนว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะคงอยู่มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ในปัจจุบัน

“โอกาสที่จะ Soft Landing และเคลื่อนตัวผ่านเส้นทางอย่างราบรื่นนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีความหมายมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา” Solomon กล่าวกับรอยเตอร์ในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันอังคาร “สภาพแวดล้อมดีขึ้นอย่างแน่นอน”

ธนาคารกลางสหรัฐควบคุมอัตราเงินเฟ้อด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย แต่อาจจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม เขากล่าว

“ฉันมีมุมมองส่วนตัวว่าอัตราเงินเฟ้อจะเหนียวแน่นกว่ามุมมองในแง่ดีนิดหน่อย” Solomon กล่าว “และ Fed อาจจะยังมีงานที่ต้องทำ”

แนวโน้มของอัตราตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงในอนาคต แต่ Solomon เตือนว่าอาจไม่เป็นรูปธรรมมากนัก “คุณต้องรับรู้ว่ามันยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก” เขากล่าว

ตลาดฟิวเจอร์สกองทุน Fed ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนปีหน้า ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดคาดหวังว่าธนาคารกลางจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม การมองในแง่ดีว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยกำลังนำไปสู่การเปิดตลาดทุนอีกครั้ง Solomon กล่าว

“ตอนนี้คุณจะเห็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่สำคัญจำนวนมากในตลาดในเดือนนี้” Solomon กล่าว โดยตั้งข้อสังเกตว่า Goldman Sachs มีส่วนร่วมในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกเป็นส่วนใหญ่ “พวกมันมีความหมาย พวกเขากำลังไปได้ดี” เขากล่าว

ขณะที่ราคาทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน แต่ความสามารถในการรักษาระดับแนวรับที่สำคัญเผยให้เห็นว่านักลงทุนอาจกังวลว่านโยบายการเงินที่ฝืดเคืองทั่วโลกกำลังดำเนินไป แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงอยู่ก็ตาม

แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงมีอคติแบบเข้มงวด แต่ก็มีสัญญาณว่าธนาคารกลางยุโรปอาจพร้อมที่จะเปลี่ยนจุดยืนที่เป็นกลางมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน และอาจปรับอัตราเป้าหมายเงินเฟ้อ ตามข้อมูลของ Chantelle Schieven หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Capitalight

ความคิดเห็นของ Schieven เกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินของ ECB ในวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.75% นักเศรษฐศาสตร์หลายคนกล่าวว่าอาจเป็นเรื่องยากสำหรับ ECB ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เนื่องจากเศรษฐกิจในภูมิภาคยังคงชะลอตัว

เมื่อเดือนที่แล้ว ในระหว่างการประชุมสัมมนาของธนาคารกลางสหรัฐที่เมืองแจ็กสันโฮล รัฐไวโอมิง ประธาน ECB Christine Lagarde กล่าวว่าโลกจะได้เห็นการเริ่มต้นของยุคเศรษฐกิจใหม่

“เราอาจเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความผิดปกติของระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ สำหรับผู้กำหนดนโยบายที่มีอำนาจหน้าที่ด้านความมั่นคง สิ่งนี้ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญ” เธอกล่าวในคำกล่าวที่เตรียมไว้ “เราต้องรักษาอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ 2% ในระยะกลาง แต่เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย เราต้องมีความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์ เราไม่สามารถกำหนดนโยบายตามกฎง่ายๆ หรือเป้าหมายระดับกลางในเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนได้ และนี่หมายความว่าเราไม่สามารถพึ่งพาแบบจำลองที่ประเมินด้วยข้อมูลเก่าเพียงอย่างเดียวได้ โดยพยายามปรับนโยบายเกี่ยวกับการคาดการณ์”

Schieven กล่าวว่า แม้ว่าธนาคารกลางจะไม่คาดว่าจะประกาศนโยบายที่สำคัญใดๆ ในสัปดาห์นี้ แต่ ECB ก็กำลังวางรากฐาน เนื่องจากคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงขึ้นอย่างดื้อรั้น

Schieven กล่าวเสริมว่า เป็นเรื่องยากที่จะเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างไร เนื่องจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดด้านอุปทานในวงกว้าง ทำให้ราคาอาหารและวัสดุพื้นฐานสูงขึ้น ตลาดน้ำมันถูกมองว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญ เนื่องจากการลดอุปทานของ OPEC+ ยังคงช่วยหนุนราคาให้เข้าใกล้ระดับสูงสุดในระยะใกล้

