الدولار الأسترالي يتراجع مع استقرار الدولار الأمريكي بعد بيانات CPI

• يستقر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بقوة بالقرب من منطقة 0.7070، مستفيدًا من اتجاهه الصاعد الأخير بينما يواجه الدولار الأمريكي صعوبة في العثور على زخم جديد.
• جاء مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) متوافقًا مع التوقعات.
• تتجه الأنظار إلى مؤشر أسعار المنتجين PPI يوم الخميس، حيث قد يؤدي التباطؤ الحاد المتوقع في الأسعار الأساسية إلى تعزيز القراءة المتشائمة للسوق بشأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.

يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بالقرب من منطقة 0.7070، محافظًا على جزء من مكاسب يوم الأربعاء بعد أن لامس الزوج أعلى مستوى له خلال الجلسة بالقرب من 0.7090.

جاء مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) إلى حد كبير كما كان متوقعًا، حيث ارتفع التضخم الرئيسي بنسبة 0.1٪ على أساس شهري و3.4٪ على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، بينما تراجع المعدل السنوي الأساسي إلى 2.5٪، أي أقل بقليل من إجماع السوق عند 2.6٪. وقد دفع هذا الإصدار الدولار الأمريكي (USD) إلى الانخفاض في البداية وقلص رهانات رفع أسعار الفائدة.

ويأتي الاختبار التالي يوم الخميس، عندما يصدر مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI). ومن المتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بشكل حاد على أساس سنوي، وهي قراءة من شأنها أن تضيف إلى حالة تراجع التضخم التي بدأت تتشكل بالفعل بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء.

تتزايد حالة الارتياح لدى الفيدرالي مع دعم بيانات يوليو/تموز للإبقاء على السياسة دون تغيير

وفقًا لـ TD Securities، فإن تقرير التضخم لشهر يوليو/تموز "ينبغي أن يواصل منح الفيدرالي بعض الارتياح بشأن الحاجة إلى سياسة أكثر تشددًا، على الأقل في الأفق القريب." وتشير المؤسسة إلى "علامات على عودة أسعار الخدمات إلى طبيعتها إلى جانب انتقال تأثير الرسوم الجمركية الذي لا يزال تحت السيطرة"، معتبرة أن هذه الديناميكيات "تبشر بالخير فيما يتعلق بالمخاوف حول التضخم الأساسي العنيد." وعلى هذا الأساس، تؤكد TD Securities مجددًا أنها "لا تزال ترى أن الفيدرالي سيُبقي موقفه السياسي دون تغيير هذا العام."

ومن حيث رد فعل السوق، تشير TD إلى أن "الأسواق لا تزال دون تغيير نسبيًا في أعقاب تقرير يوليو/تموز، مع بقاء التسعير لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول أقل بقليل من 50٪." وبينما "تدعم القراءة الإبقاء على موقف الفيدرالي دون تغيير،" يحذر الاستراتيجيون من أنهم "لا يزالون ينتظرون المزيد من البيانات قبل اجتماع سبتمبر/أيلول، نظرًا لأن الفيدرالي خفض العتبة اللازمة لرفع الفائدة." كما يشيرون إلى أن "تقرير مؤشر أسعار المنتجين PPI يحمل بعض المخاطر على توقعاتنا الأولية لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية عند 0.18٪ على أساس شهري،" مما يؤكد أن الإصدارات المقبلة قد تواصل تنقيح التوقعات بشأن مسار السياسة على المدى القريب.

التحليل الفني

على الرسم البياني لأربع ساعات، يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عند 0.7067. ويستقر الزوج فوق كل من المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة عند 0.7062 والمتوسط المتحرك البسيط 100 فترة عند 0.7016، مما يشير إلى نبرة إيجابية بشكل طفيف على المدى القريب بينما يضغط الزوج داخل نطاق ضيق من المعروض فوقه. كما يعزز الدعم الأفقي عند 0.7060 القاعدة الفورية، ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 57 إلى زخم إيجابي لكنه غير مبالغ فيه، بينما يختبر المشترون الحد العلوي للنطاق الأخير.

في الاتجاه الصاعد، تتمركز المقاومة الأولية عند 0.7069، تليها مباشرة حواجز متقاربة عند 0.7071 و0.7078، حيث إن الاختراق المستدام قد يفتح الطريق أمام المزيد من المكاسب. وفي الاتجاه الهابط، يوفر المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة عند 0.7062 دعمًا فوريًا، مع اعتبار المستوى الأفقي عند 0.7060 أرضية قريبة. أما التراجع الأعمق فسيكشف عن دعم المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة الأبعد عند 0.7016.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)