호주 달러 환율 분석 및 전망: 호주 달러의 약세 이유와 반등 가능성

최근 글로벌 외환 시장에서 호주 달러가 다른 주요 통화 대비 약세를 보이고 있으며, 트레이더들은 향후 호주 달러 환율의 움직임을 파악하기 위해 호주중앙은행의 금리 정책 방향과 글로벌 원자재 시장의 회복 가능성에 주목하고 있습니다. 그렇다면 호주 달러가 약세를 보이는 이유는 무엇이고, 가까운 시일 내에 반등할 수 있을까요? 이번 글에서는 이러한 질문에 대해 답변하고 호주 달러 환율의 근황과 전망을 살펴보도록 하겠습니다.

호주 달러가 계속해서 약세를 보이고 있는 이유

지난 몇 년 동안 호주 달러는 다른 주요 통화 대비 부진한 모습을 보였습니다. 호주 달러가 꾸준한 강세를 보이지 못하고 있는 이유로는 아래와 같이 크게 세 가지를 꼽을 수 있습니다.

미국 달러 강세 및 금리 격차: 미 연준이 공격적으로 금리를 인상하고 높은 금리를 유지함에 따라 호주 달러의 메리트가 낮아졌습니다. 이에 따라 투자자들이 보다 높은 수익을 위해 미국 달러로 이동함에 따라 호주 달러의 수요는 둔화되었습니다.

중국 경기 둔화 및 원자재 수요 감소: 호주는 중국에 철광석과 석탄 등의 원자재를 수출하고 있으며, 최근 중국의 경제성장률이 둔화되고 부동산 경기가 침체됨에 따라 원자재 가격이 하락 압력을 받게 되었습니다. 이는 호주 무역수지에 부담을 주고 호주 달러의 가치를 끌어내리는 요인이 되고 있습니다. 특히 중국의 산업 활동 둔화로 호주산 광물과 농산물 수요가 줄어들 것이라는 전망은 호주 달러의 펀더멘털을 약화시키고 있습니다.

글로벌 리스크 회피 심리 및 무역 갈등: 호주 달러는 글로벌 투자 심리에 민감하게 반응하며, 미-중 무역 분쟁 등 대외 불확실성이 커지는 경우 안전 자산인 미국 달러로 자금이 이동함에 따라 호주 달러는 상대적으로 약세를 보이는 경우가 많습니다. 특히 2025년 4월 초에는 미국의 관세 확대 발표와 무역 분쟁 재점화 우려에 따라 글로벌 시장의 리스크 회피 심리가 강화되고, 이에 따라 호주 달러가 대거 매도되며 AUD/USD 환율이 급락하기도 했습니다.

2025년 11월 5일 기준 AUD/USD 환율은 0.64839로 여전히 약세를 보이고 있기는 하지만 연초 대비 4.88% 상승한 상태로 다소 안정화되는 모습을 보이고 있습니다. 2025년 남은 기간 동안 호주 달러가 어느 방향으로 움직일지는 확실하지 않지만, 환율은 아래와 같은 요인에 주로 영향을 받게 될 것으로 보입니다.

원자재 가격: 원자재 가격은 호주 달러의 펀더멘털을 뒷받침하는 역할을 합니다. 원자재 수요가 회복되거나 가격이 높은 수준을 유지하는 경우 호주 달러 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

미 연준과 호주중앙은행의 금리 관련 결정: 미 연준과 호주중앙은행의 금리 관련 결정은 호주 달러 환율에 큰 영향을 미칩니다. 호주중앙은행은 2025년 11월 4일에 금리를 동결하기로 결정했으며, 이에 따라 AUD/USD 환율이 낙폭이 축소되는 모습을 보였습니다. 미 연준이 향후 호주중앙은행보다 큰 폭으로 금리를 인하하는 경우에는 호주 달러에 유리하게 작용할 가능성이 있습니다.

