ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นเมื่อข้อมูลที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มการเก็งกำไรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA

• ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นหลังจากข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global ของออสเตรเลียอยู่ที่ 52.4 ขณะที่ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 56.0 ในเดือนมกราคม
• เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 4.4% ในไตรมาสที่ 3 สูงกว่าที่คาดการณ์ สนับสนุนโดยการส่งออกที่แข็งแกร่งและการลดลงของสินค้าคงคลัง

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ โดยยังคงอยู่ในแดนบวกเป็นวันที่สองติดต่อกัน คู่ AUD/USD ยังคงทรงตัวหลังจากการอ่านเบื้องต้นของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ที่ 52.4 ในเดือนมกราคม เทียบกับ 51.6 ก่อนหน้านี้ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 56.0 ในเดือนมกราคมจากการอ่านก่อนหน้าที่ 51.1 ขณะที่ PMI คอมโพสิตเพิ่มขึ้นเป็น 55.5 ในเดือนมกราคม เทียบกับ 51.0 ก่อนหน้านี้

ข้อมูล PMI ที่แข็งแกร่งได้เสริมสร้างความน่าจะเป็นของนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียในวันพฤหัสบดี การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานซึ่งอยู่ที่ 65.2K ในเดือนธันวาคม เปลี่ยนจากการสูญเสียงาน 28.7K (ปรับปรุงจากการสูญเสียงาน 21.3K ในเดือนพฤศจิกายน) เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ของตลาดที่ 30K ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% จาก 4.3% ก่อนหน้านี้ เทียบกับการคาดการณ์ของตลาดที่ 4.4%

คู่ AUD/USD ยังแข็งค่าขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับกรีนแลนด์ อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปลี่ยนท่าทีหลังจากบรรลุข้อตกลงกรอบกับ NATO สำหรับข้อตกลงในอนาคตเกี่ยวกับกรีนแลนด์

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก่อนข้อมูล PMI

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงทรงตัวและเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ 98.30 ในขณะที่เขียน นักเทรดรอการประกาศข้อมูล PMI เบื้องต้นจาก S&P Global ของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์นี้
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในรูปแบบประจำปีเติบโตที่ 4.4% ในไตรมาสที่สามของปี 2025 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์และการอ่านครั้งก่อนที่ 4.3% นอกจากนี้ ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 200K ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 212K
• ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤศจิกายน จาก 2.7% ในเดือนตุลาคม ในแง่รายเดือน ดัชนี PCE เพิ่มขึ้น 0.2% ดัชนี PCE หลักประจำปี ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟด (Fed) ชื่นชอบ เพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนพฤศจิกายน หลังจากการเพิ่มขึ้น 2.7% ที่บันทึกไว้ในเดือนตุลาคม และตรงตามความคาดหวังของตลาด
• ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาจะถอยกลับจากการกำหนดภาษีสินค้าจากประเทศยุโรปที่คัดค้านความพยายามของเขาในการเข้าครอบครองกรีนแลนด์ เขากล่าวก่อนหน้านี้ว่าไม่มีการกลับไปในความทะเยอทะยานของเขาเกี่ยวกับกรีนแลนด์ พร้อมกับการขู่ที่จะกำหนดภาษีใหม่ 10% กับประเทศในสหภาพยุโรป (EU) จำนวนแปดประเทศ
• ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวว่า สหรัฐฯ และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ได้จัดตั้ง "กรอบของข้อตกลงในอนาคตเกี่ยวกับกรีนแลนด์" อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ระบุพารามิเตอร์ของกรอบที่กล่าวถึง และยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงจะมีเนื้อหาอย่างไร
• เจ้าหน้าที่เฟดได้ส่งสัญญาณว่าไม่มีความเร่งด่วนในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมจนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเงินเฟ้อเคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน นักวิเคราะห์ของมอร์แกน สแตนลีย์ได้ปรับแนวโน้มปี 2026 โดยคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในเดือนมิถุนายน ตามด้วยอีกครั้งในเดือนกันยายน เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่มีการปรับลดในเดือนมกราคมและเมษายน
• ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของจีน ประกาศเมื่อวันอังคารว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ชั้นดี (LPR) ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ย LPR ระยะหนึ่งปีและห้าปีอยู่ที่ 3.00% และ 3.50% ตามลำดับ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิดกัน
• กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้เรียกร้องให้ RBA ระมัดระวัง โดยเน้นว่าการเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือช่วงเป้าหมาย 2%–3% ของธนาคารมาเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าดัชนี CPI หลักจะลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนพฤศจิกายน
• ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI ของออสเตรเลียซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ เพิ่มขึ้นเป็น 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในเดือนธันวาคม จาก 3.2% ก่อนหน้านี้ ในแง่รายเดือน เงินเฟ้อพุ่งขึ้น 1.0% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM) ในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 และเป็นการเร่งตัวอย่างรวดเร็วจาก 0.3% ในสองเดือนก่อนหน้า
• ผู้กำหนดนโยบาย RBA ยอมรับว่าการเงินเฟ้อได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากจุดสูงสุดในปี 2022 แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจะแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ ดัชนี CPI หลักชะลอตัวลงเหลือ 3.4% YoY ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการอ่านที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม แต่ยังคงอยู่เหนือช่วงเป้าหมาย 2–3% ของ RBA ขณะเดียวกัน ดัชนี CPI แบบตัดเฉือนลดลงเหลือ 3.2% จากระดับสูงสุดในรอบแปดเดือนที่ 3.3% ในเดือนตุลาคม

ดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นใกล้ระดับ 0.6850 ที่อยู่เหนือขอบด้านบนของกรอบเทรนด์ขาขึ้น

คู่ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6850 ในวันศุกร์ การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้กำลังปรับตัวสูงขึ้นเหนือรูปแบบกรอบเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้า วันอยู่เหนือเส้น EMA 50 วัน โดยราคาสปอตยังคงอยู่เหนือทั้งสองเส้นและเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น การจัดเรียงนี้ยังคงสร้างแรงกดดันในด้านบวก เส้นดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 74.96 ซึ่งอยู่ในภาวะซื้อเกิน

การปิดรายวันเหนือกรอบจะทำให้คู่ AUD/USD เข้าใกล้ 0.6942 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 ในด้านล่าง แนวรับหลักอยู่ที่เส้น EMA เก้า วันที่ 0.6762 การหลุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นจะทำให้โมเมนตัมราคาลดลงและมุ่งเป้าไปที่ขอบด้านล่างของกรอบเทรนด์ขาขึ้นที่ 0.6680 ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ 0.6664