วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 2 พ.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,985 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,993.40

ราคาทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม และไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคตของตนเองมากนัก

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ไว้ในช่วงระหว่าง 5.25% ถึง 5.50% เนื่องจากมีสัญญาณที่ดีและสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้ว่ายังคงคาดว่าจะเห็นความอ่อนแออยู่บ้างก็ตาม

ธนาคารกลางสหรัฐยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยให้ทรงตัวอีกครั้ง ท่ามกลางฉากหลังของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่กำลังเติบโต รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง

การเคลื่อนไหวเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ คณะกรรมการในที่ประชุมมีข้อตกลงกันอย่างเป็นเอกฉันท์ที่จะคงอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางไว้ในช่วงเป้าหมายระหว่าง 5.25% ถึง 5.5% 

ซึ่งอยู่ที่ระดับนี้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม นี่เป็นการประชุมครั้งที่สองติดต่อกันที่คณะกรรมการเลือกที่จะไม่เคลื่อนไหวอัตรา หลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 11 ครั้งติดต่อกันตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึง 4 ครั้งในปีนี้

“กระบวนการลดอัตราเงินเฟ้ออย่างยั่งยืนลงเหลือ 2% ยังอีกยาวไกล” ประธาน Fed Jerome Powell  กล่าวในการแถลงข่าว เขาเน้นย้ำว่าธนาคารกลางยังไม่ได้ทำการตัดสินใจใดๆ สำหรับการประชุมเดือนธันวาคม โดยกล่าวว่า “คณะกรรมการจะทำในสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมในขณะนั้นเสมอ”

และ Powell เสริมว่าคณะกรรมการไม่ได้พิจารณาหรือหารือเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้

นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าความเสี่ยงที่ Fed จะดำเนินการมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อนั้นมีความสมดุลมากขึ้น

“สิ่งนี้เป็นสัญญาณว่าในขณะที่มีความเสี่ยงที่ Fed จะดำเนินการมากกว่านี้ แต่ผลลัพธ์ก็ดีขึ้นสำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ย และเรามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้จบลงด้วยการประชุมสองครั้งติดต่อกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงดำเนินนโยบายจาก Fed” Charlie Ripley นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโสของ Allianz Investment Management กล่าว

คำแถลงหลังการประชุมระบุว่า “กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม” เมื่อเทียบกับคำแถลงเมื่อเดือนกันยายนที่กล่าวว่าเศรษฐกิจขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง คำแถลงนี้ยังมีข้อสังเกตอีกว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น “ได้ลดลงตั้งแต่ต้นปี แต่ยังคงแข็งแกร่ง”

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตรา 4.9% ต่อปีในไตรมาสที่สาม ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ด้วยซ้ำ การเติบโตของการจ้างงานนอกภาคเกษตรมีจำนวนทั้งสิ้น 336,000 รายในเดือนกันยายน ซึ่งสูงกว่าแนวโน้มของวอลล์สตรีท

มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เล็กน้อยในแถลงการณ์ นอกเหนือจากข้อความที่ว่าเงื่อนไขทางการเงินและเครดิตเข้มงวดขึ้น การเพิ่มคำว่า “Financial” หรือ “การเงิน” ลงในวลีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังพุ่งสูงขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความกังวลต่อตลาดโดยรวม 

คำแถลงยังคงสร้างข้อสังเกตต่อไปว่าคณะกรรมการยังคง “กำหนดขอบเขตของการจัดทำนโยบายเพิ่มเติมที่อาจจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยคณะกรรมการจะยังคงประเมินข้อมูลเพิ่มเติมและผลกระทบต่อนโยบายการเงิน” 

การตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในวันนี้นั้น มาพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2023 รวมถึงตลาดแรงงานที่มีความยืดหยุ่นอย่างน่าประหลาดใจแม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดก็ตาม 

การเพิ่มขึ้นนี้มีเป้าหมายเพื่อผ่อนคลายการเติบโตทางเศรษฐกิจ และนำอุปสงค์และอุปทานที่ไม่ตรงกันในตลาดแรงงานกลับคืนสู่สมดุล มีงานว่าง 1.5 ตำแหน่งสำหรับคนงานว่างทุกคนในเดือนกันยายน ตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปัจจุบันอยู่ที่ 3.7% ต่อปี ตามการอ่านค่าดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลล่าสุด ซึ่ง Fed นิยมใช้เป็นตัวบ่งชี้ราคา

แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะลดลงอย่างต่อเนื่องในปีนี้ แต่ก็ถือว่าสูงกว่าเป้าหมายประจำปีของ Fed ที่ 2% มาก

คำแถลงหลังการประชุมระบุว่า Fed มองเศรษฐกิจว่ายังคงแข็งแกร่งแม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นมุมมองที่อาจกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายมีท่าทีเข้มงวดยืดเยื้อเป็นเวลานาน

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา คำพูดที่ว่า “สูงขึ้น นานขึ้น” ได้กลายเป็นประเด็นหลักของ Fed ที่กำลังดำเนินไป แม้ว่าเจ้าหน้าที่หลายคนคิดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ที่เดิมได้ในขณะที่ Fed ประเมินผลกระทบของการเพิ่มขึ้นครั้งก่อน 

