ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนในการค้า ยอดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง
- การเจรจายกเว้นภาษีของจีนช่วยลดความตึงเครียด แต่ไม่สามารถกระตุ้นการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ได้
- คำพูดของทรัมป์เกี่ยวกับ "ชัยชนะทั้งหมด" ในเรื่องภาษีทำให้ความรู้สึกกลับไปสู่ความระมัดระวัง
- ดัชนีความเชื่อมั่นของ UoM อยู่ที่ 52.2; คาดการณ์เงินเฟ้อพุ่งขึ้นที่ 6.5% สำหรับปี 2025
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ลงทะเบียนการขาดทุนมากกว่า 0.32% ในวันศุกร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข่าวว่าจีนอาจยกเว้นสินค้าบางอย่างจากสหรัฐฯ จากภาษี ปักกิ่งดูเหมือนจะลดความตึงเครียดลง สิ่งนี้และการเสื่อมถอยของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ทำให้ DJIA เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 40,000 แทนที่จะทดสอบระดับสูงสุดในสัปดาห์นี้
DJIA ร่วงลงจากสัญญาณที่หลากหลายจากจีนและท่าทีภาษีของทรัมป์ที่ส่งผลต่ออารมณ์ความเสี่ยง
ความอยากเสี่ยงยังคงหลากหลายแม้ว่าจีนจะมีท่าทีการเจรจาที่ยืดหยุ่นกับวอชิงตัน ในขณะเดียวกัน คำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าเขาจะพิจารณา "ชัยชนะทั้งหมด" หากสหรัฐฯ รักษาภาษีไว้ที่ 20% ถึง 50% ต่อประเทศต่างๆ ในปีหน้า ทำให้ DJIA ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความรู้สึก
ในระหว่างนี้ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนลดลงอีก ตามที่เปิดเผยโดยการสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ดัชนีลดลงเหลือ 52.2 จาก 57 ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการอ่านค่าที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับสี่ในข้อมูลตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 การสำรวจแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังเกี่ยวกับเศรษฐกิจ รายได้ ตลาดหุ้น และสภาพการซื้อบ้านแย่ลงจากเดือนก่อนหน้า
การสำรวจของ UoM แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกิน 4.4% ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยชาวอเมริกันคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นที่ 6.5% ใน 12 เดือนข้างหน้า
หุ้นสหรัฐฯ ก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดเช่นกัน เนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะถดถอยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 45% ตามที่นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยบลูมเบิร์ก
นอกจากนี้ ราคาทองคำยังถูกกดดันจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ ราคาทองคำลดลง 1.89% ที่ 3,285 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของตะกร้าสกุลเงินหกสกุลเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.27% สู่ระดับ 99.55
การคาดการณ์ราคาดาวโจนส์
แนวโน้มขาลงของดาวโจนส์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าดัชนีจะตั้งเป้าจบสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% เหนือระดับ 40,000 ดอลลาร์ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมยังคงเป็นกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังดิ้นรนที่จะดัน DJIA ให้สูงขึ้น แม้ว่าความรู้สึกจะดีขึ้น
หาก DJIA สามารถทะลุ 40,500 ได้ แนวต้านถัดไปจะเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 40,790 แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 41,000 ในทางกลับกัน หากผู้ขายดันดัชนีต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 23 เมษายนที่ 39,486 ให้มองหาการทดสอบระดับสูงสุดของวันที่ 22 เมษายนที่ 39,271 เพื่อปิดช่องว่างที่เห็นระหว่างวันที่ 22 และ 23 เมษายน
Dow Jones FAQs
ดาวโจนส์ (DJIA) คือมาตรวัดคาเฉลี่ยของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดาวโจนส์รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ และจะถ่วงน้ำหนักด้วยการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ผู้ก่อตั้ง วารสารวอลล์สตรีท (Wall Street Journal) ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าดาวโจนส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากอ้างอิงการเคลื่อนของกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเช่น S&P 500
ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท, รายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ,uปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์ (Dow) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อขายปลกเปลี่ยน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน และระยะกระจายตัวเมื่อเงินเงินของนักลงทุนออกจากตลาดไป
มีหลายวิธีในการลงทุนกับ DJIA หนึ่งคือการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กองทุน SPDR , ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีแลออปชัน แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในดัชนี
บทความแนะนำ
