FED จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 และคาดว่าทองคำจะก้าวเข้าสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,147 ดอลลาร์

ราคาทองคำผันผวนขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว โดยแตะระดับสูงสุดที่ 2,070 ดอลลาร์ ณ จุดหนึ่ง โดยยังคงแนวโน้มขาขึ้นต่อจากสัปดาห์ก่อน และยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดไว้ได้ ขณะนี้ราคาทองคำกำลังแข็งค่าอย่างแข็งแกร่งโดยอยู่ที่ประมาณ 2,050 ดอลลาร์ แนวต้านด้านบนอยู่ที่ 2,090 ดอลลาร์และระดับ 2,110 ดอลลาร์ และแนวรับที่ต่ำกว่าอยู่ที่ 2,010 ดอลลาร์และ 1,980 ดอลลาร์ GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ปรับลดลงเหลือ 4.9% ซึ่งต่ำกว่าการประมาณการครั้งที่สองเล็กน้อยที่ 5.2% ดัชนีราคา PCE หลักของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตรารายเดือนที่ 0.1% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ ข้อมูล GDP ที่อ่อนแอและข้อมูลเงินเฟ้อลดลงได้เพิ่มความคาดหวังของตลาด FED ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงผลักดันพอที่จะให้ทองคำพุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สัปดาห์ที่แล้ว (12.18-12.22) ราคาโลหะมีค่ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทองคำมีความผันผวนโดยรวมและครั้งหนึ่งเคยทะลุระดับ 2,070 ดอลลาร์ ราคาโลหะเงินยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ก่อน โดยเพิ่มขึ้น 1.18 % ตลอดทั้งสัปดาห์

หลังจากที่ FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ชะลอตัวลง และเศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า สัปดาห์ที่แล้วมูลค่า GDP ที่แท้จริงแบบไตรมาสต่อไตรมาสประจำปีสุดท้ายสำหรับไตรมาสที่สามที่ประกาศโดยสหรัฐอเมริกาได้รับการแก้ไขต่ำกว่าที่คาดไว้เป็น 4.9% ต่ำกว่าที่คาดไว้ 5.2% ค่าที่แก้ไขก่อนหน้านี้ที่เผยแพร่คือ 5.2% GDP ไตรมาสสามของสหรัฐฯ ถูกปรับลดลงเหลือ 4.9% ซึ่งต่ำกว่า 5.2% ในการประมาณการครั้งที่สองเล็กน้อย

ระดับเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกากำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ดัชนีราคา PCE หลักในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% ต่อเดือนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่คาดไว้ แรงกดดันด้านราคาที่อาจเกิดขึ้นยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอกย้ำมุมมองของ FED ที่จะหันมาลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า เมื่อพิจารณาจากการกระจายตัวของ Dot plot สะท้อนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย คาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 จะกระจุกตัวอยู่ที่ 2-4 เท่า และการกระจายค่อนข้างสม่ำเสมอ สมาชิก 2 รายคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม และสมาชิก 1 รายคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 6 เท่า

FED อาจจะพอใจกับความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน Powell บอกเป็นนัยว่าวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสิ้นสุดลงแล้วและเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2024

การวิเคราะห์ของ Mitrade

การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ และตลาดต่างก็กังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในปีหน้า ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ เนื่องจากเป็นวันหยุดคริสต์มาส ตลาดการเงินหลักของโลกปิดทำการ และการซื้อขายในตลาดอาจค่อนข้างสงบ นักลงทุนยังสามารถจับตาดูจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐอเมริกา (10,000 คน) สำหรับสัปดาห์ถึงวันที่ 23 ธันวาคม ที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี โดยตลาดงานในสหรัฐฯ กำลังเย็นลง หากข้อมูลนี้แย่กว่าที่คาดไว้จะกระตุ้นราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น

จากมุมมองของตัวชี้วัดทางเทคนิค ราคาทองคำวิ่งอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน 200 วัน (MA200) และแนวโน้มขาขึ้นของ MA200 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกัน ค่า RSI ที่ 58.9 ในวันที่ 13 อยู่เหนือ 50 และกำลังวิ่งขึ้น MACD เป็นรายวัน ระยะยาวและระยะสั้นกำลังวิ่งไซด์เวย์และอยู่เหนือแกน 0 บ่งชี้ว่าอำนาจในตลาดกระทิงมีความได้เปรียบอยู่มาก

ระดับแนวต้าน: 2090, 2110

ระดับแนวรับ: 2010, 1980

การวิเคราะห์ของ Mitrade

เพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ของตัวชี้วัดต่างๆ แนวโน้มขาขึ้นของหุ้นระยะกลางและระยะยาวของทองคำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และหุ้นระยะสั้นก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 2,147 ดอลลาร์

นอกจากนี้ เนื่องจากข่าวตลาดในสัปดาห์นี้ค่อนข้างสงบและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ความผันผวนของราคาทองคำจึงอาจมีน้อยลง ผู้ลงทุนสามารถติดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในวันพุธเกี่ยวกับสรุปความเห็นของ คณะกรรมการทบทวนการประชุมนโยบายการเงินเดือนธันวาคม ขณะเดียวกัน คุณสามารถให้ความสนใจกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐอเมริกาที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีสำหรับสัปดาห์ถึงวันที่ 23 ธันวาคม