금 가격, 월요일 강한 매도 압력 직면하며 4일 연속 상승세 종료.
미국 국채 수익률 반등이 달러 수요를 되살리며 금 가격에 부담을 주고 있습니다.
무역 전쟁 우려와 지정학적 리스크는 XAU/USD에 거의 지지 효과를 제공하지 못하고 있습니다.
금 가격, 새로운 주와 월 시작과 함께 강한 매도세 유입, 아시아 시장에서 2,623~2,622달러로 하락하며 4일 연속 상승세 종료. 미국 달러(USD) 수요가 강하게 반등하며 금 가격 하락의 주요 요인이 되었습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 관세 정책이 인플레이션 압력을 다시 점화할 수 있다는 기대감이 연준(Fed)의 금리 인하 여력을 제한할 가능성을 높였고, 이는 미국 국채 수익률의 새로운 상승을 촉발했습니다. 이에 따라 금리가 없는 귀금속에서 자금이 이탈하며 USD는 금요일 거의 3주 최저치에서 강하게 반등했습니다.
그럼에도 불구하고, 시장은 이번 달 미국 중앙은행이 차입 비용을 인하할 가능성을 여전히 크게 반영하고 있습니다. 여기에 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 분쟁에서 비롯된 지속적인 지정학적 리스크가 안전자산인 금 가격의 손실을 제한하는 데 도움을 주고 있습니다.
트레이더들은 이번 주 중요한 미국 거시경제 지표, 특히 비농업 고용지수(NFP) 보고서를 기다리며 신중한 태도를 유지하는 모습입니다. 이는 연준의 금리 인하 경로에 대한 단서를 제공할 뿐만 아니라 USD 가격 변동성을 좌우하고, XAU/USD의 다음 방향성을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
금 가격, 미국 국채 수익률 상승과 달러 수요 증가로 압박받아
미국 달러는 지난 금요일 11월 12일 이후 최저 수준에서 강하게 반등하며 새로운 주와 월이 시작되면서 금 가격에 하락 압력을 가하고 있습니다. 이는 미국 국채 수익률의 추가 상승과 맞물려 발생했습니다.
투자자들은 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 관세 정책이 두 번째 무역 전쟁을 촉발하고 소비자 물가를 상승시킬 수 있다고 확신하는 모습입니다. 이는 연방준비제도(Fed)가 금리 인하를 중단하도록 강요할 가능성을 높이고 있습니다.
주말 동안 트럼프는 브릭스(BRICS, 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국) 국가들이 국제 거래에서 USD를 다른 통화로 대체할 경우 100% 관세를 부과하겠다고 위협했습니다.
한편, 우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키는 러시아와의 휴전 합의와 평화 달성을 위해 조건부로 러시아가 점령한 우크라이나 영토를 포기할 의사가 있다고 밝혔습니다.
러시아와 시리아 전투기들은 지하디 조직인 하야트 타흐리르 알샴(Hayat Tahrir al-Sham)이 이끄는 시리아 반군에 대한 일련의 공습을 감행했습니다. 이 반군은 토요일 알레포 대부분을 점령하며 하마(Hama) 지역으로 진입했습니다.
중국의 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)는 10월 50.2에서 11월 50.3으로 소폭 상승한 반면, 국가통계국(NBS) 비제조업 PMI는 10월 50.2에서 11월 50.0으로 하락했습니다.
한편, 중국의 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI)는 10월 50.3에서 11월 51.5로 급등하며 정부가 국내 수요를 강화하기 위한 추가 경기 부양책을 도입할 것이라는 기대감이 반영되었습니다.
이번 주 중요한 미국 거시경제 지표 발표는 월요일 발표되는 ISM 제조업 PMI를 시작으로 금리 인하 여부에 대한 힌트를 제공할 것이며, 이는 달러와 비수익성 자산인 XAU/USD에 직접적인 영향을 미칠 전망입니다.
금 가격, 취약해 보이며 1주일 된 상승 채널 하락 돌파
기술적 관점에서, 약 1주일 된 하락 채널의 하단선을 밑도는 금 가격의 일중 하락은 매도 세력에게 주요 촉매제로 작용할 가능성이 큽니다. 더구나, 일일 및 4시간 차트의 오실레이터 지표가 다시 하락세를 보이며 금 가격의 최소 저항 경로가 하락 쪽임을 시사하고 있습니다. 따라서, 금 가격이 지난주 저점인 약 2,605달러 영역으로 추가 하락할 가능성이 뚜렷해 보입니다. 2,600달러 아래로의 추가 매도세가 이어진다면, 현재 약 2,575달러 부근에 위치한 100일 단순이동평균(SMA)이 노출될 수 있습니다.
반대로, 약 2,6422,643달러 부근의 상승 추세 채널 하단선 돌파 지점은 이제 즉각적인 저항선 역할을 할 수 있으며, 이는 2,652달러의 고정 저항선과 지난 금요일 고점인 약 2,665달러 영역을 앞두고 있습니다. 추가적인 매수세가 이어질 경우 금 가격은 2,700달러의 심리적 지점을 회복하고 상승세를 2,7212,722달러 공급 구역까지 연장할 수 있습니다. 이 후자는 결정적으로 돌파할 경우 10월에 기록한 사상 최고치 이후의 최근 조정 하락세가 종료되었음을 나타내며, 금 가격의 추가 상승 여지를 열어줄 수 있는 중요한 전환점으로 작용할 것입니다.
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