ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มสูญเสียมูลค่าประมาณ 2% ในสัปดาห์นี้

• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในทุกด้านและเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลักทั้งหมด 
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์แสดงความคิดเห็นว่าภาษีศุลกากรต่อจีนอาจจะไม่ถูกบังคับใช้ในที่สุด 
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงต่ำกว่า 108.00 และแตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ร่วงลงต่ำกว่า 107.50 ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้ในวันศุกร์ หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเห็นที่ทำให้ตลาดประหลาดใจเมื่อวันก่อน โดยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับใช้ภาษีศุลกากรต่อจีน ความคิดเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ได้โทรศัพท์กับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส ซึ่งทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) สูญเสียมูลค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) 

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ Markit ได้เปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของเยอรมนีสำหรับเดือนมกราคม ซึ่งมีตัวเลขที่แข็งแกร่งและเป็นบวกมากขึ้น ทำให้เงินยูโร (EUR) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อมาในวันศุกร์นี้ สหรัฐฯ จะได้รับการอ่านค่าดัชนี PMI เบื้องต้นจาก S&P Global สำหรับเดือนเดียวกัน มหาวิทยาลัยมิชิแกนจะปิดท้ายวันด้วยการอ่านค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคครั้งสุดท้ายสำหรับเดือนมกราคม

สรุปการเคลื่อนไหวของตลาด: ยุ่งเหยิงที่สุด

• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการโทรศัพท์กับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง เขาทำให้ตลาดประหลาดใจโดยกล่าวว่าเขาไม่ต้องการบังคับใช้ภาษีศุลกากรต่อจีน Bloomberg รายงาน 
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐฯ และอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ โดยยืนยันว่าเขาจะเรียกร้องให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ทันที Bloomberg รายงาน 
• เยอรมนีเห็นดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้นพุ่งขึ้นสู่ระดับ 52.5 ในเดือนมกราคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 51.0 และสูงกว่าระดับก่อนหน้าที่ 51.2 ดัชนี PMI คอมโพสิตสามารถออกจากแดนหดตัวได้ โดยแตะระดับ 50.1 และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 48.2 และระดับก่อนหน้าที่ 48.0
• เวลา 14:45 GMT สหรัฐฯ จะได้รับการอ่านค่าดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนมกราคมจาก S&P Global:
  • คาดว่าภาคบริการจะอ่อนตัวลงสู่ระดับ 56.5 จากการอ่านค่าครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคมที่ 56.8 
  • คาดว่าภาคการผลิตจะยังคงอยู่ในแดนหดตัวที่ 49.6 จาก 49.4
• เวลา 15:00 GMT การอ่านค่าครั้งสุดท้ายของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับเดือนมกราคมคาดว่าจะคงที่ที่ 73.2 องค์ประกอบของการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ 5 ปีคาดว่าจะคงที่ที่ 3.3% เช่นกัน
• ตลาดหุ้นผสมผสานกัน โดยจีนและยุโรปอยู่ในแดนบวกเนื่องจากตลาดลดความเสี่ยงจากภาษีศุลกากรของทรัมป์ อย่างไรก็ตาม หลังจากหัวข้อข่าวเดียวกันนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับการปรับตัวลงและซื้อขายในแดนลบ 
• เครื่องมือ CME FedWatch คาดการณ์ว่ามีโอกาส 52.2% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในระดับปัจจุบันในการประชุมเดือนพฤษภาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ความคาดหวังคือธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังคงพึ่งพาข้อมูลโดยมีความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ดำรงตำแหน่ง 
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.631% ลดลงจากการแสดงผลที่แย่ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ 4.528% และยังมีทางยาวที่จะกลับไปสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปีจากสัปดาห์ที่แล้วที่ 4.807%

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: สัญญาณผ่อนคลาย

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังเผชิญกับแรงกดดันและปรับตัวลงพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ แม้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์อาจจะนุ่มนวลลงในท่าทีเกี่ยวกับภาษีศุลกากร แต่ยังเร็วเกินไปในวาระของเขาที่จะตัดสินใจว่าจะไม่บังคับใช้ภาษีศุลกากรต่อจีนและประเทศอื่น ๆ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกำลังก่อตัวขึ้น โดยตลาดเริ่มลดความสำคัญของท่าทีที่แท้จริง ซึ่งอาจยังเห็นดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นหากทรัมป์บังคับใช้ภาษีศุลกากรต่อจีน 

DXY มีงานที่ต้องทำเพื่อฟื้นตัวสู่ระดับที่เห็นในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ก่อนอื่น ระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ 108.00 ต้องถูกฟื้นตัว จากนั้น 109.29 (จุดสูงสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2022 และเส้นแนวโน้มขาขึ้น) เป็นระดับถัดไปที่จะฟื้นตัวจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ขึ้นไปอีก ระดับถัดไปที่ต้องแตะก่อนที่จะก้าวหน้าต่อไปคือ 110.79 (จุดสูงสุดวันที่ 7 กันยายน 2022) 

ในด้านขาลง การบรรจบกันของจุดสูงสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2023 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วันรอบ 107.50 ควรทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติความปลอดภัยสองชั้นเพื่อสนับสนุนราคาของ DXY สำหรับตอนนี้ ดูเหมือนว่าจะยังคงอยู่ แม้ว่าสัญญาณ RSI ยังมีพื้นที่เหลือให้ปรับตัวลง ดังนั้น ควรมองหาที่ระดับ 106.52 หรือแม้แต่ 105.89 เป็นระดับที่ดีกว่าสำหรับขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐที่จะเข้ามาและกระตุ้นการกลับตัว 

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน