ฟอเร็กซ์รายวัน: การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB และข้อมูลเงินเฟ้อผู้ผลิตของสหรัฐฯ จะเพิ่มความผันผวน
สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน:
หลังจากการเคลื่อนไหวผันผวนในวันพุธ กิจกรรมในตลาดการเงินยังคงซบเซาในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกรกฎาคมจากสหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทรงตัวในตลาดลงทุนอเมริกาเมื่อวันพุธ หลังจากอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของวัน หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศว่าจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10-20 ปีมูลค่าสูงสุด 6 พันล้านดอลลาร์ในปฏิบัติการซื้อคืนวันพฤหัสบดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 และช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เคลื่อนไหวไซด์เวย์ที่ประมาณ 98.70 เมื่อเทียบเป็นรายปี คาดการณ์ว่า PPI จะเพิ่มขึ้น 5.3% ในเดือนสิงหาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 4.7% ในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวคละกัน หลังจากดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบเมื่อวันพุธ
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.20% | -0.23% | -1.57% | -0.18% | -0.21% | 0.54% | 0.04% | |
| EUR | 0.20% | -0.03% | -1.34% | 0.01% | 0.00% | 0.79% | 0.25% | |
| GBP | 0.23% | 0.03% | -1.44% | 0.04% | 0.03% | 0.78% | 0.28% | |
| JPY | 1.57% | 1.34% | 1.44% | 1.47% | 1.43% | 2.18% | 1.67% | |
| CAD | 0.18% | -0.01% | -0.04% | -1.47% | 0.03% | 0.74% | 0.23% | |
| AUD | 0.21% | -0.01% | -0.03% | -1.43% | -0.03% | 0.75% | 0.24% | |
| NZD | -0.54% | -0.79% | -0.78% | -2.18% | -0.74% | -0.75% | -0.50% | |
| CHF | -0.04% | -0.25% | -0.28% | -1.67% | -0.23% | -0.24% | 0.50% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแม้การซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลจะเพิ่มขึ้น
นักกลยุทธ์จาก DBS ระบุว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีของสหรัฐฯ “เพิ่มขึ้น 4.3 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 5.29% แม้สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะประกาศเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรเป็น 3 เท่า สู่ระดับ 6 พันล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งปฏิบัติการ ซึ่งสูงกว่าคำมั่นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ว่าจะซื้ออย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสปัจจุบัน” พวกเขาให้เหตุผลว่า แม้ “การซื้อคืนสามารถสนับสนุนสภาพคล่องในตลาด” แต่ความสามารถในการสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคยังมีข้อจำกัด โดยระบุว่า “ความสามารถในการชดเชยความกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับเงินเฟ้อและแนวโน้มการคลังนั้นมีจำกัดมากกว่า”
มีการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน (bps) หลังการประชุมนโยบายเดือนกันยายน นอกจากนี้ ECB จะเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจมหภาคฉบับปรับปรุง และคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB จะกล่าวแถลงการณ์นโยบายและตอบคำถามในการแถลงข่าวซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลา 12:45 GMT หลังจากปิดตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ EUR/USD เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบแคบต่ำกว่า 1.1650 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรป
ตลาดโน้มเอียงไปสู่แนวทางของ ECB ที่มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น ขณะที่ประมาณการของยูโรโซนปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ระบุว่า “นักลงทุนยังได้กำหนดราคาให้กับแนวทางของ ECB ที่มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น โดยมีการกำหนดราคาให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 9.0 จุดพื้นฐานภายในการประชุมเดือนมิถุนายน 2027 ซึ่งหมายความว่า ขณะนี้ตลาดได้กำหนดราคาให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 86 จุดพื้นฐานภายในช่วงเวลาดังกล่าว” สำหรับการตัดสินใจในวันนี้ พวกเขาระบุว่า คณะมนตรีบริหาร “ได้รับการคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในวันนี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น 2.5%”
เมื่อมองเลยช่วงระยะสั้นออกไป นักเศรษฐศาสตร์ประจำยุโรปของ Deutsche Bank คาดการณ์ว่า “จะมีการปรับเพิ่มประมาณการ GDP สำหรับปี 2026 และ 2027 เล็กน้อย รวมถึงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่สูงขึ้นสำหรับปี 2027 และ 2028” ถึงกระนั้น ธนาคารคาดว่าจุดยืนด้านการสื่อสารจะยังคงระมัดระวัง โดย ECB ไม่น่าจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคต และจะ “ย้ำวลี ‘ขึ้นอยู่กับข้อมูล ตัดสินใจเป็นรายประชุม และไม่มีการให้คำมั่นล่วงหน้า’”
ทองคำ (XAU/USD) สามารถยุติช่วงขาลงติดต่อกันสามวันได้ในวันพุธ แต่ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดระหว่างวันหลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศดังกล่าว XAU/USD ทรงตัวเหนือ $4,400 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี
GBP/USD อยู่ในช่วงการปรับฐานที่ประมาณ 1.3550 หลังจากปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ
USD/JPY ฟื้นตัวในตลาดลงทุนอเมริกาเมื่อวันพุธ แต่ยังคงลดลงประมาณ 0.3% ในวันนี้ คู่เงินนี้เคลื่อนไหวไซด์เวย์ที่ประมาณ 153.50 ในตลาดลงทุนยุโรป
เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ ไม่สามารถใช้เป็นคำแนะนำการลงทุนได้ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและผู้อ่านไม่ควรใช้บทความนี้เป็นพื้นฐานการลงทุนใด ๆ Mitrade ไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใด ๆ ตามบทความนี้และไม่รับประกันความถูกต้องของเนื้อหาของบทความนี้
