TradingKey - 10월 9일(금요일) 기준, 금 가격(XAUUSD)은 연일 하락세를 보인 후 눈에 띄게 반등했다. 금일 아시아 거래에서 금 가격은 한때 4,200달러 선을 웃돌며 장중 최고 4,207.73달러를 기록했다. 금값은 수요일에 2개월 만의 최저점을 찍었으나, 미 달러화와 국채 금리가 반락함에 따라 다시 상승 모멘텀을 회복했다.
미·이란 회담 기대감에 유가 후퇴, 국채 금리 하락은 금값 지지
최근 금 가격 상승세는 국제 유가 하락, 미 달러화 약세, 미 국채 금리 하락이 복합적으로 작용한 결과다.
트럼프 미국 대통령은 오는 11월 중간선거 전에 미국이 이란을 상대로 군사 공격을 감행하지 않을 것이라며, 양측이 분쟁 종식을 위한 적극적인 협상을 진행 중이라고 밝혔다. 이 같은 발언은 중동 지역의 추가 원유 공급 차질에 대한 시장의 우려를 완화했다. 금요일 아시아 거래에서 브렌트유는 배럴당 103달러 안팎으로 후퇴했고, 서부텍사스산원유(WTI)는 90달러선 인근까지 떨어졌다.
유가 하락은 에너지 비용이 미 인플레이션을 자극할 것이라는 시장 우려를 완화하는 데 기여했으며, 이에 따라 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 압력도 줄어들었다. 한편 미 국채 금리는 2거래일 연속 하락했고, 이전에 강세를 보이던 미 달러화의 상승 모멘텀도 둔화되면서 이자가 지급되지 않는 자산인 금에 호재로 작용했다.
특히 목요일 실시된 30년 만기 미 국채 입찰에 강한 수요가 몰리면서 장기 국채 금리가 하락했다. 미 국채 10년물 금리는 한때 5.227%까지 떨어지며 지난 24년 만의 최고치에서 크게 낮아졌다.
다만 금 가격은 여전히 연준의 통화정책을 둘러싼 불확실성에 직면해 있다. 뮤살렘 세인트루이스 연방준비은행 총재는 인플레이션을 목표치인 2%로 낮추기 위해 연준이 추가 금리 인상을 단행해야 할 수도 있다고 밝혔다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면 시장은 연준이 10월에 금리를 인상할 확률을 19.4%로 추정하고 있으며, 12월 금리 인상 확률은 83%를 유지하고 있다.
시장 관점에서는 최근 유가와 국채 금리 하락이 금의 단기 거래 환경을 개선했으나, 시장이 연말 전 추가 금리 인상 가능성을 완전히 배제한 것은 아니다. 향후 발표될 미국의 인플레이션 지표가 계속 둔화세를 보인다면 금의 상승세는 추가 지원을 받을 수 있다. 반대로 금리 인상 기대가 다시 고조될 경우 금 가격은 여전히 조정 압력에 직면할 수 있다.
금 가격 기술적 분석
금 가격 일봉 차트, 출처: TradingView
일봉 차트에 따르면 금 가격은 이번 주 4,100달러 밑으로 떨어진 후 빠르게 반등해 단기 하방 모멘텀의 약화를 나타냈다. 한편 금은 오늘 10일 이동평균선 저항을 상향 돌파하며 상승 모멘텀을 더욱 강화했고, 단기적으로 반등이 이어질 수 있음을 시사했다.
상방으로 주시해야 할 금의 주요 저항 구간은 4,230~4,250달러 범위다. 금이 확실한 상향 돌파를 나타내며 4,250달러 위를 유지할 경우 4,300달러 선을 추가로 테스트하게 된다.
하방으로 주시해야 할 주요 지지 구간은 4,170~4,150달러 범위다. 금이 4,150달러 밑으로 하락할 경우 4,100달러 선을 계속 테스트할 수 있다. 4,100달러 지지에 실패하면 4,000달러 선을 추가로 테스트할 수 있다.
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