비트코인 가격 전망: 5일 연속 하락하며 8만 달러 하회, FOMC 회의 앞두고 7만 5,000달러선 시험 가능성

TradingKey - 10월 FOMC 금리 결정을 앞두고 비트코인이 8만 달러 선 밑으로 하락하면서 7만 5,000달러를 향한 추가 하락 위협을 받고 있습니다.

10월 26일, 비트코인(BTC)은 5거래일 연속 매도세가 이어진 끝에 오늘 장중 주요 심리적 지지선인 8만 달러를 다시 넘겨주며 저점인 7만 9,360달러까지 떨어졌습니다. 이번 주 연방준비제도(Fed·연준)의 10월 FOMC 금리 결정 회의와 미국 대형 테크주의 실적 발표 주간이라는 두 가지 주요 리스크 이벤트를 앞두고, 비트코인 가격이 하방으로 7만 5,000달러~7만 6,000달러의 핵심 지지 구간을 모색하게 될까요?

앞서 예상보다 높게 나타난 미국의 9월 소비자물가지수(CPI) 및 생산자물가지수(PPI) 데이터는 연준의 공격적인 금리 인하에 대한 시장의 기대를 크게 약화시켰으며, 한때 금리 인상 가능성까지 잠시 불러일으켰습니다. 현재 시장은 연준이 10월에 금리를 동결할 확률을 90%의 높은 수준으로 추정하고 있습니다. 고금리 환경은 수익률이 없는 자산의 보유 비용을 크게 끌어올려, FOMC 회의를 앞두고 글로벌 매크로 펀드가 고베타 디지털 자산을 대거 청산하게 만듦으로써 비트코인 가격에 하방 압력을 가하고 있습니다.

이번 주 구글(GOOG), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 샌디스크(SNDK), 인텔(INTC) 등 빅테크 기업들의 실적 발표가 예정되어 있습니다. 테슬라(TSLA)의 3분기 영업이익이 56% 폭락하고 메타(META)의 자본 지출 확대가 주가 급락을 유발한 상황에서, 글로벌 헤지펀드와 기관 자금은 실적 발표 전 위험 자산을 매도하는 쪽을 선택했으며, 이에 따라 가상자산 시장이 자금 유출의 직격탄을 맞게 되었습니다.

아울러 기업 중 비트코인을 가장 많이 보유한 스트래티지(Strategy)도 이번 목요일(10월 29일) 실적 보고서를 발표할 예정입니다. 미국 증시 내 비트코인 재무 자산의 선두주자로서 스트래티지의 실적 성과는 메타플래닛, 스트라이브 등 BTC 재무 자산 구축을 준비 중인 다른 상장사들의 신뢰에 직접적인 영향을 미칩니다. 스트래티지(MSTR)가 가상자산 시장 침체기 속에서도 견고한 재무제표 회복력을 입증한다면 더 많은 전통 기관의 저가 매수를 유도하겠지만, 그렇지 않을 경우 상승론자들의 신뢰를 더욱 떨어뜨릴 것입니다.

이번 수요일, FOMC 회의에서 예상대로 금리를 동결할 경우 비트코인의 방어선은 100일 이동평균선과 9월 초 시작된 돌파 플랫폼이 상충하는 7만 5,000달러~7만 6,200달러 선으로 낮아져 직접적인 시험대에 오르게 됩니다. 반대로 뜻밖의 금리 인하나 비둘기파적 신호가 나온다면 비트코인이 다시 8만 달러 위로 회복될 가능성이 매우 높아지며, 하락세를 반전시키고 연말까지 9만 달러 선을 넘볼 수 있는 기반을 마련하게 될 것입니다.

비트코인 가격 차트, 출처: TradingView

FOMC 회의 성명서, 빅테크 실적 발표, 스트래티지의 실적 결과가 나오기 전까지 시장 내 내재변동성(IV)은 높은 수준을 유지할 것입니다. 비트코인 가격이 양방향으로 가파르게 출렁이면서 강제 청산 위험이 매우 높아질 수 있으므로, 투자자들은 레버리지를 줄이거나 주로 현물 시장을 관망하는 것이 바람직합니다.