호주의 거시경제 펀더멘털: 호주의 최근 실업률은 4%대로 주요 선진국 대비 낮은 수준을 유지하고 있으며, 미-중 무역 분쟁 등의 충격에도 호주 경제가 가까운 시일 내에 침체에 빠질 가능성은 낮은 것으로 보입니다. 호주의 거시경제 지표와 재정 건전성이 긍정적으로 유지되는 경우에는 호주 달러의 가치가 유지되거나 상승할 가능성이 높습니다.

호주 달러 환율의 반등 가능성에 대한 전망

호주 달러는 기본적으로 위험 자산으로 분류되기 때문에 언제든지 급락하거나 급등할 가능성이 있으며, 반등 시점을 예측하기란 쉽지 않습니다. 다만 향후 호주 달러의 반등 여부는 아래와 같이 몇 가지 핵심 요인에 달려 있다고 할 수 있습니다.

호주의 경제 상황과 호주중앙은행의 통화 정책: 호주의 국내 경제 지표가 앞으로도 견조한 흐름을 이어가는 경우 호주 달러 반등의 기반이 될 것입니다. 물가 상승 속도가 둔화되고 고용 지표가 호조를 보이는 경우 호주중앙은행이 추가 금리 인하를 자제함에 따라 호주 달러 환율이 반등할 가능성이 있습니다.

미국 달러의 강세 또는 약세: 미국 달러는 호주 달러의 반등 가능성에 가장 큰 영향을 미치는 변수입니다. 미국 달러가 약세를 보이는 경우 상대적으로 저평가되어 있는 호주 달러가 반등할 가능성이 높습니다. 반대로 글로벌 경기 둔화나 지정학적 리스크로 인해 미국 달러가 강세를 보이는 경우에는 호주 달러가 반등하기 어려울 수 있습니다.

중국의 경제 회복: 중국 경제의 회복 여부도 호주 달러의 반등 가능성에 있어 핵심적인 변수입니다. 중국은 호주의 주요 교역 상대국으로, 중국 경제가 회복되어 호주산 원자재 수출이 증가하는 경우 호주 달러가 반등하게 될 가능성이 있습니다. 반대로 중국 경제가 회복되지 못하거나 미-중 갈등이 심화되는 경우에는 호주 달러가 반등하지 못하거나 오히려 하락하게 될 위험도 존재합니다.

경제 기관들과 예측 플랫폼들의 호주 달러에 대한 전망

글로벌 경제 기관들은 호주 달러의 향후 움직임에 대해 엇갈린 전망을 제시하고 있습니다. 뱅크오브아메리카는 최근 전망에서 2025년 말까지 호주 달러가 주요 10개국(G10) 통화 중 최고의 상승률을 기록할 것이라는 낙관적인 전망을 제시했습니다. 이는 미국 달러의 가치 하락과 중국 경기 부양의 효과가 호주 달러에 유리하게 작용할 것이라는 예상에 기반한 것입니다.

한편 내셔널 오스트레일리아 은행은 완만한 상승을 예상하고 있습니다. 전망에 따르면 글로벌 환경이 크게 악화되지 않는 경우 AUD/USD 환율이 0.67 부근까지 완만하게 상승할 가능성이 있습니다. 다만 내셔널 오스트레일리아 은행은 여러 악재가 현실화되는 경우 환율이 0.60 아래로 하락할 가능성도 배제할 수 없다고 경고했습니다.

▲ 출처: 스탁인베스트

스탁인베스트(StockInvest.us)에 따르면 2025년 11월 4일 기준 AUD/USD에 대한 평가를 보유에서 매수 후보로 상향 조정했습니다. 스탁인베스트는 환율이 0.674의 저항선을 돌파할 경우 추가 상승할 가능성이 있다고 보고 있습니다. 다만 거래량 감소와 유동성 부족은 리스크 요인으로 작용하고 있습니다. 아래는 스탁인베스트가 분석한 시그널을 정리한 표입니다.

