ราคาทองคำอ่อนตัวลง ขณะที่แรงกระแทกจากราคาน้ำมันทำให้ CPI ตกเป็นเป้าสายตาของเฟด
- WTI ปรับตัวขึ้นเหนือ $92 เนื่องจากการโจมตีในตะวันออกกลางกระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้อ
- NFP ที่แข็งแกร่งทำให้โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนอยู่ใกล้ 63%
- PPI, CPI และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ชี้นำการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของราคาทองคำ
ทองคำ (XAU/USD) ขาดทุนมากกว่า 0.44% ในวันอังคาร ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีข้อมูลไม่มากนัก โดยตลาดถูกกำหนดทิศทางจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และเทรดเดอร์ที่เตรียมรับการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะมีการประกาศ PPI ในวันพฤหัสบดี ตามด้วย CPI ในวันถัดไป ณ เวลาที่เขียน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,393
XAU/USD ร่วงลงขณะที่ความเสี่ยงด้านพลังงานเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ราคาพลังงานยังคงปรับตัวขึ้น เนื่องจากการโจมตีในตะวันออกกลางส่งให้ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพิ่มขึ้น 1% สู่ระดับ $92.10 ต่อบาร์เรล ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีข้อมูลน้อยในวันอังคารและวันพุธทำให้นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่โดดเด่นในสัปดาห์ที่แล้วเปิดทางให้ประธานเฟด เควิน วอร์ช และคณะ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากข้อมูลเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 0.4% MoM หรือ 3.4% YoY รวมถึงตัวเลข CPI พื้นฐานที่คาดว่าจะอยู่ที่ 0.2% MoM และ 2.4% YoY ออกมาสูงกว่าคาด ก็จะเปิดทางให้มีการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ซึ่งจะกดดันราคาทองคำแท่งให้ลดลง เนื่องจากโดยทั่วไปทองคำมักปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ
ตลาดเงินคาดการณ์โอกาส 63% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมสัปดาห์หน้า ตามข้อมูลของ Prime Terminal
นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แล้ว เทรดเดอร์จะให้ความสนใจประเมินสถานะของตลาดแรงงาน เนื่องจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน
จนถึงขณะนี้ การร่วงลงของราคาทองคำไม่ได้เกิดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ หรือดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีทรงตัวที่ 4.788% ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการเคลื่อนไหวของมูลค่าดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล ลดลง 0.04% มาอยู่ที่ 98.86
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำร่วงลงเข้าใกล้ SMA 100 วัน จับตา $4,300
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม โดยเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $4,346 ขณะที่เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ $4,300 เนื่องจากเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดได้เปลี่ยนเป็นขาลงในระยะใกล้
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ในขณะนี้มีแนวโน้มลดลงหลังจากทะลุระดับกลางที่ 50 บ่งชี้ถึงความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติม
แนวรับแรกด้านขาลงอยู่ที่ $4,300 การทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างแข็งแกร่งอาจทดสอบจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ $4,282 ตามด้วย SMA 50 วันที่ $4,254 หากอ่อนตัวลงต่อ พื้นที่ถัดไปที่น่าจับตาจะอยู่ที่ $4,200
ในด้านขาขึ้น เมื่อราคาทะลุเหนือ $4,400 จะเปิดทางให้ทดสอบแนวจิตวิทยาที่ $4,450 ตามด้วย $4,500 การทะลุระดับหลังนี้จะเปิดทางให้ราคาทดสอบ SMA 200 วันที่ $4,535 การทะลุเหนือระดับดังกล่าวอาจเปิดทางไปสู่ $4,600 และท้ายที่สุดคือจุดสูงสุดรายวันจากวันที่ 25 สิงหาคมที่ $4,697
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
