Pronóstico del Precio del AUD/USD: Se mantiene deprimido cerca de 0.7150 por un USD firme, reducción de las apuestas de subida del RBA
- El AUD/USD no logra aprovechar el rebote nocturno desde un mínimo de una semana.
- Las apuestas hawkish sobre la Fed y las dudas sobre la paz en Irán ofrecen soporte al Dólar, pesando sobre el par.
- La reducción de las apuestas de subidas de tasas por parte del RBA debilita al AUD y contribuye a la caída.
El par AUD/USD atrae nuevos vendedores el viernes, frenando el buen movimiento de recuperación del día anterior desde niveles por debajo de 0.7100 o un mínimo de una semana. Sin embargo, la caída carece de convicción bajista, con los precios al contado negociándose alrededor de la zona media de 0.7100 durante la primera mitad de la sesión europea en medio de un Dólar estadounidense (USD) generalmente más fuerte.
A pesar de los informes sobre un posible acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, los inversores siguen escépticos respecto al frágil alto el fuego debido a desacuerdos sobre el programa nuclear de Teherán y el Estrecho de Ormuz. A esto se suma un aumento de la inflación en EE.UU. al ritmo más rápido en tres años, lo que reafirma las expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) elevará los costos de endeudamiento y resulta ser otro factor que presta soporte al Dólar. Además, la reducción de las apuestas por una subida de tasas en junio por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) pesa sobre el Dólar australiano (AUD) y ejerce presión sobre el par AUD/USD.
Los precios al contado se mantienen en una postura limitada tras la reciente ruptura por debajo de la confluencia 0.7180-0.7185, que comprende la media móvil simple (SMA) de 100 periodos en el gráfico de 4 horas y el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del repunte de marzo a mayo. Esto refuerza una banda de resistencia ajustada por encima, aunque los repetidos intentos fallidos de consolidarse por debajo del nivel de Fibonacci del 38.2% aconsejan precaución a los bajistas del AUD/USD antes de posicionarse para pérdidas más profundas.
Además, las señales de momentum son ligeramente constructivas, con el Índice de Fuerza Relativa rondando los 53 y la línea de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) ligeramente positiva. Esto, sin embargo, solo sugiere una presión estabilizadora en lugar de una ruptura clara por encima del techo vigente. Por lo tanto, se necesitaría un movimiento sostenido por encima de esta zona para aliviar el límite actual y exponer la siguiente barrera alrededor de 0.7279, un máximo de cuatro años establecido a principios de este mes.
En el lado bajista, el soporte inicial se alinea con el nivel de Fibonacci del 38.2% en 0.7109, seguido por pisos de retroceso más profundos en 0.7056 y 0.7003. Una ruptura convincente por debajo de este último reabriría el camino hacia los soportes de Fibonacci inferiores en 0.6928 y el mínimo del ciclo cerca de 0.6833.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Gráfico de 4h AUD/USD
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Artículos Recomendados
