EUR/USD ฟื้นตัวที่ 1.1700 ขณะที่ CPI สหรัฐฯ และการเรียกร้องผู้ว่างงานกดดันดอลลาร์สหรัฐ
- EUR/USD ได้รับแรงหนุนจาก CPI สหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาดและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสูงสุดในรอบเกือบสี่ปี
- ความอ่อนแอของดอลลาร์ชดเชยนโยบายที่มั่นคงในยูโรโซน โดย ECB ยืนยันจุดยืนด้านอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลและการประชุมเป็นรายครั้ง
- ตลาดมองเห็นเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงอยู่ ทำให้ EUR/USD ยังคงได้รับการสนับสนุนเหนือระดับสำคัญที่ 1.1700 ในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือ
EUR/USD ปรับตัวขึ้นในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือหลังจากธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สอดคล้องกับการประมาณการ ขณะเขียนอยู่ คู่เงินนี้ซื้อขายที่ 1.1733 เพิ่มขึ้น 0.34%
ยูโรเพิ่มขึ้น 0.34% หลัง ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิม ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ อ่อนแอหนุนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าในตลาดผู้บริโภคเพิ่มขึ้น แต่สอดคล้องกับการประมาณการ ทำให้สถานะคงที่ ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกแสดงให้เห็นว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเกินการคาดการณ์ โดยแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสี่ปี
ในส่วนของยูโร ECB คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 2% และระบุว่าการปรับเปลี่ยนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินจะทำในลักษณะการประชุมเป็นรายครั้งและขึ้นอยู่กับข้อมูล คณะกรรมการบริหารเปิดเผยว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่มีการกำหนดล่วงหน้าเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ปัจจัยที่เคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: EUR/USD ขึ้นหลังจากตัวเลข CPI สหรัฐฯ
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นเป็น 2.9% YoY ในเดือนสิงหาคมจาก 2.7% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ CPI พื้นฐานคงที่ที่ 3.1% YoY ตรงตามการคาดการณ์และไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับเดือนกรกฎาคม การตอบสนองของตลาดค่อนข้างเงียบสงบ โดยการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
- ในส่วนของข้อมูลแยกต่างหาก ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 กันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 267K ซึ่งสูงกว่าความเห็นชอบที่ 235K และสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 237K แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในตลาดแรงงานอีกครั้ง
- ประธาน ECB คริสตีน ลาการ์ด กล่าวว่า กระบวนการลดเงินเฟ้อได้สิ้นสุดลงแล้ว และเสริมว่านโยบายอยู่ในจุดที่ดี และการตัดสินใจในวันนี้เป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ เธอยังกล่าวว่าความไม่แน่นอนทางการค้าได้ลดลงและความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มไปในทางลบ
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล ลดลง 0.28% ที่ 97.53
- Fitch Ratings Agency คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดสองครั้งในเดือนกันยายนและธันวาคม โดยมีการปรับลดอีกสามครั้งในปี 2026 ในทางกลับกัน หน่วยงานจัดอันดับไม่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) อีกครั้ง
- หลังจากข้อมูลดังกล่าว เทรดเดอร์ได้คาดการณ์โอกาส 90% ที่เฟดจะปรับลดนโยบายลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) และโอกาส 10% สำหรับการปรับลด 50 bps ตามเครื่องมือคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Prime Market Terminal ECB น่าจะคงอัตราไว้ที่เดิม โดยมีโอกาส 93% และมีเพียง 7% เท่านั้นที่คาดว่าจะปรับลด 25 bps
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD เคลียร์ 1.1700 ขณะที่กระทิงมองไปที่ 1.1800
EUR/USD กลับมามีแนวโน้มขาขึ้นในวันพฤหัสบดี ขณะที่มัน形成รูปแบบกราฟ ‘bullish engulfing’ ซึ่งเป็นรูปแบบแท่งเทียนสองแท่งที่บ่งชี้ว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไป นอกจากนี้ โมเมนตัมได้ดีขึ้นตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งแม้จะถอยกลับ แต่ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเหนือระดับ 52 ของวันพุธที่ 56
หาก EUR/USD เคลียร์ 1.1750 ระดับแนวต้านสำคัญถัดไปจะอยู่ที่ 1.1800 และระดับสูงสุดของปีที่ 1.1829 มิฉะนั้น หากคู่เงินนี้ลดลงต่ำกว่า 1.1700 แนวรับแรกจะเป็น SMA 20 วันที่ 1.1677 และ SMA 50 วันที่ 1.1658
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