แต่แทบไม่มีใครบอกว่าพวกเขากำลังพิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ 

ขณะที่การกำหนดราคาในตลาดบ่งชี้ว่าการปรับลดครั้งแรกอาจเกิดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายน 2024 ตามข้อมูลของ CME

ทัศนคติที่เข้มงวดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยพบเห็นมาตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งเป็นวันแรก ๆ ของวิกฤตการณ์ทางการเงิน ในขณะที่ตลาดกำลังวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ข้างหน้า อัตราผลตอบแทนและอัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้นการเพิ่มขึ้นในอดีตสะท้อนถึงความต้องการของนักลงทุนที่ลดลงสำหรับตลาดพันธบัตร ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก

อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนั้นถูกมองว่าเป็นผลพลอยได้จากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด อัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างดื้อรั้น Fed ที่ตกต่ำ และเบี้ยประกันระยะยาวที่สูงขึ้น สำหรับนักลงทุนพันธบัตรที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับความเสี่ยงในการถือครองดูจะน่าสนใจ

นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากรัฐบาลมองหาแหล่งเงินทุนสำหรับภาระหนี้จำนวนมหาศาล จะมีการประมูลหนี้จำนวน 776 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ โดยเริ่มจาก 112 พันล้านดอลลาร์ในการประมูลสามครั้งในสัปดาห์หน้า

ในระหว่างการปรากฏตัวครั้งล่าสุดในนิวยอร์ก Jerome Powell กล่าวว่า เขาคิดว่าเศรษฐกิจอาจต้องชะลอตัวลงอีกเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ นักคาดการณ์ส่วนใหญ่คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดลงในอนาคต

การคาดการณ์ของกระทรวงการคลังที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ระบุว่าอัตราการเติบโตมีแนวโน้มที่จะลดลงเหลือ 0.7% ในไตรมาสที่สี่ และโตเพียง 1% สำหรับปี 2024 ทั้งปี 

การคาดการณ์ที่ Fed ประกาศในเดือนกันยายนว่าจะทำให้การเติบโตของ GDP อยู่ที่ 1.5% ในปี 2024

จากความคิดเห็นของ Fed ตัวติดตามการเติบโตของ GDPNow ของ Atlanta Fed ได้ลดความคาดหวังสำหรับ GDP ไตรมาสที่สี่เกือบครึ่งหนึ่งเหลือ 1.2% จาก 2.3% มาตรวัดใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และปรับการประมาณการด้วยข้อมูลล่าสุด

Whitney Watson ซึ่งเป็น CO-CIO ของตราสารหนี้และสภาพคล่องที่ Goldman Sachs Asset Management กล่าวว่ามีแนวโน้มว่า Fed จะคงนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงปีหน้า

“มีความเสี่ยงทั้งสองทิศทาง” Watson กล่าว “การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากราคาก๊าซที่สูงขึ้น ประกอบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง จะช่วยรักษาโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ในทางกลับกัน การชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เด่นชัดมากขึ้นซึ่งเกิดจากผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจเร่งระยะเวลาในการเปลี่ยนไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย”

Adam Button หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สกุลเงินของ Forexlive.com ตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงในแถลงการณ์ของเดือนพฤศจิกายนไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ใด ๆ เมื่อเทียบกับสิ่งที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้ว

“มีความกังวลบางประการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่” เขากล่าว

Andrew Hunter รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ จาก Capital Economics กล่าวว่าเขาคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ย แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงไม่ลดลง

“ในขณะที่ยังมีโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานสุดท้ายในการประชุมเดือนธันวาคมหรือมกราคม หากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงน่าประหลาดใจ แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ชี้ให้เห็นมากขึ้น แม้ว่าการเติบโตจะยังคงแข็งแกร่งกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ แต่เงื่อนไขต่างๆ ก็พร้อมแล้วสำหรับอัตราเงินเฟ้อที่จะลดลงต่อ และอาจะเป็นในอัตราที่เร็วกว่าที่เจ้าหน้าที่คาดหวัง” เขากล่าว

โดยเขาคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปี 2024

“โดยรวมแล้ว เรายังคงคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Fed จะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ย โดยอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเหลือต่ำกว่า 3.25%-3.50% ภายในสิ้นปีหน้า” เขากล่าว

ราคาทองคำดูเหมือนกำลังเข้าสู่การปรับฐานในระยะสั้นหากไม่สามารถทำจุดสูงสุดของราคาเหนือ $2,009 ได้

ขณะนี้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 , 26 ในกราฟระดับ 4 ชั่วโมงได้ตัดกันลงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นแนวโน้มของการเข้าสู่การย่อตัว อย่างไรก็ตาม ในกราฟระดับ 1 วัน ราคายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่จากการที่ราคาปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ช่วงนี้อาจจะเป็นการย่อตัวเพื่อปรับฐาน

แนวรับของราคาทองคำในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,980 - $1,962 เป็นบริเวณสำคัญ

ขณะที่แนวต้านที่น่าจะทำให้ราคายืดเยื้ออยู่จะเป็นช่วง $1,987 - $1,990 และถัดไปที่บริเวณ $2,000 - $2,009

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,980 - $1,962

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,987 - $1,990 และ $2,000 - $2,009