ทองคํายังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุด YTD ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ เนื่องจากความเสี่ยงจากอิหร่านและการเก็งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

• ทองคำยังคงเผชิญแรงกดดันจากการขายติดต่อกันเป็นวันที่สามในวันพุธ

• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอิหร่านและการเก็งกำไรการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลกดดันต่อสินค้าโภคภัณฑ์

• เทรดเดอร์ตั้งตารอฟังคำปราศรัยของประธานเฟด วอร์ช และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพื่อหาแรงผลักดันใหม่

ทองคำ (XAU/USD) ดึงดูดผู้ขายรายใหม่หลังจากการแกว่งตัวของราคาขาขึ้นขาลงที่ดีในวันก่อนหน้า และร่วงกลับต่ำกว่าระดับราคาทางจิตวิทยาที่ $4,000 ในช่วงเซสชั่นเอเชียของวันพุธ นี่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงลบติดต่อกันเป็นวันที่สาม และทำให้โลหะมีค่าดังกล่าวยังคงอยู่ในระยะที่ใกล้กับระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 ซึ่งแตะเมื่อวันอังคาร นอกจากนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และการเก็งกำไรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังสนับสนุนแนวโน้มการอ่อนค่าของทองคำในระยะสั้น

ผู้เจรจาของสหรัฐฯ Jared Kushner และ Steve Witkoff เดินทางถึงกาตาร์เมื่อวันอังคารเพื่อเจรจาเกี่ยวกับการดำเนินการข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในอิหร่าน อย่างไรก็ตาม เตหะรานปฏิเสธการประชุมที่วางแผนไว้กับผู้แทนสหรัฐฯ ซึ่งทำให้โอกาสในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพถาวรระหว่างสองประเทศคลุมเครือ และยังคงทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ นอกจากนี้ ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซที่มีความสำคัญยังปลุกความกลัวเงินเฟ้อ ซึ่งร่วมกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง สนับสนุนความคาดหวังที่เข้มงวดของเฟด และทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้เงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

การสำรวจการเปิดรับสมัครงานและการหมุนเวียนแรงงานของสหรัฐฯ (JOLTS) แสดงให้เห็นเมื่อวันอังคารว่าตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นเป็น 7.594 ล้านตำแหน่ง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองปีในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ จาก Conference Board ปรับตัวขึ้นเป็น 91.2 ในเดือนมิถุนายน จาก 90.6 ในเดือนพฤษภาคม อีกทั้งประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ เบธ แฮมแมค กล่าวว่ายังคงเป็นไปได้ที่เธอจะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากแรงกดดันเงินเฟ้อไม่ลดลง ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group เทรดเดอร์กำลังให้โอกาสมากกว่า 80% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้

แนวโน้มสนับสนุนฝั่งกระทิงของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในทางกลับกันยืนยันแนวโน้มเชิงลบระยะสั้นของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ดูเหมือนจะลังเลที่จะวางเดิมพันอย่างรุนแรงและเลือกที่จะรอการปรากฏตัวของประธานเฟด เควิน วอร์ช ที่งานฟอรั่มธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ซินตรา นอกจากนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันพุธ ซึ่งมีรายงาน ADP เกี่ยวกับการจ้างงานภาคเอกชนและดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ควรจะช่วยสร้างแรงผลักดันให้กับเงินดอลลาร์และคู่ XAU/USD ในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือในเวลาต่อมา

จากนั้นความสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปที่การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม ภาพพื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่าทิศทางที่ง่ายที่สุดสำหรับทองคำยังคงเป็นขาลง ดังนั้น การฟื้นตัวใด ๆ ที่พยายามเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะถูกขายออกและถูกจำกัดไว้

กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง

ทองคำในฝั่งขาลงได้เปรียบเหนือแนวต้านสำคัญ SMA 100 บนกราฟ 4 ชั่วโมง

จากมุมมองทางเทคนิค โลหะมีค่าดังกล่าวยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 รอบบนกราฟ 4 ชั่วโมง และรักษาโทนเสียงเชิงลบในระยะสั้นไว้ได้ ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณในแดนลบ และดัชนี Relative Strength Index (RSI) ลดลงใกล้เส้น 40 ตัวชี้วัดโมเมนตัมเหล่านี้บ่งชี้ร่วมกันว่าความพยายามในการขึ้นราคาน่าจะยังถูกจำกัดในขณะนี้

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านทันทีถูกกำหนดโดยเส้น SMA 100 รอบที่ $4,161.80 และการทะลุผ่านแนวต้านนี้อย่างต่อเนื่องจะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อบรรเทาแนวโน้มเชิงลบในปัจจุบัน ในฝั่งขาลง ระดับ $3,985.60 อาจทำหน้าที่เป็นจุดหมุนเริ่มต้น และการร่วงลงอย่างชัดเจนต่ำกว่าบริเวณนี้จะเปิดเผยความอ่อนแอเพิ่มเติมในกรอบการรวมตัวที่กว้างขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)