วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 13 ต.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,873 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,885.40

ราคาทองคำมีความผันผวนในวันพฤหัสบดี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของเงินดอลลาร์และกระทรวงการคลังปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่ราคาผู้บริโภคสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเกินคาดในเดือนกันยายน นำพาให้เกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคที่คาดการณ์ไว้เพิ่มมากขึ้นเป็น  0.4% จากในเดือนที่แล้ว หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนสิงหาคม ข้อมูลออกมาแรงกว่าที่คาด เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น 0.3%

รายงานระบุว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 3.7% ไม่เปลี่ยนแปลงจากการข้อมูลในเดือนสิงหาคม อัตราเงินเฟ้อประจำปียังร้อนกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย เนื่องจากการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์มองว่าจะเพิ่มขึ้น 3.6%

แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะร้อนเกินคาด แต่ราคาผู้บริโภคหลักซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานที่ผันผวน กลับเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ รายงานระบุว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนกันยายน หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนสิงหาคม

รายงานระบุว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 4.1% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ด้วย

แม้ว่าทองคำดูเหมือนจะพยายามซึมซับข้อมูลจากอัตราเงินเฟ้อล่าสุด แต่ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจบังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนหน้า จนถึงตอนนี้ ความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังต่ำมาก ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 5.5%

ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐยอมรับว่ามีความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นสำหรับเศรษฐกิจในรายงานการประชุมนโยบายการเงินเมื่อเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางกล่าวว่ายังคงมุ่งเน้นไปที่การลดอัตราเงินเฟ้อให้เหลือเป้าหมายที่ 2%

“ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเห็นพ้องกันว่านโยบายควรจะเข้มงวดต่อไปสักระยะหนึ่งจนกว่าคณะกรรมการจะมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนตัวลงอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์” รายงานการประชุมระบุ “ผู้เข้าร่วมหลายคนแสดงความคิดเห็นว่า ด้วยอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีแนวโน้มจะใกล้จุดสูงสุด สิ่งที่ควรเน้นของการตัดสินใจนโยบายการเงินและการสื่อสารควรเปลี่ยนจากระดับสูงในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นระยะเวลาที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับที่เข้มงวด”

“ดัชนีที่พักพิงเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเพิ่มขึ้นของรายการสินค้าทั้งหมดทุกเดือน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเพิ่มขึ้น” รายงานกล่าว

ราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้นยังส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อร้อนขึ้นอีกด้วย ดัชนีน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเดือนที่แล้ว รายงานระบุว่าดัชนีพลังงานเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือนที่แล้ว

รายงานยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าราคาอาหารดูเหมือนจะค่อนข้างคงที่ โดยดัชนีอาหารเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นแบบเดียวกันในเดือนสิงหาคมและกรกฎาคม

Andrew Hunter รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ จาก Capital Economics กล่าวว่า ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดไม่มีอะไรที่จะบังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า

“เรายังคงคาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง ซึ่งส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยถูกตัดลงอย่างรุนแรงในปีหน้ามากกว่าที่ตลาดคาดการณ์” เขากล่าว

ขณะที่ Susan Collins ประธานธนาคารกลางสหรัฐแห่งบอสตัน กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดตอกย้ำความคืบหน้าที่ไม่สม่ำเสมอในการฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ย้ำมุมมองของเธอว่าธนาคารกลางอาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเพื่อให้แรงกดดันด้านราคากลับสู่เป้าหมาย 2%

“ฉันเชื่อว่าเราอาจถึงหรือใกล้ถึงจุดสูงสุดของวัฏจักรนี้แล้ว แม้ว่าฉันจะยังคงไม่อยากลดความเข้มงวดลง” Collins กล่าวในข้อความสุนทรพจน์ เธอตั้งข้อสังเกตว่าทัศนคติของเธอขัดแย้งกับมุมมองโดยรวมของเจ้าหน้าที่ในการประชุม Fed เมื่อเดือนกันยายน ซึ่งทำให้เกิดการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งปัจจุบันจะอยู่ในช่วงเป้าหมายที่ 5.25%-5.5%

Collins ซึ่งไม่ได้ลงคะแนนเสียงในการประชุมปีนี้ ร่วมกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ Fed คนอื่นๆ ที่ได้โต้แย้งเมื่อเร็วๆ นี้ว่าอัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นอาจกดดันธนาคารกลางให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ Collins ดูเหมือนจะมองว่าต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นจะช่วยซื้อพื้นที่ให้ Fed เพื่อรับข้อมูลต่างๆ เข้ามา

หากอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นยังคงมีอยู่ “มีแนวโน้มว่าจะลดความจำเป็นในการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้” Collins กล่าว “สิ่งนี้ตอกย้ำมุมมองของฉันว่าเราใกล้เข้ามาแล้ว และบางทีอาจถึงจุดสูงสุดของอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางสำหรับวงจรที่เข้มงวดขึ้นนี้”

Collins พูดในวันเดียวกับที่รัฐบาลรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน มันแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคา แต่การอ่านโดยรวมเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับเดือนสิงหาคม

“การเปิดเผย CPI ในวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการฟื้นฟูเสถียรภาพของราคานั้นต้องใช้เวลา” และยังคงเป็นคำถามว่าอัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหวอย่างยั่งยืนบนเส้นทางกลับสู่เป้าหมายหรือไม่ Collins กล่าว และเสริมว่าราคาบริการหลักที่ถูกหักออกจากปัจจัยที่อยู่อาศัยยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก

Collins ย้ำในคำพูดของเธอว่า เธอมองว่าการลงจอดอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจยังคงเป็นไปได้ โดยกล่าวว่า “ฉันมองในแง่ดีว่าเสถียรภาพด้านราคาสามารถฟื้นคืนได้ด้วยกิจกรรมที่ชะลอตัวลงอย่างเป็นระเบียบ และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราการว่างงานเพื่อลดความไม่สมดุลกันในอุปสงค์และอุปทานแรงงาน”

แม้ว่าราคาทองคำจะดันขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์และอยู่ในระดับที่น่าประทับใจใกล้ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ก็ไม่สามารถรักษาระดับที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้นได้ ข้อมูล CPI ของสหรัฐที่สูงขึ้นอย่างเกินคาดได้กดดันทองคำอีกครั้ง โดย Ole Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Saxo Bank กล่าวว่าราคาทองคำจำเป็นต้องทะลุระดับ 1,885 ดอลลาร์ต่อออนซ์เพื่อสร้างสัญญาณกระทิงใหม่

ทองคำต้องดิ้นรนเนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในขอบเขตที่เข้มงวดนานขึ้น อย่างไรก็ตาม Hansen ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ความต้องการของนักลงทุนจะไม่ค่อยสดใส แต่ราคาทองคำก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ฟื้นตัวได้

Hansen ตั้งข้อสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำมีการไหลออกถึง 224 ตันในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา เขาเสริมว่าการถือครองทองคำของ ETF อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 3.5 ปี

“ในช่วงเวลาเดียวกัน ทองคำสูญเสียมูลค่าไปเพียง 4.5% ในความเห็นของเรา ซึ่งเป็นผลงานที่น่าพึงพอใจ ไม่น้อย เมื่อพิจารณาถึงอุปสรรคสำคัญจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นในช่วงเวลานี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงความต้องการทองคำที่ซ่อนอยู่ ไม่เพียงแต่จากธนาคารกลางเท่านั้น แต่ยังมาจากนักลงทุนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากความล้มเหลวของการลงจอดอย่างนุ่มนวลด้วย” เขากล่าวในรายงานล่าสุดของเขา “เรายังคงรักษามุมมองเชิงบวกต่อทองคำเอาไว้ รวมถึงเงินและแพลทินัมด้วย โดยเสริ่มมุมมองที่ได้รับการสนับสนุนจาก Fed ที่ไม่น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกเมื่อเศรษฐกิจเริ่มอ่อนตัวลง”

Hansen กล่าวว่าการสนับสนุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดมาจากตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งกำลังเผชิญกับตลาดหมีที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์ ผลักดันอัตราผลตอบแทนให้ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี

Hansen เสริ่มว่าทีมงานตราสารหนี้ของ Saxo Bank ไม่เห็นว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีความยั่งยืน

“ในแนวโน้มไตรมาสที่สี่ ที่ออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ ข้อมูลหลักของเราคืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นบวกมากเกินไป ส่งผลให้เกิดผลกระทบจากภาคส่วนต่างๆ และผู้บริโภคที่มีความต้องการรีไฟแนนซ์” เขากล่าว “ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากผลกระทบที่ล้าหลังของวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่าสุดเริ่มเข้ามา ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดจุดสิ้นสุดระยะสั้นของเส้นอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ และเมื่อผลกระทบรุนแรงขึ้น การสิ้นสุดระยะยาวของเส้นอัตราผลตอบแทนจะลดต่ำลง สะท้อนถึงความจำเป็นในการลดอัตราที่แท้จริงในระยะยาวหรือแม้แต่อัตราจริงที่ติดลบ”

Hansen มีมุมมองตลาดกระทิงระยะยาวนับตั้งแต่ต้นปี แม้ว่าทองคำจะมีผลงานที่ย่ำแย่ก็ตาม เขากล่าวว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ Fed จะสามารถลดอัตราเงินเฟ้อกลับลงมาสู่เป้าหมาย 2% ก่อนที่จะถูกบังคับให้ลดอัตราดอกเบี้ย

Hansen กล่าวว่าสภาพแวดล้อมที่เศรษฐกิจซบเซาที่กำลังจะเกิดขึ้นจะส่งผลดีต่อทองคำและอาจผลักดันให้ราคาทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รายงานที่ออกมาในวันนี้เพิ่มความน่าจะเป็นที่ Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนธันวาคม ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME มีความเป็นไปได้ 31.4% ที่ Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานอีก 25 จุดพื้นฐาน และความน่าจะเป็น 3% ที่พวกเขาจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุด ในการประชุม FOMC ครั้งสุดท้ายของปี 

ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นจาก 9.1% เมื่อวานนี้เป็น 11.8% ในวันนี้

ราคาทองคำขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณใกล้เส้น EMA 26 ในระดับวัน แต่ก็ยังคงไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ ในขณะที่ภาพของกราฟระดับ 4 ชั่วโมง ดูเหมือนหลังจากการพักตัวของราคา อาจจะมีโอกาสขยับขึ้นอีกครั้ง

แนวโน้มของราคาในวันนี้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบช่วงบริเวณ $1,885 - $1,900 แต่ด้วยโมเมนตั้มที่เริ่มอ่อนแรง ก็น่าจะยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ และอาจจะเป็นการแค่ขึ้นไปทดสอบเท่านั้น

ในขณะที่แนวรับจะอยู่ที่บริเวณ $1,862 เป็นหลัก หลังจากนั้นจะอยู่ที่บริเวณ $1,847

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,847 - $1,862

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,885 - $1,900