ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นท่ามกลางความต้องการความเสี่ยง
- ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อความต้องการความเสี่ยงดีขึ้นจากความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก Ai Group ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 4.9 จุด ขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.8 จุดในเดือนกรกฎาคม
- ทรัมป์อาจประกาศผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเติมตำแหน่งว่างในคณะกรรมการผู้ว่าการเฟดภายในสิ้นสัปดาห์นี้
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขยายการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศในวันพุธ คู่ AUD/USD ปรับตัวขึ้นเมื่อ AUD ได้รับการสนับสนุนจากความต้องการความเสี่ยงที่ดีขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนกันยายน
ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก Ai Group ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 4.9 จุด สู่ระดับ -23.9 ในเดือนกรกฎาคม แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงชี้ให้เห็นถึงการหดตัวอย่างรุนแรงในภาคส่วนนี้ ขณะเดียวกัน ดัชนีอุตสาหกรรมของ Ai Group ซึ่งเป็นมาตรวัดกิจกรรมภาคเอกชนที่สำคัญ เพิ่มขึ้น 5.8 จุด สู่ระดับ -3.2 ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสามปี โดยยังคงแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เริ่มขึ้นในกลางปี 2024
ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจเผชิญกับความยากลำบาก เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดเบสิสในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินสดลดลงสู่ระดับ 3.60% กรณีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวลงสู่ 2.7% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งอยู่ภายในเป้าหมาย 2-3% ของ RBA พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานและการชะลอตัวของการเติบโตของค่าแรง
ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นแม้ดอลลาร์สหรัฐจะคงที่ท่ามกลางความรู้สึกของตลาดที่ดีขึ้น
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.80 ในขณะที่เขียน
- ดัชนี PMI บริการจากสถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM) ลดลงสู่ระดับ 50.1 ในเดือนกรกฎาคม จากระดับ 50.8 ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 51.5 ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาที่จ่ายในบริการ ISM เพิ่มขึ้นสู่ 69.9 จาก 67.5 ดัชนีการจ้างงานลดลงเล็กน้อยสู่ 46.4 จาก 47.2 และดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ลดลงสู่ 50.3 จาก 51.3
- ดอลลาร์สหรัฐอาจเผชิญกับความท้าทายจากความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนกันยายน หลังจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
- ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาเดรียนา คุกเลอร์ ได้ลาออกอย่างไม่คาดคิด ซึ่งทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ มีโอกาสในการมีอิทธิพลต่อธนาคารกลางเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ การพัฒนานี้ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด
- รัฐบาลทรัมป์ได้ปลดผู้บัญชาการสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) เอริกา แมคเอนทาร์เฟอร์ หลังจากรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ การกระทำนี้อาจเป็นกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการทำลายความน่าเชื่อถือของข้อมูลเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตลาดและการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายของเฟด
- การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 73,000 ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้น 14,000 (ปรับปรุงจาก 147,000) ที่เห็นในเดือนมิถุนายน ตัวเลขนี้ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 110,000 นอกจากนี้ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 4.2% ในเดือนกรกฎาคม จาก 4.1% ในเดือนมิถุนายน ตามที่คาดไว้
- ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งบริหารเมื่อวันพฤหัสบดี โดยกำหนดภาษีตั้งแต่ 10% ถึง 41% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม สำหรับการนำเข้าสหรัฐจากหลายประเทศและสถานที่ต่างประเทศ รวมถึงแคนาดา อินเดีย และไต้หวัน ที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าได้ตามกำหนด ตามรายงานของรอยเตอร์
- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นในช่วง 4.25%-4.5% ในการประชุมเดือนกรกฎาคมในวันพุธ ตามที่คาดการณ์ไว้ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในงานแถลงข่าวหลังการประชุมว่า ธนาคารกลางสหรัฐ "ยังไม่ได้ตัดสินใจ" เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน และอาจใช้เวลาสักระยะในการประเมินผลกระทบของภาษีต่อราคาผู้บริโภค
- สหรัฐฯ และจีนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการขยายระยะเวลาหยุดภาษี 90 วันในระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดในสตอกโฮล์ม สวีเดน การหยุดชั่วคราวในปัจจุบันจะหมดอายุในวันที่ 12 สิงหาคม โดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ในมือของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในระหว่างนี้ ภาษีของสหรัฐฯ ได้ลดลงจาก 145% เป็น 30% ขณะที่ภาษีของจีนลดลงจาก 125% เป็น 10%
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการของ Caixin ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดสู่ระดับ 52.6 ในเดือนกรกฎาคม จากระดับ 50.6 ในเดือนมิถุนายน โดยการคาดการณ์ของตลาดอยู่ที่ 50.2 ในช่วงเวลาที่รายงาน
- ดัชนี S&P Global Australia Composite PMI เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 53.8 ในเดือนกรกฎาคม จากระดับ 51.6 ในเดือนมิถุนายน สัญญาณถึงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางธุรกิจเป็นเดือนที่สิบติดต่อกันและการขยายตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในกิจกรรมภาคเอกชนตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI กิจกรรมทางธุรกิจในบริการเพิ่มขึ้นสู่ 54.1 ในเดือนกรกฎาคม จาก 51.8 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024
- ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม หลังจากการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% ในเดือนมิถุนายน และเป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 ขณะเดียวกัน ดัชนีเงินเฟ้อประจำปียังคงอยู่ที่การเพิ่มขึ้น 2.4% การเพิ่มขึ้นในเดือนนี้เพิ่มความกังวลของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ในห่วงโซ่อุปทานและความต้องการของผู้บริโภค
- ออสเตรเลียไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้คงภาษีพื้นฐาน 10% สำหรับสินค้าของออสเตรเลียไว้ไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ทำให้ตลาดตอบสนองโดยคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบแนวต้าน EMA เก้าวันใกล้ระดับ 0.6500
คู่ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6480 ในวันพุธ การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกราฟรายวันชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 คู่เงินนี้ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมระยะสั้นที่อ่อนแอลง
ในด้านลบ แนวรับหลักดูเหมือนจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ 0.6419 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อาจกดดันคู่ AUD/USD ให้ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6372 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
คู่ AUD/USD อาจเข้าใกล้แนวต้านแรกที่เส้น EMA เก้าวันที่ 0.6484 ซึ่งสอดคล้องกับเส้น EMA 50 วันที่ 0.6493 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อาจเสริมสร้างโมเมนตัมราคาในระยะสั้นและระยะกลาง และสนับสนุนคู่เงินนี้ให้สำรวจพื้นที่รอบระดับสูงสุดในรอบเก้าเดือนที่ 0.6625
AUD/USD: กราฟรายวัน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ราคา วันนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.01% | -0.27% | -0.23% | -0.06% | |
| EUR | -0.03% | -0.07% | -0.05% | -0.05% | -0.21% | -0.30% | -0.09% | |
| GBP | 0.03% | 0.07% | 0.02% | 0.04% | -0.14% | -0.25% | 0.03% | |
| JPY | 0.03% | 0.05% | -0.02% | 0.04% | -0.25% | -0.29% | 0.05% | |
| CAD | 0.00% | 0.05% | -0.04% | -0.04% | -0.16% | -0.28% | -0.00% | |
| AUD | 0.27% | 0.21% | 0.14% | 0.25% | 0.16% | -0.10% | 0.17% | |
| NZD | 0.23% | 0.30% | 0.25% | 0.29% | 0.28% | 0.10% | 0.28% | |
| CHF | 0.06% | 0.09% | -0.03% | -0.05% | 0.00% | -0.17% | -0.28% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
