คาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคำแกว่งตัวอยู่รอบๆ EMA 20 วันก่อนข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ
- ราคาทองคำเคลื่อนไหวไซด์เวย์อยู่ที่ประมาณ $3,335 ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน
- ราคาสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำหนด
- เทรดเดอร์ลดการเก็งกำไรเชิงผ่อนคลายของเฟดลงจากสัญญาณแรงกดดันด้านราคาเร่งตัวขึ้นจากภาษีของทรัมป์
ราคาทองคำ (XAU/USD) เคลื่อนไหวในช่วงแคบที่ประมาณ $3,335 ในช่วงเวลาการซื้อขายในยุโรปเมื่อวันพุธ โลหะมีค่ากำลังปรับตัวเนื่องจากนักลงทุนรอข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน ซึ่งจะประกาศในเวลา 12:30 GMT
นักลงทุนจะติดตามข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะบ่งชี้ว่าผู้ผลิตปรับราคา สินค้าและบริการที่ประตูโรงงานอย่างไรเพื่อชดเชยผลกระทบจากภาษีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำหนดต่อเหล็กและอลูมิเนียม รวมถึงรถยนต์และชิ้นส่วนของมัน
นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในระดับผู้ผลิตเติบโตขึ้นอย่างปานกลางเมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน ทั้งดัชนี PPI หลักและดัชนี PPI รวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นที่ 0.2%
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นเมื่อวันอังคารว่าราคาสินค้าจากภาคที่นำเข้าสูงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ลดการเก็งกำไรที่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สำหรับการประชุมทางนโยบายในเดือนกันยายน
นักวิเคราะห์จาก Principal Asset Management กล่าวว่า "ด้วยการเพิ่มขึ้นในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน การพักผ่อน และเสื้อผ้า ภาษีนำเข้ากำลังค่อยๆ ซึมซับเข้ามา การที่เฟดยังคงอยู่ข้างสนามอีกสักระยะหนึ่งจะเป็นการดีกว่า"
ตามทฤษฎี ราคาทองคำจะมีผลตอบแทนที่ดีในสภาพแวดล้อมที่มีเงินเฟ้อสูง อย่างไรก็ตาม การรักษาอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงโดยเฟดส่งผลกระทบเชิงลบต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ
ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนราคาทองคำ รายงานของ Bloomberg แสดงให้เห็นเมื่อวันอังคารว่าบล็อกการค้าพร้อมที่จะประกาศมาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมหากการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ไม่ประสบผลสำเร็จ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคาทองคำเคลื่อนไหวในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรในกรอบเวลารายวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวของความผันผวน เส้นแนวโน้มที่ชันขึ้นของรูปแบบกราฟที่กล่าวถึงข้างต้นตั้งอยู่จากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ $3,120.83 ขณะที่ขอบที่ชันลงตั้งอยู่จากจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ประมาณ $3,500
โลหะมีค่าซื้อขายใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ประมาณ $3,333 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มไซด์เวย์
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วง 40.00-60.00 ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่ใจในหมู่นักลงทุนในตลาด
หากมองขึ้นไป ราคาทองคำจะเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนหากทะลุเหนือระดับจิตวิทยาที่ $3,500 อย่างเด็ดขาด แนวต้านที่อาจเกิดขึ้นจะอยู่ที่ $3,550 และ $3,600
ในทางกลับกัน ราคาทองคำจะลดลงไปยังระดับแนวรับที่กลมที่ $3,200 และจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ $3,121 หากมันทะลุต่ำกว่าจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ $3,245
กราฟรายวันทองคำ
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
