ราคาทองคำร่วงลงเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านคลี่คลาย ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปล

• การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกลับมาดำเนินต่อหลังเหตุไฟไหม้ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์
• คำกล่าวของวอร์ชในซินตราและข้อมูล NFP กำหนดแนวโน้มเฟด
• ตลาดประเมินความเสี่ยงการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนแม้ดอลลาร์อ่อนค่า

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงประมาณ 1.50% ในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นหลังจากการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งเคยคุกคามการเจรจาและการไหลของน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ คู่ XAU/USD ซื้อขายที่ระดับ $4,021 หลังจากแตะจุดสูงสุดรายวันที่ $4,088

XAU/USD ร่วงลงเมื่อนักลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นก่อนข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ

ทองคำยังคงอยู่ในสถานะป้องกันตัวท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ทรงตัว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินอื่น 6 สกุล ลดลงเกือบ 0.30% มาอยู่ที่ 101.10 ขณะที่ราคาทองคำดูเหมือนจะพร้อมขยายการปรับตัวลดลงไปสู่ระดับ $4,000

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเมื่อเตหะรานและวอชิงตันแลกเปลี่ยนการยิงใกล้ช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ ทำให้เส้นทางการขนส่งถูกขัดขวางและทำให้ข้อตกลงสันติภาพตกอยู่ในความเสี่ยง

ในขณะเดียวกัน การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านมีกำหนดจะกลับมาดำเนินต่อหลังจากหยุดยิง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์

นอกจากนั้น เทรดเดอร์ยังให้ความสนใจปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช จะเข้าร่วมงานสัมมนาซินตราของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ประเทศโปรตุเกส พร้อมกับนักลงทุนที่รอข้อมูลสหรัฐฯ โดยเฉพาะข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของเดือนมิถุนายน ซึ่งคาดว่าจะให้แนวทางเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เนื่องจากเฟดยังไม่มีคำแนะนำล่วงหน้า

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM, รายงานการเปิดรับสมัครงานและการเปลี่ยนแปลงแรงงาน (JOLTS) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน จะอัปเดตสถานะตลาดแรงงานซึ่งตามเจ้าหน้าที่เฟดยังคงแข็งแกร่ง

ตลาดเงินประเมินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ 34 จุดพื้นฐาน โดยคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายน โดยมีโอกาสประมาณ 64% ตามข้อมูลจาก Prime Terminal สำหรับการประชุมเดือนกรกฎาคม คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้

ในวันอังคาร ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีรายงาน JOLTS ซึ่งคาดว่าจะชี้ให้เห็นว่าตำแหน่งงานว่างลดลงจาก 7.618 ล้านตำแหน่งในเดือนเมษายนมาอยู่ที่ 7.3 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่น ๆ เช่น ดัชนี PMI ชิคาโกและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากคณะกรรมการการประชุม (CB)

คาดการณ์ราคาทองคำ XAU/USD: ราคาทองคำลบการปรับขึ้นในวันศุกร์และปรับตัวลงสู่ระดับ $4,000

ทองคำกำลังสร้างรูปแบบแท่งเทียนฮารามิแบบขาลงหลังจากปรับตัวลดลงจากประมาณ $4,400 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในกลางเดือนมิถุนายน มาสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี (YTD) ที่ $3,959

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่าผู้ขายมีอำนาจควบคุมและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อไป

ดังนั้น หาก XAU/USD หลุดระดับจิตวิทยาที่ $4,000 เทรดเดอร์จะทดสอบระดับต่ำสุดรายวันของวันที่ 26 มิถุนายนที่ $3,983 ใต้ระดับนี้ แนวรับถัดไปจะเป็นระดับต่ำสุด YTD ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ $3,950 ก่อนถึง $3,900

ในทางขึ้น แนวต้านแรกคือจุดสูงสุดของวันที่ 26 มิถุนายนที่ $4,096 ตามด้วย $4,100 เมื่อละผ่านได้ จุดถัดไปจะเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 24 มิถุนายนที่ $4,115