AI 매도세가 방어주 순환매를 이끌며 버크셔 주가 사상 최고치 근접, 고점까지 단 1.6%

TradingKey - 미 동부시간 10월 19일, 워런 버핏의 버크셔 해서웨이(BRK.A)(BRK.B)가 최근의 강력한 상승 모멘텀을 이어갔다. 10월 16일 종가 기준 버크셔의 주가는 사상 최고가 대비 약 1.6% 하락한 수준에 불과하다. 10월 2일부터 16일까지의 종가를 기준으로 클래스 A 주가는 약 5.8% 상승한 반면, 같은 기간 나스닥 종합지수는 약 3.9% 하락했다.

주가 상승 촉매 측면에서는 시장 심리가 주된 동인일 수 있다. 지난주 투자자들이 자금 조달 비용 상승과 대규모 투자가 충분한 수익으로 이어질지 여부를 우려하면서 AI 반도체 및 인프라 관련 주식이 매도세를 겪었다. 한편, 버크셔의 사업은 보험, 에너지, 철도, 제조, 소비재 등 다양한 부문에 걸쳐 있어, 회사 펀더멘털의 견조함이 더 많은 관심을 끌 수 있다.

버크셔가 공시한 재무 데이터에 따르면 2026년 6월 말 기준 보험 및 기타 부문이 보유한 현금, 현금성 자산 및 단기 미 국채는 미결제 매입액을 차감한 후 총 약 3,592억 달러에 달했다. 회사 기준 2분기 영업이익은 129억 8,300만 달러로 전년 동기 111억 6,000만 달러에서 증가했으며, 회사는 해당 분기 동안 약 45억 달러 규모의 자사주를 매입했다.

BRK.A의 주봉 차트를 살펴보면, 현재 주가는 피보나치 되돌림 0.786 수준(785,526달러)을 상회하며 전고점인 812,855달러에 접근하고 있다. 이는 장기 상승 추세 속에서 강력한 지속성을 보여주는 것으로, 현재 전고점 부근의 저항을 테스트하고 있다.

버크셔 해서웨이 클래스 A 주가 주봉 차트, 출처: TradingView

이동평균선의 경우 5일, 10일, 20일, 80일, 160일 지수이동평균선이 정배열을 나타내며 일제히 상향 경사를 그리고 있다. 주가가 이동평균선 위쪽에서 명확한 거리를 유지하고 있어 견조한 중기 추세를 가리킨다. 주가가 전고점 저항대에 진입한 점을 감안할 때, 현재 관전 포인트는 전고점 부근에서 유효한 돌파와 지지선으로의 성공적인 재테스트가 발생하는지 여부를 관찰하는 것이다.

가장 큰 하방 리스크는 전고점 부근에서 저항을 받아 주가가 다시 785,526달러 아래로 밀려나며 전고점 아래에서 가짜 돌파를 형성하는 것이다. 주가가 중장기 지수이동평균선에서 크게 이격되어 있기 때문에 돌파에 실패할 경우 조정의 폭이 일반적인 횡보 구간보다 커질 수 있다.