Forex Hoy: El Dólar se mantiene resistente antes de los datos clave del PMI
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 23 de junio:
El Dólar estadounidense (USD) se beneficia del ambiente de aversión al riesgo en los mercados el martes y se mantiene firme frente a sus principales rivales. El calendario económico incluirá los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de junio para Alemania, la Eurozona, el Reino Unido (UK) y Estados Unidos (US) el martes. Mientras tanto, los inversores continuarán prestando mucha atención a las noticias relacionadas con la crisis en Oriente Medio y analizarán detenidamente los comentarios de los funcionarios de los bancos centrales.
Precio del Dólar estadounidense esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.38% | -0.30% | 0.19% | 0.10% | 0.80% | 0.84% | 0.22% | |
| EUR | -0.38% | -0.68% | -0.11% | -0.23% | 0.48% | 0.42% | -0.15% | |
| GBP | 0.30% | 0.68% | 0.32% | 0.41% | 1.09% | 1.11% | 0.51% | |
| JPY | -0.19% | 0.11% | -0.32% | -0.15% | 0.57% | 0.60% | -0.05% | |
| CAD | -0.10% | 0.23% | -0.41% | 0.15% | 0.71% | 0.76% | 0.09% | |
| AUD | -0.80% | -0.48% | -1.09% | -0.57% | -0.71% | 0.00% | -0.58% | |
| NZD | -0.84% | -0.42% | -1.11% | -0.60% | -0.76% | -0.01% | -0.59% | |
| CHF | -0.22% | 0.15% | -0.51% | 0.05% | -0.09% | 0.58% | 0.59% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, dijo el lunes por la noche que Irán acordó permitir que los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) regresaran al país tras negociaciones en Suiza. Sin embargo, Irán negó esta afirmación, diciendo que Teherán no hizo "nuevos compromisos". Mientras tanto, "si Irán no cumple con su acuerdo, o si no se comportan, haré lo que tenga que hacer", dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, a los periodistas. Por otro lado, el principal negociador iraní Mohammad Bagher Ghalibaf afirmó que EE.UU. acordó liberar 12.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados.
Los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. pierden entre un 0.5% y un 2% el martes, lo que apunta a una postura cautelosa del mercado. El Índice del USD, que registró pequeñas ganancias el lunes, se mantiene por encima de 101.00 y permanece a poca distancia del máximo de 13 meses que alcanzó por encima de 101.10 el pasado viernes.
El Banco de Japón (BoJ) informó temprano el martes que la tasa de inflación subyacente en Japón, excluyendo factores extraordinarios y medida por el nuevo indicador del banco central japonés, subió un 2.7% en mayo. Esta cifra superó el objetivo del 2% del BoJ y disminuyó desde el 2.8% de abril. Mientras tanto, el IPC núcleo-núcleo excluyendo factores especiales aumentó un 2.1% en mayo, frente a un aumento del 2.2% en abril. USD/JPY cotiza en su nivel más alto en casi dos años, alrededor de 161.70 en la mañana europea del martes. La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, señaló que mantuvo conversaciones virtuales con el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, el lunes, discutiendo los mercados financieros globales y los efectos del conflicto en Irán. Además, el Secretario Jefe del Gabinete de Japón, Minoru Kihara, reiteró que tomarán las acciones apropiadas contra los movimientos en el mercado de divisas (FX) si es necesario.
Después de registrar pequeñas pérdidas el lunes, EUR/USD lucha por recuperarse y cotiza alrededor de 1.1420 a primera hora del martes.
Lagarde minimiza los riesgos de inflación y mantiene cautelosos a los alcistas del Euro
La puntuación de 4.6/10 del FXS Speechtracker para el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, el lunes estuvo por debajo de su promedio histórico de 6/10, señalando una inclinación ligeramente dovish al señalar que no ve "evidencia aún de desanclaje o efectos de segunda ronda" que justifiquen un endurecimiento más enérgico. La confianza en que "con una acción monetaria adecuada, la inflación volverá al objetivo" reforzó una postura de manos firmes en lugar de un impulso urgente hacia nuevas subidas, limitando el potencial alcista inmediato para el Euro.
Al destacar que la guerra en Irán afecta la actividad, una desaceleración en los servicios y una perspectiva con riesgos al alza para la inflación pero riesgos a la baja para el crecimiento, Lagarde reconoció una mezcla estancacionista, pero enfatizó que el choque inflacionario actual es menor que el anterior, lo que moderó las expectativas hawkish. En general, el balance de riesgos y el lenguaje apuntaron a un BCE cauteloso y dependiente de los datos, lo que probablemente limitó las ganancias del Euro a medida que los mercados redujeron las apuestas por un endurecimiento agresivo futuro.
Los datos de Canadá mostraron el lunes que la inflación anual, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), subió al 3.2% en mayo desde el 2.8% en abril. Esta cifra superó la expectativa del mercado del 3%. Tras registrar pérdidas marginales el lunes, USD/CAD recupera tracción y sube hacia 1.4200 en la mañana europea del martes.
Tras la reacción negativa inmediata a los anuncios de renuncia del primer ministro británico Keir Starmer, GBP/USD revirtió su dirección y cerró el día en territorio positivo el lunes. El par se mantiene a la defensiva a primera hora del martes y cotiza por debajo de 1.3250.
El Oro (XAU/USD) subió por encima de 4.200$ y terminó el día al alza el lunes, pero no pudo mantener su posición. Presionado por la incertidumbre en Oriente Medio, el XAU/USD se mantiene bajo presión bajista y cae hacia 4.100$, perdiendo casi un 2% en el día.
Sentimiento de riesgo - Preguntas Frecuentes
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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