أسعار الذهب تنهار مع تسبّب عوائد حقبة 2007 في عمليات بيع عنيفة

• الذهب يهبط بأكثر من 3٪ مع وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.27٪.
• تتزايد توقعات رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم.
• حالة عدم اليقين بين الولايات المتحدة وإيران وبيانات الوظائف الرئيسية تبقي التقلبات مرتفعة.

بدأ الذهب (XAU/USD) الأسبوع على قدم خلفية، متراجعًا بأكثر من 3.4٪ يوم الاثنين مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبقاء أسعار النفط مرتفعة رغم تراجعها من أعلى مستوياتها اليومية وسط عناوين أخبار متباينة بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. ويتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4139 دولار بعد أن بلغ ذروة عند 4280 دولار.

هبوط حاد للذهب/الدولار XAU/USD مع ارتفاع العوائد وتزايد رهانات تشديد الفيدرالي يضغطان على المعدن النفيس

واصلت الضغوط التضخمية التراكم رغم تراجع خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، المعيار الأمريكي للخام، إلى 93.00 دولار للبرميل، مرتفعًا 0.6٪، بعد أن افتتح الأسبوع على مكاسب قاربت 3٪.

تُبقي العناوين الإخبارية المتباينة بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب نفي المسؤولين لتلك المزاعم، الأسواق المالية في حالة تقلب. وقد نفت Press TV تقارير قناة الحدث بشأن موافقة إيران على وقف برنامج تخصيب اليورانيوم، وأفادت بأن موقف طهران لا يزال دون تغيير.

يوم السبت، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقًا مع إيران يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

في ضوء هذه الخلفية، لا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2007 عند 5.27٪، قبل أن يقلص بعض مكاسبه إلى 5.23٪.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حديث مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بصوت أعلى عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة زاد من احتمالات المزيد من رفع أسعار الفائدة. وكانت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك تميل بوضوح نحو التشديد، متوقعة استمرار الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة بفعل الذكاء الاصطناعي والتوترات في الشرق الأوسط.

كانت أسواق المال قد سعّرت احتمالًا بنسبة 65٪ لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الفيدرالي في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول. ومع ذلك، فإن اجتماع ديسمبر/كانون الأول يكاد يكون مؤكدًا باحتمالات تبلغ 94٪، وفقًا لـ Prime Terminal.

ويحوّل المتداولون الآن تركيزهم إلى بيانات الوظائف، بقيادة مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS)، وتقرير التغير في وظائف ADP لشهر سبتمبر/أيلول، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر/أيلول.

التوقعات الفنية للذهب/الدولار XAU/USD: الذهب مهيأ للهبوط دون 4100 دولار مع هبوط مؤشر القوة النسبية RSI بشكل حاد

بعد التحرك داخل وتد صعودي، كسر الذهب خط الاتجاه السفلي للنموذج وتوجه نحو منطقة الاهتمام التالية، وهي القاع اليومي ليوم 3 أغسطس/آب عند 4019 دولار. ومن الواضح أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا، مع بناء الزخم الهبوطي بينما يهبط مؤشر القوة النسبية (RSI) عموديًا ويقترب من منطقة التشبع البيعي.

لاستمرار الاتجاه الهبوطي، يجب أن يخترق زوج الذهب/الدولار XAU/USD حاجز 4100 دولار، يليه حاجز 4050 دولار. وأسفل ذلك يقع قاع 3 أغسطس/آب عند 4019 دولار، مع بقاء حاجز 4000 دولار في الأفق.

ولانعكاس الاتجاه إلى الصعود، يجب أن يخترق الذهب حاجز 4200 دولار، يليه التقاء المتوسطين المتحركين البسيطين 100 يوم و50 يومًا (SMAs) عند 4298 دولار و4319 دولار، على التوالي.