ทองคำยังคงอยู่เหนือระดับ $5,170 ขณะที่ความตึงเครียดในอิหร่านชดเชยกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า

• ทองคำ ยังคง ได้รับการสนับสนุนเมื่อการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านหยุดชะงัก โดยมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถานที่นิวเคลียร์ที่เพิ่มความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์

• ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นใกล้ 98.00 บน DXY แต่ผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงช่วยบรรเทาความเสี่ยงของทองคำ

• ตลาดยังคงคาดการณ์การผ่อนคลายมากกว่า 50 bps โดยธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้

ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดีในช่วงเซสชันอเมริกาเหนือ ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ยังคงสูงอยู่แม้จะเริ่มการเจรจารอบที่สามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เจนีวา นอกจากนี้ ข้อมูลที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ ยังช่วยให้ราคาทองคำไม่ลดลง ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $5,179 เพิ่มขึ้น 0.30%

XAU/USD คงที่แม้จะมีข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง; ความเสี่ยงในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนทางการค้าสนับสนุนทองคำ

ความต้องการความเสี่ยงได้รับผลกระทบเมื่อผู้ลงทุนประเมินผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งไม่สามารถผลักดันหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ให้สูงขึ้น การสนทนาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานดูเหมือนจะถึงจุดเดือดเมื่อสหรัฐฯ เรียกร้องให้อิหร่านทำลายสถานที่นิวเคลียร์หลักสามแห่งในฟอร์โดว์ นาทานซ์ และอิสฟาฮาน นอกจากนี้ เตหะรานต้องส่งมอบยูเรเนียมที่เข้มข้นทั้งหมดที่เหลือให้กับสหรัฐฯ ตามรายงานของ The Wall Street Journal

ในระหว่างนี้ สหรัฐฯ ได้ส่งกำลังทหารเพิ่มเติมไปยังอิสราเอล เพื่อกดดันให้อิหร่านทำข้อตกลง

ข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ ทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดล่าช้า

นอกจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้ว ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ยังคงสูงอยู่ ภาษีสำหรับบางประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 15% หรือสูงกว่า ตามที่ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เจมีสัน เกรียร์ กล่าว

ข้อมูลตลาดแรงงานในสหรัฐฯ เปิดเผยว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตามที่กระทรวงแรงงานเปิดเผยในรายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก การขอรับในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 21 กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 208K ในรายงานก่อนหน้าเป็น 212K ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 215K

ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สตีเฟน มิแรน ยังคงมุมมองที่ผ่อนคลาย โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1% ในปีนี้ เขากล่าวว่าราคาดูเหมือนจะมีเสถียรภาพและไม่เห็นว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาในสหรัฐฯ

ตลาดเงินยังคงมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 52 จุดเบสิสในปีนี้ อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกถูกเลื่อนจากเดือนมิถุนายนเป็นเดือนกรกฎาคม เนื่องจากจุดเบสิสที่คาดการณ์ไว้สำหรับเดือนกรกฎาคมแสดงถึงการลดลง 26 จุดเบสิส

ในบริบทนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของค่าเงินดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ หกสกุล เพิ่มขึ้น 0.34% สู่ระดับ 97.97 ในทางตรงกันข้าม ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับมูลค่าทองคำ ในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงสามจุดเบสิสครึ่ง สู่ระดับ 4.021%

ข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ ที่นักเทรดจับตามอง

ในอนาคต ความสนใจของนักเทรดจะเปลี่ยนไปที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมกราคม ซึ่งคาดว่าจะลดลงจาก 0.5% เป็น 0.3% MoM และในปีต่อปี คาดว่าจะลดลงจาก 3% เป็น 2.6%

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ทองคำปรับตัวขึ้นแต่ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า $5,250

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงอยู่ แม้ว่าทองคำจะบันทึกจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าที่ $5,205 และระดับแนวรับแรกอยู่เหนือระดับต่ำสุดประจำวันของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ $5,121 โมเมนตัมยังคงเป็นบวกตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งยังคงอยู่เหนือระดับกลาง แต่ผู้ซื้อจะต้องเคลียร์ $5,250 เพื่อให้มีความหวังในราคาที่สูงขึ้น

ระดับแนวต้านแรกจะอยู่ที่ $5,200 ตามด้วยจุดสูงสุดประจำวันของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ $5,249 เมื่อเคลียร์แล้ว จุดหยุดถัดไปจะอยู่ที่ $5,300 และจุดสูงสุดของวันที่ 30 มกราคมที่ $5,451 ในด้านขาลง หากทองคำลดลงต่ำกว่า $5,150 จะเปิดโอกาสให้มีการปรับตัวลงลึกไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 20 วันที่ $5,019 ก่อนที่จะทดสอบ $5,000