EUR/USD Pronóstico de Precio: Ruptura del triángulo simétrico en foco a medida que se acerca la decisión de la Fed

• El EUR/USD se consolida en las cercanías de 1.1360 dentro de un triángulo, cerca de niveles de ruptura.
• Los datos de la Eurozona y Estados Unidos divergen mientras los operadores esperan el tono de la Fed.
• El Euro sigue estando técnicamente alcista frente al Dólar estadounidense, pero hay signos de que el impulso alcista se está desvaneciendo.

El EUR/USD se acerca a un punto de inflexión técnico, donde la divergencia macroeconómica y la compresión del gráfico convergen. Mientras que los datos sólidos de Alemania y Francia apoyan al Euro (EUR), las débiles ventas minoristas y la incertidumbre de la Reserva Federal (Fed) han amortiguado el impulso. Técnicamente, el par sigue en una tendencia alcista en marcos de tiempo más altos, pero la dirección a corto plazo depende de una ruptura del triángulo simétrico actual.

En el momento de escribir, el EUR/USD se cotiza cerca de 1.1364, bajando un 0.05% intradía, con la acción del precio contenida alrededor de la media móvil simple (SMA) de 20 días y estrechándose dentro de la formación del triángulo en el gráfico de 4 horas.

Los datos de Europa y Estados Unidos divergen antes de la Fed

Los recientes datos europeos presentan una imagen macroeconómica mixta. En el lado positivo, los pedidos de fábrica alemanes aumentaron drásticamente un 3.6% mes a mes en marzo, muy por encima del 1.3% pronosticado. Francia también presentó un saldo positivo en la cuenta corriente, ayudando a anclar el sentimiento del Euro. Sin embargo, esta fortaleza fue contrarrestada por decepcionantes cifras de ventas minoristas de Italia y de la Eurozona en general, reflejando una débil demanda del consumidor en medio de crecientes preocupaciones sobre los aranceles comerciales y un crecimiento más lento.

Al otro lado del Atlántico, la atención está centrada en la decisión de tasas de interés de la Fed el miércoles. Si bien no se espera un cambio de política inmediato, los mercados están muy atentos al tono de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell. Si Powell insinúa recortes de tasas antes de julio, el Dólar estadounidense podría debilitarse, lo que podría desencadenar un aumento en el EUR/USD. Por el contrario, un tono más dependiente de los datos o de línea dura podría limitar la fortaleza del Euro y favorecer una continuación a la baja.

El EUR/USD se acerca a un punto de inflexión a medida que el triángulo se estrecha

El gráfico de 4 horas revela un patrón de triángulo simétrico, sugiriendo que una ruptura puede ser inminente. El precio se está comprimiendo entre la resistencia cerca de 1.1400 y el soporte en 1.1240–1.1275. Esta estructura refleja la indecisión del mercado, con el impulso preparado para expandirse una vez que se confirme un sesgo direccional.

La SMA de 20 períodos está plana en 1.1332, reforzando la tendencia lateral. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI 14) se sitúa en 54.86, indicando un impulso neutral. 

Una ruptura confirmada por encima de 1.1400 tendría como objetivo el máximo de abril en 1.1573, mientras que una ruptura por debajo de 1.1240 expondría al par al retroceso de Fibonacci del 38.2% del movimiento del año hasta la fecha en 1.1213. 

Un mayor descenso podría extenderse hacia el retroceso del 50% en 1.1131 o incluso el 61.8% en 1.1050, si el impulso bajista se acelera.

Gráfico de 4 horas del EUR/USD

En el marco de tiempo diario, el EUR/USD mantiene su estructura alcista, apoyada por una línea de tendencia ascendente desde el mínimo de enero, y el precio cotizando muy por encima de la SMA de 200 días, actualmente en 1.0782. Sin embargo, las sesiones recientes han visto fracasos repetidos en 1.1400, confirmando una fuerte resistencia superior.

El soporte está en capas alrededor del máximo de 2023 en 1.1276, seguido del retroceso de Fibonacci del 23.6% en 1.1286, y la línea de tendencia justo por debajo. El RSI marca 57.33, aún en territorio alcista, aunque muestra signos de un impulso que se suaviza. Mientras 1.1213-1.1240 se mantenga, la tendencia alcista a medio plazo permanece intacta. Una caída sostenida por debajo de esta área volvería la atención hacia la zona de soporte de 1.1131-1.1050.

Gráfico diario del EUR/USD

Perspectiva a largo plazo del EUR/USD: La reversión alcista se detiene por debajo de 1.1570

El gráfico semanal confirma una reversión de doble suelo desde finales de 2024 hasta principios de 2025, con una fuerte ruptura por encima de 1.0800 que lanzó un repunte de varias semanas. Sin embargo, el avance se ha detenido por debajo de la resistencia clave en 1.1573, el máximo de 2025, y una zona históricamente reactiva.

La estructura de las velas ha cambiado hacia la indecisión, con velas de cuerpo pequeño y mechas superiores que indican un posible agotamiento de los compradores. El RSI semanal está flotando en 69.12, justo por debajo del territorio de sobrecompra, señalando que puede ser necesario un breve retroceso o una consolidación lateral antes de cualquier intento de romper al alza.

Si el precio corrige, los soportes clave se encuentran en el retroceso del 23.6% en 1.1286, seguido de 1.1213 (38.2%) y 1.1131 (50%), marcando áreas donde los compradores pueden volver a participar.

El EUR/USD está actualmente atrapado entre la compresión técnica en gráficos a corto plazo y un repunte estancado en marcos de tiempo más altos. Si bien la tendencia más amplia sigue siendo constructiva, la claridad direccional depende de una ruptura del rango de 1.1400-1.1240.

Un movimiento por encima de 1.1400 confirmaría la continuación alcista hacia 1.1573, mientras que una ruptura por debajo de 1.1240, especialmente por debajo de 1.1213, indicaría una corrección más profunda. A medida que los operadores esperan orientación del presidente de la Fed, se espera que la volatilidad aumente, haciendo de esta configuración de triángulo un aspecto a seguir de cerca.