워싱턴 스틸(WS) 2027 회계연도 1분기 실적 컨퍼런스 콜: 클뢰크너 및 부채에 초점
출처 Tradingkey
핵심 요약
- 워싱턴 스틸(Worthington Steel)은 2027 회계연도 1분기 순매출 27억 달러, 조정 EBITDA 1억 1,100만 달러, 조정 희석주당순이익(EPS) 0.57달러를 기록했다고 발표했습니다. 이번 분기 실적에는 6월 3일 인수한 클뢰크너 메탈스(Kloeckner Metals)가 처음으로 포함되었습니다.
- GAAP 기준 실적에는 전년 동기의 3,680만 달러(주당 0.73달러) 순이익과 대비되는 워싱턴 스틸 귀속 지속영업 순손실 700만 달러(희석 주당 0.14달러)가 포함되었습니다.
- 클뢰크너 재고자산에 대한 매입회계 처리로 인해 1분기 매출총이익과 조정 EBITDA가 추정 4,300만 달러 감소했습니다. 경영진은 해당 비현금성 영향을 가산할 경우 EBITDA가 약 1억 5,000만 달러가 될 것이라고 밝혔습니다.
- 기존 워싱턴 스틸 매출은 전년 동기 대비 9% 증가한 9억 5,400만 달러를 기록한 반면 출하량은 1% 감소했습니다. 자동차, 농업 및 기타 수송 부문 물량이 증가했으나 에너지 및 건설 출하량 감소로 상쇄되었습니다.
- 이번 인수로 조달 비용이 크게 증가했습니다. 순이자비용은 290만 달러에서 3,880만 달러로 증가했으며 분기 말 순부채는 19억 달러에 달했습니다.
- 경영진은 2027 회계연도 합산 설비투자를 1억 6,000만 달러~1억 8,000만 달러로 예상하고 있으며, 2분기 기존 사업의 재고 보유 이익은 1,000만 달러~1,500만 달러로 추정하고 있습니다.
주요 재무 데이터
| 지표 | 2027 회계연도 1분기 | 전년 동기 | 비고 및 설명 |
|---|---|---|---|
| 순매출 | 27억 달러 | 약 8억 달러 | 증가는 주로 클뢰크너 실적 연결 반영에 기인 |
| 조정 EBITDA | 1억 1,100만 달러 | — | 비지배지분 배분 전 연결 조정 EBITDA 100% 포함 |
| 조정 EBIT | 7,850만 달러 | 5,550만 달러 | 2,300만 달러 증가 |
| 워싱턴 스틸 귀속 GAAP 순이익 | -700만 달러 | 3,680만 달러 | 지속영업 |
| GAAP 희석 EPS | -0.14달러 | 0.73달러 | 인수 관련 항목이 비교 가능성에 영향을 미침 |
| 조정 희석 EPS | 0.57달러 | 0.77달러 | 이자비용 증가가 EPS에 부담으로 작용 |
| 순이자비용 | 3,880만 달러 | 290만 달러 | 클뢰크너 인수 이후 증가 |
| 총 출하량 | 약 190만 톤 | — | 연결 비중은 직매출 77%, 임가공 23% |
| 영업활동 현금흐름 | -600만 달러 | — | 연결 실적 |
| 설비투자(CAPEX) | 6,300만 달러 | — | 기존 워싱턴 스틸과 클뢰크너 간에 거의 비슷하게 분할 |
| 잉여현금흐름(FCF) | -6,900만 달러 | — | 영업활동 현금흐름에서 설비투자를 차감한 금액 |
| 8월 31일 기준 현금 | 약 2억 4,800만 달러 | — | 인수 이후 |
| 8월 31일 기준 순부채 | 19억 달러 | — | 인수 이후 |
면책 조항: 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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