مؤشر الدولار الأمريكي يمدد سلسلة مكاسبه مع اصطفاف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلف رفع أسعار الفائدة

• يمدد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) صعوده إلى قرب 101.40، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو/تموز، مع دعم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.
• مطالبات البطالة الأولية عند 197 ألفًا مقابل توقعات عند 201 ألف.
• طلبيات السلع المعمرة يوم الجمعة، متوقعة عند -0.4٪ بعد 1.1٪.

استعاد مؤشر الدولار الأمريكي نحو 90٪ مما فقده بين قمة أواخر يوليو/تموز وأدنى مستوى في أغسطس/آب. وقد وصل إلى 101.40 يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو/تموز، ويتجه لتحقيق مكسب رابع على التوالي.

تحدث ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، وقال الثلاثة جميعًا إن مزيدًا من التشديد قد يكون مطلوبًا. وكانت سوق العقود الآجلة تدفع مقابل ذلك منذ أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 3.75-4.00٪ في 16 سبتمبر/أيلول. ومن الممكن أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أبعد عن خطوته التالية مما يوحي به الدولار، رغم أن أيًا من المسؤولين الثلاثة الذين تحدثوا لم يقل ذلك.

تجاوز بـ 4 آلاف في مطالبات البطالة، وثلاثة متحدثين لم يكونوا بحاجة إليه

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليامز في لندن إنه من المعقول توقع زيادة أخرى هذا العام. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند هاماك إن المخاطر على التضخم تميل إلى الارتفاع، وإنه كلما بقي فوق الهدف لفترة أطول، أصبحت العودة إلى 2٪ أصعب وأكثر تكلفة. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا بولسون، مثل الرئيسة هاماك التي تملك حق التصويت هذا العام، إن زيادات إضافية متواضعة قد تكون مطلوبة.

لم تقدم البيانات الأمريكية أي سبب لأي منهم للتراجع. جاءت مطالبات البطالة الأولية عند 197 ألفًا مقابل توقعات عند 201 ألف و198 ألف في الأسبوع السابق، وارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 6.4٪ في أغسطس/آب بعد انخفاض بنسبة 4.3٪. وتضع العقود الآجلة احتمالات أعلى من 50٪ لرفع الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول، كما أن رفعًا آخر يوسع الفجوة بين ما تدره ودائع الدولار وما يدره اليورو والين.

ويأتي يوم الجمعة ببيانات الطلبيات. ومن المتوقع أن تسجل طلبيات السلع المعمرة -0.4٪ بعد 1.1٪، والطلبيات باستثناء النقل 0.6٪ بعد 0.4٪، مع توقع أن تبلغ توقعات التضخم لدى الأسر في جامعة ميشيجان في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش 4.6٪ للعام المقبل. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس ويليامز والرئيس هاماك مرة أخرى يوم الجمعة، لذا ستتاح للسوق فرصة ثانية للاستماع إلى مسؤولين سبق أن سعرت مواقفهما.

أعلى مستوى في 31 عامًا في أسعار الفائدة اليابانية، والين يواصل الهبوط

النصف الآخر من الحركة يأتي من خارج الولايات المتحدة. فقد تداول اليورو عند أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار في آسيا يوم الخميس، والجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY قرب 158.00 مع عودة طوكيو من عطلة استمرت ثلاثة أيام. ويأتي ذلك رغم رفع بنك اليابان (BoJ) سعر الفائدة إلى 1.25٪ في 18 سبتمبر/أيلول، وهي خطوة قرأها المتداولون على أنها صغيرة جدًا لبدء سلسلة من الرفع

اشترت وزارة المالية اليابانية 15.4 تريليون ين من الين بين 30 يوليو/تموز و26 أغسطس/آب. إن خطر تكرار ذلك يبقي المتداولين أكثر حذرًا فوق 158.00 مقارنةً بسعر فائدة بنك اليابان BoJ. يشكل اليورو 57.6٪ من مؤشر الدولار، والين 13.6٪، لذا فإن أدنى مستوى لليورو في شهرين يحرك المؤشر بنحو أربعة أضعاف ما تحركه الخطوة نفسها في الين.

المستويات الخاصة بمؤشر الدولار

المقاومة: قمة يوم الخميس بالقرب من 101.40 هي الأعلى منذ أواخر يوليو/تموز وجاءت دون قمة أواخر يوليو/تموز بقليل فوق 101.50، والتي سُجلت في 28 يوليو/تموز قبل أن يتحول المؤشر إلى الانخفاض. وفوق ذلك، تُعد قمة يونيو/حزيران بالقرب من 101.80 أعلى نطاق الرسم البياني اليومي.

الدعم: 101.00 هو المستوى الذي اخترقته موجة صعود يوم الأربعاء، وقد استقر قاع يوم الخميس عنده مباشرة. ودون ذلك، 100.50 هو المستوى الذي بدأت منه موجة صعود يوم الأربعاء.

الانحياز: يبقى الوضع في صالح الثيران فوق 101.00. وتأتي أولاً قمة أواخر يوليو/تموز بقليل فوق 101.50، تليها قمة يونيو/حزيران بالقرب من 101.80. ويقف الزخم على مؤشر ستوكاستيك للقوة النسبية اليومي (Stoch RSI) عند حوالي 84، وهي أول قراءة فوق 80 منذ أوائل يوليو/تموز، لذا فإن الحركة ممتدة وقد تتوقف دون أن تنعكس. ويُنهي الإغلاق اليومي دون 100.50 السيناريو الصعودي.

الرسم البياني اليومي لمؤشر DXY