AUD/USD 실시간 시세

지금까지 살펴본 것을 종합해 보면 호주 달러가 가까운 시일 내에 명확한 상승세를 보일 가능성은 높지 않다고 할 수 있습니다. 이 경우에는 단순히 호주 달러를 매수하고 환율이 상승하기를 기다리기보다는 FX 마진 트레이딩이 효과적인 투자 방법이 될 수 있습니다.

FX 마진 트레이딩은 레버리지를 이용해 외환을 거래하는 것을 말합니다. 레버리지를 사용하면 적은 자금으로도 큰 규모의 거래가 가능하기에 효과적으로 수익을 창출할 수 있습니다. 예를 들어 레버리지를 사용하지 않고 100만 원을 투자해서 1%의 수익이 나는 경우에는 최종 수익이 1만 원에 불과하지만, 1:10의 레버리지를 사용하면 100만 원의 증거금으로 1,000만 원을 투자할 수 있기에 최종 수익이 10만 원으로 10배 증가하게 됩니다.

또한 FX 마진 트레이딩에서는 매수 포지션과 매도 포지션을 모두 활용할 수 있기에 상승장뿐만 아니라 하락장과 횡보장에서도 수익을 낼 수 있습니다. 따라서 환율이 상승하기만을 기다릴 필요 없이 언제든지 거래를 진행할 수 있습니다.

다만 레버리지를 사용하는 경우 잠재 수익뿐만 아니라 잠재 손실도 증가하기에 리스크 관리 규칙을 준수할 필요가 있으며, 꾸준히 수익을 내기 위해서는 추세를 명확히 파악할 필요가 있습니다. 이러한 점만 유의한다면 FX 마진 트레이딩으로 원하는 투자 성과를 달성할 수 있을 것입니다.

호주 달러 거래를 통해 높은 수익을 내기 위해서는 추세를 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 아래는 호주 달러의 추세를 파악하는 데 도움이 될 수 있는 팁입니다.

미국과 호주의 금리와 통화 정책을 모니터링하기: 미국과 호주의 금리 격차는 호주 달러의 방향을 결정하는 요인이므로 미 연준과 호주중앙은행의 정책 회의 내용을 면밀히 검토할 필요가 있습니다. 또한 금리 관련 결정에 영향을 미칠 수 있는 물가상승률 지표와 실업률 데이터도 모니터링할 필요가 있습니다.

기술적 분석을 수행하고 시장 심리를 파악하기: 호주 달러는 상대적으로 변동성이 높기에 지지선과 저항선을 파악하고 기술적 지표의 추이를 확인할 필요가 있습니다. 또한 시장 심리도 모니터링할 필요가 있습니다. 호주 달러는 위험 자산으로 분류되며, 시장이 위험 회피 성향을 보이는 경우에는 자금이 호주 달러에서 빠져나감에 따라 환율이 하락하게 될 가능성이 있습니다.

호주 달러 관련 뉴스와 전문 기관들의 전망을 모니터링하기: 호주 달러는 다양한 요인에 영향을 받기에 혼자서 모든 정보를 분석하기는 쉽지 않을 수 있습니다. 글로벌 투자 은행과 분석 플랫폼의 전망을 참고하면서 분석을 진행한다면 더욱 객관적이고 정확한 투자 결정을 내릴 수 있을 것입니다.

지금까지 호주 달러의 약세 이유, 반등 가능성, 향후 전망에 대해 살펴보았습니다. 호주 달러를 직접 투자해 보고 싶은 경우에는 Mitrade를 이용해 볼 것을 추천합니다. Mitrade에서는 심플한 인터페이스로 초보자도 쉽게 거래가 가능하며, 다양한 기술적 분석 지표와 기능을 통해 더욱 스마트하게 투자가 가능합니다. 특히 Mitrade에서는 플랫폼 내에서 바로 분석 자료와 최근 이벤트를 확인하고 거래를 진행할 수 있기에 더욱 편리합니다.

       

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