توقعات البيتكوين الأسبوعية: 100000 دولار على حافة الهاوية

• انخفض سعر البيتكوين بأكثر من %8 حتى الآن هذا الأسبوع، متراجعًا دون 100000 دولار للمرة الأولى منذ أواخر يونيو.
• تتزايد الضغوط الهبوطية مع استمرار حاملي البيتكوين على المدى الطويل في البيع.
• تظهر البيانات التاريخية أن نوفمبر كان أقوى شهر للبيتكوين في العام، حيث بلغ متوسط المكاسب %42.

يستمر سعر البيتكوين (BTC) في التداول باللون الأحمر، دون 101000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، بعد أن انخفض بأكثر من %8 حتى الآن هذا الأسبوع. يأتي هذا الانخفاض وسط تزايد ضغوط البيع من حاملي المدى الطويل، الذين يستمرون في تصفية مراكزهم. ومع ذلك، تقدم البيانات التاريخية بصيصًا من الأمل للثيران، حيث أن نوفمبر هو تقليديًا أقوى شهر للبيتكوين، حيث يحقق متوسط عائد قدره %42.

سعر البيتكوين يصل إلى أدنى مستوى عند 98944 دولار حيث يستمر حاملو OG في تصفية ممتلكاتهم من BTC

بدأ سعر البيتكوين الأسبوع بنبرة هبوطية، حيث انخفض إلى 98944 دولار يوم الثلاثاء - وهو أدنى مستوى له منذ 23 يونيو. وقد تفاقم الانخفاض بسبب زيادة البيع من حاملي المدى الطويل، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. وقد ارتفعت إمدادات BTC التي كانت نشطة آخر 180 يومًا بمقدار 319626 BTC خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى توزيع متسارع من قبل حاملي البيتكوين OG.

تأتي عمليات البيع بشكل أساسي من العملات التي تتراوح أعمارها بين 180 إلى 365 يومًا، مما يشير إلى جني الأرباح الملحوظ والتوزيع منذ منتصف يوليو. في الوقت نفسه، قد يكون بعض الإمدادات المعاد تنشيطها بسبب التحويلات الداخلية، لكن جزءًا كبيرًا يشير إلى نشاط بيع حقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد محلل من QCP Capital يوم الاثنين أن الرأي القائل بأن حاملي OG يقودون التوحيد الفريد للعملات المشفرة يبدو معقولًا. جاءت عمليات البيع الأخيرة، بما في ذلك عملية يوم الاثنين، دون وجود محفزات ماكرو واضحة، حتى مع تفوق الأسهم والأصول ذات المخاطر الأخرى في ظل ظروف سياسة داعمة.

“ومع ذلك، بينما يستمر BTC في التوحيد ضمن نطاق شهري متعدد يشبه ما قبل الانفجار في 2024، ظهرت تكهنات حول ما إذا كانت هذه الدورة تقترب من نهايتها. من غير الواضح ما إذا كان هذا يمثل بداية شتاء آخر للعملات المشفرة. في الوقت الحالي، يقوم حاملو المدى الطويل بتحقيق الأرباح، بينما تستمر التدفقات المؤسسية والتبني في تعزيز أساس السوق،” يختتم محلل QCP.

تسجل صناديق البيتكوين الفورية أعلى تدفق خارجي في يوم واحد منذ أغسطس

استمر الطلب المؤسسي على البيتكوين في الضعف حتى الآن هذا الأسبوع. تظهر بيانات SoSoValue أن صناديق البيتكوين الفورية سجلت تدفقًا إجماليًا قدره 661.22 مليون دولار حتى يوم الخميس، مما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من التدفقات الخارجة. علاوة على ذلك، سجل تدفق يوم الثلاثاء البالغ 577.74 مليون دولار أكبر سحب في يوم واحد منذ أوائل أغسطس. إذا استمرت هذه الاتجاهات وتفاقمت، فقد يواجه البيتكوين تصحيحًا أعمق في السعر، مما يعكس تراجع الثقة المؤسسية.

على الرغم من الانخفاض في الطلب المؤسسي، نشر مايكل سايلور، رئيس الاستراتيجية، على منصة X يوم الاثنين أن شركته قد اشترت 397 BTC، ليصل الإجمالي إلى 641205 BTC، مما يبرز استمرار قناعة الشركة على المدى الطويل في البيتكوين وسط ضعف السوق على المدى القصير.

أطول إغلاق حكومي أمريكي في التاريخ

دخل أطول إغلاق حكومي أمريكي في التاريخ يومه الثامن والثلاثين يوم الجمعة، مما زاد من المخاوف الاقتصادية مع استمرار الجمود في الكونغرس. حذرت مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس (CBO) من أن الإغلاق المطول قد يقلل من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تتراوح بين %1.0 و%2.0 في الربع الرابع، مما يضيف مزيدًا من الضغط على صانعي السياسة لحل هذه المشكلة. على الرغم من عدة محاولات لحل الوضع، يبدو أن التقدم متوقف حيث أشار الديمقراطيون إلى خطط لعرقلة جهود الحزب الجمهوري لفرض تصويت بعد أن فشل مجلس الشيوخ 14 مرة في تمرير مشروع قانون التمويل.

في هذه الأثناء، قدمت تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بصيصًا من التفاؤل للأسواق. أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الأربعاء أن البلاد ستقوم برفع بعض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية الأمريكية اعتبارًا من 10 نوفمبر، بينما ستعلق %24 من الرسوم على بعض المنتجات لمدة عام ولكن ستحتفظ بنسبة %10 على عناصر أخرى. بعد اجتماع مع وفد زراعي أمريكي، حث كبير المفاوضين التجاريين في الصين، لي تشنغ قانغ، الولايات المتحدة على خلق ظروف مواتية للتعاون الأعمق.

