아이큐비아(IQV) 2026년 3분기 실적 발표회: 사상 최대 R&D 수주 실적 및 가이던스 상향
출처 Tradingkey
핵심 요약
- 3분기 매출은 전년 동기 대비 8.0% 증가한 44억 2,800만 달러를 기록했으며, 고정환율 기준으로는 8.6% 증가했습니다. 자체 사업(Organic) 매출 성장률은 약 6%였습니다.
- 조정 EBITDA는 8.7% 증가한 10억 3,200만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA 마진은 20bp 확대되었습니다. 조정 희석 EPS는 11.3% 증가한 3.34달러를 기록했습니다.
- R&D 솔루션 순신규 수주액은 전년 동기 대비 15% 증가한 32억 달러를 기록해 4년 만에 분기 최고치를 달성했으며, 수주출하비율(book-to-bill ratio)은 1.2배를 기록했습니다.
- 최근 12개월 R&D 솔루션 순신규 수주액은 5분기 연속 증가해 14% 늘어난 117억 달러를 기록했습니다. 수주 잔고 기준 향후 12개월 매출은 10% 증가한 94억 달러를 나타냈습니다.
- 잉여현금흐름은 조정 순이익의 120%에 해당하는 6억 6,700만 달러였습니다. 분기 말 순차입금 비율은 최근 12개월 조정 EBITDA 대비 3.45배를 기록했습니다.
- 경영진은 매출, 조정 EBITDA 및 조정 희석 EPS에 대한 2026년 전체 실적 전망(가이던스)을 상향 조정했습니다. 또한 회사는 현재까지 415개의 AI 에이전트를 도입했다고 밝혔습니다.
주요 재무 데이터
| 지표 | 2026년 3분기 | 전년 동기 대비 변동 / 맥락 |
|---|---|---|
| 매출 | 44억 2,800만 달러 | 보고 기준 +8.0%, 고정환율 기준 +8.6%, 자체 사업 기준 약 +6% |
| 상업 솔루션 매출 | 17억 8,900만 달러 | 보고 기준 +6.9%, 고정환율 기준 +7.9%, 자체 사업 기준 +4% |
| R&D 솔루션 매출 | 26억 3,900만 달러 | 보고 기준 +8.7%, 고정환율 기준 +9.1%, 자체 사업 기준 거의 +7% |
| 조정 EBITDA | 10억 3,200만 달러 | +8.7%, 마진 20bp 확대 |
| GAAP 순이익 | 3억 5,000만 달러 | GAAP 희석 EPS 2.10달러 |
| 조정 순이익 | 5억 5,700만 달러 | 조정 희석 EPS 3.34달러, 11.3% 증가 |
| 영업활동 현금흐름 | 8억 2,500만 달러 | 자본적 지출은 1억 5,800만 달러 |
| 잉여현금흐름 | 6억 6,700만 달러 | 조정 순이익의 120% |
| R&D 순신규 수주액 | 32억 달러 | +15%, 수주출하비율 1.2배 |
| 계약된 R&D 수주 잔고 | 326억 달러 | 2026년 9월 30일 기준 |
| 현금 및 현금성 자산 | 22억 4,900만 달러 | 2026년 9월 30일 기준 |
| 순채무 | 138억 1,800만 달러 | 총채무 160억 6,700만 달러, 순차입금 비율 3.45배 |
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