금 가격, 강세 미 달러로 하락세 지속, 투자자들 미국 PPI 데이터 대기 중

• 금 가격은 금요일 아시아 세션에서 약세로 거래되고 있습니다.

• 강세를 보이는 미 달러와 연준 금리 인하 속도 둔화에 대한 기대감이 금 가격에 매도 압력을 가하고 있습니다.

• 10월 미국 소매 판매 보고서는 금요일 늦게 주요 관심사로 발표될 예정입니다.

금 가격(XAU/USD)은 이전 세션에서 2개월 최저치에서 반등한 후, 금요일에 $2,570 부근에서 상승세를 유지하지 못하고 고전하고 있습니다. 강한 미 달러와 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 속도에 대한 불확실성 증가는 금 가격에 지속적인 매도 압력을 가하고 있습니다. 도널드 트럼프의 정책으로 내년 인플레이션 상승이 예상되면서 금리 인하 예상이 줄어들었고, 이는 금과 같은 무수익 자산의 매력을 감소시키고 있습니다.

그러나 중동의 긴장 고조와 우크라이나와 러시아 간의 갈등이 격화되면 전통적인 안전자산인 금 가격이 상승할 가능성도 있습니다. 앞으로 투자자들은 금요일 늦게 발표될 10월 미국 소매 판매 데이터를 주목할 것입니다. 또한, 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수와 산업 생산 데이터도 발표될 예정입니다. 이날 연준의 수전 콜린스와 존 윌리엄스의 연설도 예정되어 있습니다. 

미 달러 랠리 속 금 가격 하락세 지속

블룸버그에 따르면, 제롬 파월 연준 의장은 목요일에 최근 미국 경제 성과가 “놀랍도록 좋았다”며, 연준이 신중한 속도로 금리를 인하할 여유가 있다고 말했습니다.

리치먼드 연준 총재 토마스 바킨은 목요일에 연준이 지금까지 큰 진전을 이루었지만, 모멘텀을 유지하기 위해 할 일이 더 남아 있다고 언급했습니다.

미국 노동통계국에 따르면, 10월 미국 생산자물가지수(PPI)는 전년 대비 2.4% 상승했으며, 이는 9월의 1.9%(1.8%에서 수정) 상승보다 높은 수치로, 시장 예상치인 2.3%를 상회했습니다.

11월 9일로 끝나는 주의 미국 주간 신규 실업수당 청구 건수는 이전 주의 22.1만 건에서 21.7만 건으로 증가했으며, 예상치인 22.3만 건보다 낮았습니다.

CME FedWatch Tool에 따르면, 시장은 12월 회의에서 연준이 25bp 금리 인하를 단행할 가능성을 약 59.1%로 반영하고 있으며, 이는 지난주 75%에서 하락한 수치입니다.  

금 가격, 하락 추세 재개 가능성

금 가격은 이날 하락세를 보이고 있습니다. 일일 차트에서 금의 긍정적 전망은 주요 100일 지수 이동 평균(EMA) 근처에서 불안정한 모습을 보이고 있습니다. 금 가격이 100일 EMA 아래로 하락한다면 하락세가 재개될 수 있습니다. 14일 상대 강도 지수(RSI)가 50 중립선 아래인 33.60에 위치해 있어 하락 모멘텀이 계속될 가능성도 배제할 수 없습니다.

100일 EMA 아래에서 지속적인 거래가 이루어지면, 9월 8일 저점인 $2,485까지 하락할 가능성이 열릴 수 있습니다. 추가적인 하락 지표로는 7월 25일 저점인 $2,353이 있으며, 더 큰 손실이 발생하면 $2,300의 심리적 지표까지 하락할 수 있습니다.

상승 측면에서는 XAU/USD의 즉각적인 저항 수준이 $2,665 부근의 지지선에서 저항선으로 전환된 지점에서 나타납니다. 이 수준을 확실히 돌파하면 11월 6일 고점인 $2,750까지 랠리가 이어질 수 있습니다.