استعاد الذهب مستوى 4300 دولار مع تأثير اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران على الدولار الأمريكي بعد تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed

• استعاد الذهب زخمه الإيجابي بعد الانخفاض الذي شهده يوم أمس عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) إلى أدنى مستوى أسبوعي.
• التفاؤل بشأن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يدفع إلى جني الأرباح على الدولار الأمريكي ويدعم المعدن النفيس.
• الميل المتشدد للبنك الاحتياطي الفيدرالي يعزز رهانات رفع الفائدة في ديسمبر، مما يحد من خسائر الدولار الأمريكي ويكبح ارتفاع السلعة.

يجذب الذهب (زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD) مشترين جدد يوم الخميس ويصعد مرة أخرى فوق حاجز 4300 دولار خلال الجلسة الآسيوية، حيث يدفع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى جني بعض الأرباح على الدولار الأمريكي USD. في الواقع، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلكترونيًا مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز. بالإضافة إلى ذلك، قال ترامب إن فترة التفاوض التي تبلغ 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني ليست مهلة صارمة، مما يعزز ثقة المستثمرين. وهذا بدوره يسحب الدولار الأمريكي USD بعيدًا عن أعلى مستوياته منذ أواخر مارس، التي تم لمسها ردًا على الميل المتشدد للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يوم الأربعاء، ويتضح أنه عامل رئيسي يدعم السلعة.

كما هو متوقع على نطاق واسع، قرر البنك المركزي الأمريكي الاحتفاظ بسعر الفائدة المرجعي دون تغيير في نطاق مستهدف بين 3.5% و3.75% في نهاية الاجتماع الأول تحت رئاسة رئيس البنك الجديد كيفن وورش. بالإضافة إلى ذلك، ألغى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed اللغة التي تشير إلى تحيز نحو المزيد من التيسير، حيث أرسلت لجنة تحديد الأسعار رسالة واضحة بأنها تدعم معدلات فائدة أعلى. في الواقع، قدّر صانعو السياسة أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون عند 3.8% بحلول نهاية هذا العام، ارتفاعًا من 3.4% المتوقعة في مارس. كان رد فعل المتداولين سريعًا وهم الآن يسعرون احتمالية تقارب 85% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. وقد أدى هذا التوقع إلى الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل ويفضل المضاربين على ارتفاع الدولار الأمريكي USD، مما قد يمنع المتداولين من وضع رهانات صعودية عدوانية على الذهب الذي لا يقدم عوائد.

لذا، سيكون من الحكمة انتظار عمليات شراء متابعة قوية قبل تحديد المراكز لاستئناف حركة التعافي الأخيرة للمعدن النفيس من منطقة 4025-4020 دولار، أو أدنى مستوى للعام حتى تاريخه، الذي تم لمسه يوم الخميس الماضي. يتطلع المتداولون الآن إلى الأجندة الاقتصادية الأمريكية، التي تتضمن صدور مؤشر التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا وبيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية المعتادة في وقت لاحق خلال جلسة أمريكا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر تعليقات من أعضاء مؤثرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC بعض الزخم للدولار الأمريكي USD والذهب.

الرسم البياني اليومي لزوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD

يحتاج الذهب إلى تجاوز منطقة التقاء 4350-4360 دولار لدعم احتمالات المزيد من المكاسب

المحاولة الفاشلة خلال الليل للقبول فوق منطقة التقاء 4350-4360 دولار – التي تضم مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للهبوط بين أبريل ويونيو والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم (EMA) – تستدعي الحذر من جانب ثيران الذهب XAU/USD. ومع ذلك، توقف الانخفاض اللاحق بالقرب من مستوى فيبوناتشي 23.6%، والذي يجب أن يعمل الآن كنقطة محورية رئيسية للمتداولين قصيري الأجل. في الوقت نفسه، يحوم مؤشر القوة النسبية RSI بالقرب من 44، مما يشير إلى زخم منخفض. وعلى النقيض من ذلك، تحول المدرج التكراري لمؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك MACD إلى إيجابي هامشي، مما يوحي بفقدان مؤقت للضغط الهبوطي بدلاً من انعكاس صعودي واضح.

لذا، سيكون من الحكمة انتظار قوة مستدامة فوق حاجز 4350-4360 دولار قبل تحديد المراكز لمزيد من المكاسب. قد يصعد الذهب بعد ذلك إلى مستوى تصحيح 50.0% قرب 4461 دولارًا، ويتجه أكثر نحو الحواجز الأعلى عند 4562 دولارًا، 4705 دولارًا، والقمة الأخيرة حول 4887 دولارًا. على الجانب السفلي، يُرى الدعم الأولي عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% قرب 4237 دولارًا، مع أرضية أعمق قرب أدنى تأرجح سابق بالقرب من 4036 دولارًا، حيث من المتوقع أن يدافع المشترون عن الدورة الصعودية الأوسع.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)