“ฉันไม่คิดว่าเราจะเห็นภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในไตรมาสนี้หรือสองไตรมาสหน้า แต่เศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอลง” เธอกล่าว “เมื่อถึงจุดหนึ่ง ธนาคารกลางอย่าง ECB และ Federal Reserve จะต้องเลือกระหว่างการสนับสนุนเศรษฐกิจหรือการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะทำทั้งสองอย่างได้”

นอกจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นแล้ว Schieven ยังกล่าวว่าคงเป็นเรื่องยากสำหรับธนาคารกลางที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ เนื่องจากหนี้ภาครัฐยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสหรัฐฯ จะเห็นการขาดดุลเพิ่มขึ้น 2 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าในปีที่แล้ว

Schieven กล่าวว่าสภาพแวดล้อมนี้สนับสนุนทองคำ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แท้จริงและเงินดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้น

“ฉันไม่คิดว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคของภาวะเงินเฟ้อรุนแรง แต่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่สูงกว่า 3% หรือ 4% ในช่วงสองสามปีข้างหน้านั้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล” เธอกล่าว

แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เตรียมที่จะปรับเป้าหมายเงินเฟ้อ แต่ Schieven กล่าวว่านักลงทุนควรจำไว้ว่าในภาคการเงินไม่มีความแน่นอน เธอชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ใช้เวลาหนึ่งปีในการพยายามโน้มน้าวตลาดว่าอัตราเงินเฟ้อเป็นเพียงชั่วคราว ก่อนที่จะเข้าสู่วงจรที่เข้มงวดที่สุดเป็นประวัติการณ์

Schieven กล่าวว่าตลาดแรงงานจะเป็นกุญแจสำคัญในนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ แม้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐจะค่อนข้างฟื้นตัว แต่ก็ยังมีสัญญาณของการเย็นตัวลง

“เมื่อเราเริ่มเห็นความอ่อนแออย่างมีนัยสำคัญในตลาดแรงงาน ฉันคิดว่านั่นจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐมุ่งเน้นไปที่การจ้างงานเต็มรูปแบบและเสถียรภาพด้านราคา” เธอกล่าว

ในขณะที่นักลงทุนทองคำจะต้องอดทนเนื่องจากตลาดยังคงผันผวน แต่ Schieven กล่าวว่าเธอยังคงมองเห็นความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับไปอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

“นักลงทุนอาจต้องรอจนถึงไตรมาสที่สองของปีหน้าก่อนที่ทองคำจะขึ้นจริง เราเห็นราคาเกือบ 2,100 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีหน้า และเราคาดว่า Fed จะลดอัตราลงภายในสิ้นปีหน้าเช่นกัน” Schieven กล่าว

แม้ว่านักลงทุนจะต้องอดทนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย Schieven กล่าวว่าการฟื้นตัวของโลหะมีค่าในปีที่ผ่านมา จะใช้เวลาไม่นานนักในการจุดชนวนการพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล

“เมื่อพิจารณาว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเพียงใดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงเพียงใด ราคาทองคำควรจะต่ำกว่า 100 ถึง 200 ดอลลาร์ ความจริงที่ว่าราคาไม่ได้ต่ำกว่านี้แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการในตลาดมากเพียงใด” เธอกล่าว

ราคาทองคำปรับตัวออกจากกรอบสามเหลี่ยม และได้ลงมาที่ Fibonacci ที่ 61.8% ในที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลัก เป้าหมายแรกของการย่อตัวลงในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่เห็นสัญญาณของการกลับตัว ทำให้มีโอกาสที่ราคาทองคำจะยังคงปรับตัวลงได้ต่อ

นอกเหนือจากการปรับตัวลงมาตาม Fibonacci แล้ว หากพิจารณาในทางเทคนิคจะเห็นแรงกดดันจากทั้งเส้น MA200 และเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 26 ในระดับวัน ที่เป็นตัวกดดันในช่วงราคา $1,922 ซึ่งจะทำให้แนวต้านในวันนี้อยู่ที่ช่วงบริเวณดังกล่าว ก่อนที่จะเป็นถึงแนวเส้น Trend Line ที่ $1,927

ขณะที่แนวรับ บริเวณ Fibonacci 61.8% จะเป็นแนวรับแรก ซึ่งอยู่ที่บริเวณ $1,910 แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ายังคงไม่เห็นสัญญาณของการกลับตัว ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะพักที่บริเวณนี้ และมีการปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายถัดไปรออยู่ที่ Fibonacci 78.6 - 88.7% ซึ่งอยู่ในช่วงราคา $1,900 - $1,892 

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,910 และ $1,900 - $1,892

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,922 - $1,927