วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 11 ต.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,860 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,873.85

ราคาทองคำยังคงทรงตัวในวันอังคาร หลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวันก่อนหน้า เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงดีขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรดีดตัวขึ้น ในขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะครบกำหนดในช่วงสัปดาห์นี้

ทองคำได้ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.6% ในวันจันทร์ เป็นการก้าวกระโดดวันเดียวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 5 เดือน เนื่องจากการปะทะทางทหารระหว่างอิสราเอลและกลุ่มอิสลามิสต์ปาเลสไตน์ ฮามาส กระตุ้นให้เกิดความต้องการการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

นอกเหนือจากโมเมนตัมทางภูมิศาสตร์การเมืองใหม่ของทองคำแล้ว นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าตลาดได้มีการปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ เนื่องจากมี Postion การขายมากเกินไป หลังจากที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์หนีออกจากตลาดทองคำเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลล่าสุดจาก Commodity Futures Trading Commission

รายงาน Disaggregated Commitments of Traders ของ CFTC สิ้นสุดวันที่ 3 ต.ค. แสดงให้เห็นว่าผู้จัดการเงินได้ลดสถานะการเก็งกำไรขั้นต้นในตลาดสัญญาซื้อขายทองคำ Comex ลง 14,168 สัญญา เหลือ 100,500 สัญญา 

ในเวลาเดียวกัน สถานะ Short ก็เพิ่มขึ้น 16,831 สัญญาเป็น 108,061

“อัตราผลตอบแทนและค่าเงินดอลลาร์ที่พุ่งสูงขึ้นได้กระตุ้นการขายโลหะมีค่าของกองทุนในสัปดาห์จนถึงวันอังคารที่ผ่านมา กองทุนต่างๆ ถือสถานะ Short ทองคำสุทธิเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

ในขณะที่การขายเงินและแพลทินัมอย่างหนักก็ส่งผลให้มีสถานะ Short สุทธิเช่นกัน” Ole Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ Saxo Bank กล่าว

นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าครั้งสุดท้ายที่ราคาทองคำอยู่ในภาวะตกต่ำเช่นนี้ ตลาดดีดตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดสองเท่าที่ประมาณ 1,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากนั้นจึงเริ่มกลับมาที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Fred Hickey จาก The High-Tech Strategist กล่าวในความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียว่าสถานะ Short สุทธิเป็นจุดต่ำสุดในตลาดทองคำในช่วงแปดปีที่ผ่านมา เขาเสริมว่าแต่ละจุดต่ำสุดของตลาดจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจหมายความว่าการวาง Postion ระยะสั้นในภายหลังอาจทำให้ราคาสูงเป็นประวัติการณ์

Hickey เสริมว่าเขามองเห็นศักยภาพที่ราคาจะขยับขึ้นเป็นเวลานาน เนื่องจากทองคำสามารถรักษาระดับแนวรับที่สำคัญเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้

ซึ่งบางคนมองเห็นความเป็นไปได้ที่ราคาจะสูงขึ้น เนื่องจากตลาดตราสารหนี้อาจถึงจุดเปลี่ยนแล้ว

นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าทองคำยังคงมีความอ่อนไหวต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้ขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี นักวิเคราะห์กล่าวว่านี่เป็นตลาดหมีที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์

แต่นักวิเคราะห์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าทั้งทองคำและพันธบัตรมีขาลงมากเกินไป

อย่างไรก็ตาม แม้ในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าตลาดตราสารหนี้ยังมีโอกาสที่จะร่วงลงอีก นักวิเคราะห์ที่ Société Générale กล่าวว่าพวกเขาเห็นว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเหนือ 5% ก่อนที่นักลงทุนจะเห็นมูลค่าในตลาด

Darin Newsome นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Barchart กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าตามแนวโน้มทางเทคนิค ราคาพันธบัตรจะต้องปิดเหนือราคาเดือนกันยายนที่ 108-200 เพื่อพุ่งสูงขึ้นในระยะยาว

นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังมีช่องว่างที่จะขยับสูงขึ้น ทองคำจึงยังมีช่องว่างที่จะเคลื่อนตัวต่ำลง

ขณะที่ความต้องการความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันกำลังสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคำ แต่ช่องว่างระหว่างสุดสัปดาห์ของทองคำยังคงเปิดอยู่ Fawad Razaqzada นักวิเคราะห์ตลาดของ City Index กล่าว

“กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทองคำยังคงสูงกว่าราคาปิดของวันศุกร์อย่างสบายๆ” เขาตั้งข้อสังเกต “ทองคำอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ตราบใดที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง และหากตัวชี้วัดมหภาคของสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นกระตุ้นให้เกิดการขายใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์ หลังจากที่ดอลลาร์ปิดรายสัปดาห์เป็นลบเป็นครั้งแรก หลังจากขึ้นมากว่า 11 สัปดาห์”

Razaqzada กล่าวว่าแม้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่กำลังดำเนินอยู่ยังไม่ลดลง แต่ราคาทองคำกลับอ่อนตัวลงในวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

“แม้จนถึงทุกวันนี้ทองคำอาจยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่มากนัก แต่ก็สามารถค้นพบปัจจัยใหม่ขึ้นมา เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงรุนแรง” เขากล่าว โดยเน้นย้ำถึงศักยภาพที่ความขัดแย้งจะขยายวงกว้างขึ้น “นี่คือสาเหตุที่ราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้น โดยทั่วไปแล้วทองคำจะขึ้นเมื่อมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น”

