الدولار الأسترالي يستعيد الزخم مع تشدد بنك الاحتياطي الأسترالي وتراجع التضخم الأمريكي

• يحقق الدولار الأسترالي مكاسب بنسبة ٪0.31 يوم الجمعة، متعافيًا من انخفاض يوم الخميس مع استمرار دعم توقعات السياسة النقدية المحلية.
• تبقي تعليقات مسؤول في البنك المركزي الأسترالي احتمال المزيد من زيادات أسعار الفائدة مطروحًا على الطاولة.
• تضغط بيانات التضخم الأضعف في الولايات المتحدة على الدولار الأمريكي قبيل بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو/تموز.

يرتد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD يوم الجمعة ويتداول حول 0.7080 وقت كتابة هذا التقرير، مرتفعًا بنسبة ٪0.31 خلال اليوم بعد أن هبط إلى أدنى مستوى عند 0.7044 يوم الخميس. ويحصل الدولار الأسترالي (AUD) على الدعم من التصريحات المتشددة لنائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) كريس كينت، بينما يظل الدولار الأمريكي (USD) تحت الضغط عقب بيانات التضخم الأضعف في الولايات المتحدة (US).

قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي كريس كينت يوم الخميس إن زيادات أسعار الفائدة الأخيرة بدأت تؤتي آثارها المرجوة، لكنه حذر من أن المزيد من التشديد لا يزال ممكنًا إذا ظهرت مخاطر تضخمية جديدة. وتؤكد تصريحاته الرسالة المتشددة نسبيًا التي أصدرها البنك المركزي الأسترالي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماع للسياسة النقدية. وأشارت المحافظ ميشيل بولوك إلى أن صانعي السياسة فضلوا انتظار المزيد من المعلومات قبل التحرك مرة أخرى، مع التأكيد على أن رفعًا آخر لأسعار الفائدة لا يزال قيد الدراسة. ويُبقي هذا الموقف توقعات المزيد من التشديد النقدي حية ويوفر الدعم للدولار الأسترالي.

في الوقت نفسه، يكافح الدولار الأمريكي لاستعادة الزخم بعد أن أدت بيانات التضخم الأضعف إلى تقليص التوقعات برفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في سبتمبر/أيلول. ووفقًا لأداة CME FedWatch، تسعر الأسواق احتمالًا بنسبة 34.8٪ لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول، انخفاضًا من نحو 60٪ قبل أسبوعين.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها لاحقًا يوم الجمعة. وتتوقع الأسواق ارتفاع المبيعات بنسبة 0.1٪ في يوليو/تموز بعد زيادتها بنسبة 0.2٪ في يونيو/حزيران. وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن يتراجع مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان لشهر أغسطس/آب إلى 54.5 من 55.2 في يوليو/تموز. ومع استمرار التركيز على مخاوف التضخم وعلامات تباطؤ أوضاع سوق العمل، قد توفر هاتان القراءتان اتجاهًا جديدًا لزوج AUD/USD مع اقتراب نهاية الأسبوع.

يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على موقفه، لكن النبرة المتشددة تبقي خطر رفع الفائدة على الدولار الأسترالي قائمًا

يلاحظ الاستراتيجيون في سوسيتيه جنرال أنه في أستراليا، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي RBA على هدف سعر الفائدة النقدية دون تغيير عند 4.35%، لكنه "خفض مسار سعر الفائدة والسياسة التضخمية." وعلى الرغم من هذا التعديل، يرون أن "البيان كان متشدداً," مشيرين إلى تعهد المحافظ بولوك بأن البنك "لن يتردد في التحرك إذا لزم الأمر." ومن وجهة نظرهم، "يجب أن تظل السياسة النقدية تقييدية ولا يُستبعد المزيد من التشديد."

تشير رابوبنك إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، حيث فسرت الأسواق في البداية البيان المرافق على أنه "يميل نسبياً إلى التيسير." ومع ذلك، سارعت المحافظ بولوك إلى رفض هذا التصور، كاشفة أن صانعي السياسة ناقشوا كلًا من التثبيت والرفع، ومؤكدة أن زيادة أخرى لا تزال "ممكنة إلى حد كبير." وبينما تقر رابوبنك بأن بنك الاحتياطي الأسترالي يأمل بوضوح أن يكون التشديد السابق كافياً، فإنها "لا تزال غير مقتنعة وتواصل توقع رفع آخر في وقت لاحق من هذا العام."

التحليل الفني لزوج AUD/USD

في الرسم البياني للساعة الواحدة، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7084، محافظًا على ميل صعودي على المدى القريب مع بقائه فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة (SMA) عند 0.7061 والمتوسط المتحرك البسيط 200 فترة عند 0.7051. ويضغط الزوج على الحد العلوي لنطاقه الأخير، مع هيكل الاتجاه الصاعد الذي يشير الآن إلى منطقة الاختراق حول 0.7090، بينما يمتد مؤشر القوة النسبية (14) إلى منطقة التشبع الشرائي بالقرب من 72، مما يوحي بأن الزخم الصعودي قوي لكنه يزداد عرضة للتماسك.

في الاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند مستوى كسر خط الاتجاه حول 0.7090، تليها مباشرةً منطقة السقف الأفقية عند 0.7091، ما يشكل حاجزًا ضيقًا فوق السعر الحالي مباشرةً. وفي الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة بالقرب من 0.7061، قبل المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة عند 0.7051، مع أرضية هيكلية أدنى عند 0.7040 ستدخل في دائرة الاهتمام إذا أدى جني الأرباح إلى تراجع أعمق.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)