تتبع هذه التطورات إعلان يوم الثلاثاء من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل على الواردات من الصين، حيث تم خفض المعدل من %20 إلى %10، واستمرار تجميد بعض الرسوم الانتقامية على السلع الصينية. تأتي هذه التحركات، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر، نتيجة للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة أكتوبر في كوريا الجنوبية والتي تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومع ذلك، لم تفشل النتيجة الإيجابية في رفع معنويات السوق، حيث لا يزال المتداولون حذرين وسط عدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

بيانات السلسلة تحذر من تصحيح أعمق في BTC إذا تم كسر دعم 100000 دولار

سلط التقرير الأسبوعي لشركة CryptoQuant، الذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن الأسس الخاصة بـ BTC لا تزال ضعيفة، حيث انخفض السعر دون 100000 دولار للمرة الأولى منذ شهور. أضاف التقرير أن ملك العملات المشفرة الآن يحوم بالقرب من مستويات الدعم الحرجة، وكسرها قد يؤدي إلى تصحيح حاد في السوق.

يوضح الرسم البياني أدناه أن سعر بيتكوين قد انخفض إلى ما دون 100,000 دولار للمرة الأولى منذ 23 يونيو، وهو الآن دون المتوسط المتحرك لمدة 365 يومًا (MA) البالغ 102,000 دولار، وهو مستوى دعم تقني ونفسي رئيسي. لقد عمل المتوسط المتحرك لمدة 365 يومًا كمستوى دعم نهائي حتى الآن في هذه الدورة الصعودية (الأسهم الخضراء) وكان أحد آخر الإشارات التي تم تفعيلها عندما بدأ السوق الهابط في ديسمبر 2021 - يناير 2022. إن الفشل في استعادة المتوسط المتحرك لمدة 365 يومًا قريبًا قد يسرع من تصحيح أعمق.

طوال هذه الدورة الصعودية، عمل الحد الأدنى (100,000 دولار) كدعم، حيث يميل المتداولون إلى البيع وتحقيق الخسائر بالقرب من هذا المستوى، وفقًا لمقياس أسعار المتداولين على السلسلة. ومع ذلك، إذا تراكم ضغط بيع كافٍ، سيكون الدعم السعري التالي هو الحد الأدنى لسعر المتداولين، والذي يبلغ حاليًا 72,000 دولار.

ما الذي ينتظر بيتكوين في نوفمبر؟

تظهر البيانات التاريخية من CoinGlass أنه على الرغم من تسجيل بيتكوين خسارة بنسبة 3.69% في أكتوبر - مما خيب آمال المتداولين الذين توقعوا ارتفاعًا في "أكتوبر" - إلا أن نوفمبر كان تاريخيًا هو الشهر الأقوى لبيتكوين، حيث حقق متوسط عائد قدره 41.92%.

بالإضافة إلى هذا التفاؤل، كان الربع الرابع (Q4) هو أفضل ربع لبيتكوين بشكل عام، بمتوسط 78.03%، مما قد يدفع بيتكوين إلى مستويات جديدة بحلول نهاية العام.

التوقعات الفنية تشير إلى الحذر مع إعادة اختبار بيتكوين للدعم الرئيسي

يوضح الرسم البياني الأسبوعي لبيتكوين تصحيحًا بأكثر من 20% من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 126,199 دولار خلال الأسابيع الخمسة الماضية، حيث وصل السعر إلى أدنى مستوى له عند 98,944 دولار هذا الأسبوع وأعاد اختبار المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا (EMA) حول 100,896 دولار.

تاريخيًا، عمل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا كمستوى دعم رئيسي لبيتكوين. إذا تم اختراق هذا المستوى، قد يمتد تصحيح بيتكوين نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 أسبوع عند 85,213 دولار.

مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني الأسبوعي يقرأ 44، وهو أقل من مستوى الحياد 50، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي يكتسب زخمًا. بالإضافة إلى ذلك، أظهر مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) تقاطعًا هبوطيًا لا يزال ساريًا، مع ارتفاع أشرطة الرسم البياني الحمراء تحت مستوى الصفر مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.

على الرسم البياني اليومي، واجه سعر بيتكوين رفضًا حول خط الاتجاه الذي تم كسره سابقًا يوم الاثنين وانخفض بنسبة 8.18% حتى اليوم التالي، مع إعادة اختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 100,353 دولار (المستمد من أدنى مستوى في أبريل البالغ 74,508 دولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 126,199 دولار). ومع ذلك، يوم الأربعاء، ارتد بيتكوين بنسبة 2.35% بعد أن وجد دعمًا بالقرب من مستوى 100,353 دولار، على الرغم من أن معظم تلك المكاسب تم محوها في اليوم التالي. في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، يتداول بيتكوين حول 102,200 دولار.

إذا استمر مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 100,353 دولار في الصمود كدعم، قد يمتد بيتكوين في تعافيه نحو مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند 106,435 دولار.

مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 34، يحوم قليلاً فوق منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن زخم البيع قد يتراجع وأن ارتدادًا قصير الأجل محتمل في الأفق.

من ناحية أخرى، إذا أغلق بيتكوين دون مستوى الدعم 100,353 دولار، فقد يمتد الانخفاض نحو مستوى الدعم اليومي التالي عند 97,460 دولار.