เขากล่าวว่าเป็นไปได้ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะถึงจุดสูงสุด “รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดเมื่อวันศุกร์ล้มเหลวในการแข็งค่าของเงินดอลลาร์อีกต่อไป และด้วยดอลลาร์ที่ร่วงลงอีกจนถึงตอนนี้ในสัปดาห์นี้ ความเป็นไปได้ที่เงินดอลลาร์อาจจะขึ้นถึงจุดสูงสุดนั้นเป็นสิ่งที่นักลงทุนจำนวนมากสงสัย” เขากล่าว “หากเราเห็นการตอบสนองที่คล้ายคลึงกันต่อข้อมูลที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์นี้ (ซึ่งจะประกอบไปด้วยรายงานการประชุม FOMC, CPI และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค UoM) เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นการคาดการณ์เพิ่มเติมว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนั้นจบลงแล้วสำหรับทองคำ”

Razaqzada กล่าวว่าราคาทองคำลดลงเกือบ 7% จากระดับสูงสุดในวันที่ 21 กันยายน หมายความว่าราคาเกิดจากการฟื้นตัวในระยะสั้น “ดังนั้น การเคลื่อนไหวของราคาในภาวะกระทิงตั้งแต่วันศุกร์อาจเป็นเพียงการเด้งกลับในระยะสั้น” เขากล่าว “ดังนั้น เราไม่ควรหลงไหลไปกับการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงขาขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้”

อย่างไรก็ตาม เขายังคงมีความเชื่อมั่นในระยะยาวเกี่ยวกับแนวโน้มของทองคำ “การปรับอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวดของ Fed ได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งหมายความว่าผลตอบแทนของพันธบัตรและการปรับตัวลงของทองคำควรจะถูกจำกัด” Razaqzada กล่าว “ดังนั้น ให้จับตาดูสัญญาณขาขึ้นเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้”

Razaqzada กล่าวว่าความจริงที่ว่าราคาทองคำ Spot ไม่ได้กลับสู่ราคาปิดของวันศุกร์ (เกิด Gap ของราคาที่ยังไม่ลงมาปิด) แต่เขาเตือนว่าอาจจะไม่จำเป็นเสมอไป “เขาจำช่องว่างของ EUR/USD เมื่อสองสามปีก่อนซึ่งไม่ถูกปิดมาเป็นเวลาหลายเดือน” เขากล่าว “ในขณะที่การกลับมาปิดช่องว่างจะทำให้มีความสบายใจขึ้นอีกเล็กน้อย แต่ระหว่างนี้ทองคำก็สามารถขยับสูงขึ้นได้ระยะหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการขายเงินดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น”

นอกจากนี้เขายังเสนอกลยุทธ์ระยะสั้นที่อาจช่วยนักลงทุนได้ดีในตลาดปัจจุบัน “วิธีหนึ่งในการค้นหาการซื้อขายใหม่ในขณะที่ช่องว่างยังคงเปิดอยู่คือการซูมเข้าไปในกรอบเวลาที่เล็กลง เช่น รายชั่วโมง” เขากล่าว โดยเสริมว่านักลงทุนสามารถใช้โครงสร้างราคาระยะสั้นเป็นโอกาสได้

“เห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ที่ดีกว่ามากคือการที่ทองคำกลับมาเติมเต็มช่องว่าง และสร้างสัญญาณกระทิงใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวอีกครั้ง” Razaqzada กล่าว “สิ่งนั้นยังคงเกิดขึ้นได้ และสิ่งกระตุ้นอาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลของสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้อัตราผลตอบแทนของดอลลาร์และพันธบัตรเคลื่อนไปในทิศทางที่น่าประหลาดใจอย่างไม่ต้องสงสัย”

ราคาทองคำ Spot ยังคงยืนเหนือระดับ $1,860 ซึ่ง Razaqzada กล่าวว่าเป็นแนวต้านระยะสั้นที่สำคัญระดับแรก “ในขณะที่การเคลื่อนตัวลงเล็กน้อยจากจุดนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ความจริงที่ว่าแนวรับบริเวณ $1,805 - $1,820 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะปะทุขึ้น ก็ยังคงมีโอกาสลงมาทดสอบได้อีก” เขากล่าว

“ระดับแนวต้านที่เป็นไปได้ถัดไปอยู่ที่ประมาณ $1,885 ตามด้วย $1,900 โดยราคาหลังเป็นฐานของการพังทลายครั้งก่อน” Razaqzada กล่าวสรุป “ในด้านลบ ระดับแนวรับที่เป็นไปได้ถัดไปคือระดับสูงสุดในวันศุกร์ที่ $1,835”

ราคาทองคำยังคงทรงตัวคล้ายกับวันก่อนหน้า โดยพยายามรักษาระดับราคาให้อยู่เหนือเส้น EMA 12

ทำให้แนวโน้มในวันนี้ยังคงเหมือนเดิม

แนวต้านระยะสั้นยังคงอยู่ที่บริเวณ $1,878 ที่เป็นแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 26

ส่วนทางด้านของแนวรับแรก ก็จะเป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 ที่ในวันนี้มีอยู่ในช่วง $1,857 ลงมาถึงบริเวณ Fibonacci ที่ $1,847

อย่างไรก็ตาม วันนี้จะเริ่มมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ และรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งน่าจะทำให้ตลาดกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,847 - $1,857

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,878