الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يجمع زخم التعافي قبيل بيانات التوظيف المهمة
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 6 نوفمبر:
يكتسب الدولار الأمريكي (USD) قوة مقابل نظرائه في وقت مبكر من يوم الجمعة، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي نحو 102.00 بعد أن أغلق على ارتفاع طفيف يوم الخميس. وسوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر/أيلول. وفي وقت لاحق من اليوم، قد يؤدي تقرير التوظيف الأمريكي لشهر أكتوبر/تشرين الأول، والذي سيتضمن أرقام الوظائف غير الزراعية، وتضخم الأجور ومعدل البطالة، إلى زيادة التقلبات في الأسواق.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.36% | 0.34% | 0.06% | 0.34% | 0.82% | 0.69% | 0.13% | |
| EUR | -0.36% | -0.03% | -0.30% | -0.02% | 0.45% | 0.32% | -0.23% | |
| GBP | -0.34% | 0.03% | -0.25% | 0.01% | 0.48% | 0.35% | -0.21% | |
| JPY | -0.06% | 0.30% | 0.25% | 0.30% | 0.77% | 0.63% | 0.07% | |
| CAD | -0.34% | 0.02% | -0.01% | -0.30% | 0.47% | 0.33% | -0.22% | |
| AUD | -0.82% | -0.45% | -0.48% | -0.77% | -0.47% | -0.13% | -0.69% | |
| NZD | -0.69% | -0.32% | -0.35% | -0.63% | -0.33% | 0.13% | -0.54% | |
| CHF | -0.13% | 0.23% | 0.21% | -0.07% | 0.22% | 0.69% | 0.54% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع قوية يوم الأربعاء مع هبوط أسعار النفط الخام بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وفي يوم الخميس، عادت تدفقات الملاذ الآمن إلى الأسواق وساعدت الدولار الأمريكي على البقاء مرناً في مقابل نظرائه. وخسر مؤشر ناسداك المركب أكثر من 6٪ خلال اليوم، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.4٪ و4.4٪ على التوالي. وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، يتم تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل متباين، بينما ترتفع أسعار النفط بشكل طفيف بعد أن ارتدت بقوة يوم الخميس.
وخلال حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا تفعل أي شيء يتعلق ببرنامجها النووي دون موافقة الولايات المتحدة. وأضاف: "الآن سنتخذ قرارًا [بشأن إيران]. هل نريد أن نذهب أبعد من ذلك… وأن نصادق عليه… حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى أبدًا. أفضل ألا أدمر بقية البلاد إذا أمكن، لكن ربما سأضطر إلى ذلك. ستعرفون قريبًا بما فيه الكفاية,"
تتوقع الأسواق أن يظل معدل البطالة في الولايات المتحدة دون تغيير عند 4.2٪ في أكتوبر/تشرين الأول وأن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 65 ألفًا بعد الزيادة البالغة 29 ألفًا المسجلة في سبتمبر/أيلول
تقرير الوظائف الأمريكية يبقي تركيز الاحتياطي الفيدرالي على التضخم في دائرة الضوء
يحذر المحللون في كومرتس بنك من أن "أي شخص يأمل في جلسة تداول هادئة يوم الجمعة بعد هذا الأسبوع الحافل بالأحداث من المرجح أن يصاب بخيبة أمل"، مع صدور أحدث أرقام الوظائف غير الزراعية الأمريكية والمقرر أن تهيمن على الأجندة. ويصفون هذا الإصدار بأنه "أحد أهم البيانات الاقتصادية" لأنه "يوفر عادةً مؤشراً على السياسة النقدية المستقبلية للبنك الاحتياطي الفيدرالي".
ووفقاً للبنك، فإن "السؤال الرئيسي هو ما الذي يعنيه هذا بالنسبة للسياسة النقدية المستقبلية للبنك الاحتياطي الفيدرالي". وفي رأيهم، "إذا ظل سوق العمل قوياً كما كان حتى الآن هذا العام، فمن المرجح أن يواصل صناع السياسة تركيزهم على بيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع المقبل"، مما يشير إلى أن استمرار قوة سوق العمل سيُبقي بيانات الأسعار المقبلة في صدارة مناقشات البنك الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب ارتفع إلى أعلى مستوى جديد في أسبوعين قرب 4150 دولار يوم الخميس، لكنه محا جزءاً كبيراً من مكاسبه قبل أن يغلق دون 4100 دولار. ويظل المعدن النفيس في موقف دفاعي في وقت مبكر من يوم الجمعة ويتداول دون 4050 دولار، منخفضاً بأكثر من ٪1 على أساس يومي.
أعلن بنك إنجلترا (BoE) أنه رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى 4٪ بعد اجتماع السياسة في نوفمبر/تشرين الثاني. وخلال المؤتمر الصحفي، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه ما لم يطرأ تقدم نحو حل الصراع في الشرق الأوسط، فقد يكون من المناسب إجراء زيادة أخرى في سعر البنك. ويظل GBP/USD تحت ضغط هبوطي يوم الجمعة بعد تسجيل خسائر طفيفة يوم الخميس ويتداول قرب 1.3400، منخفضاً بنحو ٪0.35 خلال اليوم.
بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام يوم الخميس، يواصل EUR/USD انخفاضه ويتداول دون 1.1200 في الصباح الأوروبي يوم الجمعة.
يحافظ USD/JPY على مكاسبه ويتداول في نطاق ضيق قليلاً دون 158.00 بعد أن خسر نحو ٪0.5 يوم الخميس.
يحافظ USD/CAD على زخمه الصعودي بعد أن ارتفع بنحو ٪0.3 يوم الخميس ويتداول فوق 1.4050 في الصباح الأوروبي. وستنشر هيئة الإحصاء الكندية بيانات سوق العمل لشهر أكتوبر/تشرين الأول في وقت لاحق من اليوم. ويتوقع المستثمرون أن يستقر معدل البطالة عند ٪6.5 مع وصول التغير الصافي في التوظيف إلى 13.6 ألفاً بعد القراءة المخيبة للآمال عند -68.3 ألف المسجلة في سبتمبر/أيلول.
أسئلة شائعة عن الوظائف غير الزراعية
تُعد الوظائف غير الزراعية NFP جزءًا من تقرير الوظائف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. يقيس مكون الوظائف غير الزراعية على وجه التحديد التغير في عدد الأشخاص العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر السابق، باستثناء الصناعة الزراعية.
يمكن أن تؤثر قراءة الوظائف غير الزراعية على قرارات الاحتياطي الفيدرالي من خلال توفير مقياس لمدى نجاح البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في تلبية تفويضه المتمثل في تعزيز التوظيف الكامل والتضخم عند 2٪. تسجيل قراءة مرتفعة نسبيًا في الوظائف غير الزراعية NFP يعني أن هناك مزيد من الأشخاص يعملون في وظائف، يكسبون مزيد من الأموال، وبالتالي من المحتمل أن ينفقوا المزيد. من ناحية أخرى، يمكن أن تعني نتيجة منخفضة نسبيًا في الوظائف غير الزراعية NFP أن الناس يواجهون صعوبة من أجل العثور على عمل. يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عادة برفع معدلات الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع الناجم عن انخفاض البطالة، وخفضها من أجل تحفيز سوق العمل الراكد.
بوجه عام، ترتبط الوظائف غير الزراعية ارتباطًا إيجابيًا بالدولار الأمريكي. هذا يعني أنه عندما تظهر أرقام أعلى من المتوقع في الوظائف غير الزراعية، يميل الدولار الأمريكي إلى الارتفاع والعكس عندما تكون أقل من المتوقع. تؤثر الوظائف غير الزراعية على الدولار الأمريكي بحكم تأثيرها على التضخم وتوقعات السياسة النقدية ومعدلات الفائدة. ارتفاع الوظائف غير الزراعية عادةً ما يعني أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يكون أكثر تشديدًا في سياسته النقدية، مما يدعم الدولار الأمريكي.
بوجه عام، ترتبط الوظائف غير الزراعية ارتباطاً سلبياً بأسعار الذهب. هذا يعني أن أرقام الوظائف الأعلى من المتوقع سوف يكون لها تأثير سلبي على أسعار الذهب والعكس صحيح. ارتفاع الوظائف غير الزراعية بوجه عام لديه تأثير إيجابي على قيمة الدولار الأمريكي، ومثل معظم السلع الرئيسية يتم تسعير الذهب بالدولار الأمريكي. وبالتالي، إذا ارتفع الدولار الأمريكي من حيث القيمة، فسوف يتطلب الأمر عددًا أقل من الدولارات لشراء أونصة من الذهب. أيضاً، ارتفاع معدلات الفائدة (الذي ساعد عادةً على زيادة الوظائف غير الزراعية NFP) يقلل أيضًا من جاذبية الذهب كاستثمار مقارنة بالحفاظ على الأموال النقدية، حيث سوف تكسب الأموال فائدة على الأقل.
تعد الوظائف غير الزراعية مكونًا واحدًا فقط ضمن تقرير الوظائف الأكبر ويمكن أن تطغى عليه المكونات الأخرى. في بعض الأحيان، عندما يأتي تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية NFP أعلى من المتوقع، ولكن متوسط الأجور الأسبوعية أقل من المتوقع، فإن السوق يتجاهل التأثير التضخمي المحتمل للنتيجة الرئيسية ويفسر انخفاض الأرباح على أنه انكماشي. يمكن لمكونات معدل المشاركة ومتوسط الساعات الأسبوعية أيضًا التأثير على رد فعل السوق، ولكن فقط في حالات نادرة مثل "الاستقالة الكبرى" أو "الأزمة المالية العالمية".
مقالات مقترحة
